现金管理审议与授权 - 公司于2024年8月28日召开董事会会议 审议通过使用不超过5.30亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 期限为12个月 [2][9] - 资金用途为购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资产品 资金可循环滚动使用 [2][9] - 董事会授权管理层及指定人员在额度范围和有效期内行使投资决策权及签署文件 [2][9] 募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行A股5946万股 发行价10.68元/股 募集资金总额6.35亿元 净额6.23亿元 [6] - 募集资金已专户存储 并与保荐机构、银行签订三方及四方监管协议 [6] - 现金管理资金来源为非公开发行股票的闲置募集资金 [3] 现金管理操作详情 - 2025年1月21日购买理财产品3亿元 4月21日赎回本金3亿元 获得收益129.71万元 [3] - 本次新增现金管理金额3.89亿元 投资种类为结构性存款和7天通知存款 [3][7] - 现金管理期限为2024年8月29日至2025年8月28日 [8] 财务影响分析 - 公司合并报表货币资金90.30亿元（截至2024年12月31日） 本次现金管理金额占比4.31% [13] - 现金管理收益计入利润表投资收益项目 本金计入交易性金融资产 [14] - 操作不影响募投项目正常建设 有利于提高资金使用效率并获取投资回报 [13] 历史现金管理情况 - 公告日前12个月内使用募集资金进行现金管理累计发生额未披露具体数据 但列示了各产品实际收益及未收回本金余额 [15] - 实际收益为产品在12个月内累计收取的利息 未收回本金金额为现金管理账户余额 [15]