金融服务协议续签 - 公司与山西焦煤集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，旨在拓宽融资渠道、降低融资成本[2][5] - 协议内容包括结算、存款、信贷、票据池等金融服务，存款每日余额上限30亿元，信贷授信总额不超过30亿元，票据池业务总额不超过10亿元[12][13][14] - 交易构成关联交易，因财务公司为公司间接控股股东山西焦煤集团控股子公司[6] 财务公司基本情况 - 山西焦煤集团财务公司成立于2009年，注册资本35.5亿元，由山西焦煤集团(80%)和山西焦煤能源集团(20%)共同出资[9][10] - 截至2024年底，财务公司总资产4412.47亿元，净资产54.5亿元，2024年净利润6.7亿元[10] - 财务公司经营范围包括存款、贷款、票据贴现、资金结算等金融服务[10] 关联交易定价与条款 - 存款利率不低于主要合作商业银行同期利率，贷款利率不高于其他金融机构同类水平[11] - 其他金融服务收费标准不高于市场公允价格[11] - 协议有效期一年，可自动延期两次，需经股东大会批准[18] 公司融资计划 - 公司拟向银行等金融机构申请不超过174.84亿元综合授信额度，包括短期贷款、银行承兑汇票等业务[43] - 其中敞口授信154.84亿元，低风险授信20亿元[43] - 实际融资金额将根据运营需求确定，额度可循环使用[44] 估值提升计划 - 因公司股价连续12个月低于每股净资产，触发监管要求制定估值提升计划[50] - 计划包括改革治理结构、数智化转型、提升投资者回报、强化ESG管理等八项措施[52][63] - 近三年现金分红10.25亿元，占可分配利润60.08%，未来三年承诺现金分红比例不低于15%[57] 其他公司动态 - 续聘利安达会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用123万元[30][38] - 总法律顾问乔军因个人原因辞职[69] - 将于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议上述事项[70]