募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额13.08亿元，扣除发行费用后净额12.09亿元，已于2020年9月8日到位 [1] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金总额21.99亿元，扣除发行费用后净额21.96亿元，已于2021年11月17日到位 [2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额28.00亿元，扣除发行费用后净额27.90亿元，已于2023年8月17日到位 [4] 募集资金使用情况 - 截至2024年末，2020年IPO募集资金已使用11.48亿元，其中本期投入2896万元，累计理财收益1286万元，期末余额6935万元 [2] - 可转债募集资金已使用21.97亿元，其中本期投入1990万元，累计理财收益2170万元，期末余额0元且专户已注销 [3] - 2023年定增募集资金已使用14.63亿元（全部为本期投入），累计理财收益1957万元，期末余额13.47亿元（含补充流动资金3亿元及现金管理8.8亿元） [5] 募集资金管理 - 公司建立专户存储制度，与保荐机构及银行签署三方监管协议，符合深交所监管要求 [6][7][9] - 2020年IPO三个募集资金专户及可转债专户因项目结项已于2024年3月注销 [8][11] - 2023年定增募集资金专户持续有效，包含建行、农行、中信银行及青岛银行共四个监管账户 [11] 募集资金用途变更 - 2024年4月经股东大会批准，将2023年定增募投项目从西班牙1200万条轮胎项目变更为摩洛哥1200万条轮胎项目 [22] - 变更程序符合监管规定，已披露变更情况对照表 [22][24] 利润分配方案 - 2024年度实现归母净利润21.86亿元，拟每10股派现2.9元，合计派发现金红利3亿元 [27] - 包含2024年已实施股份回购金额1.5亿元视同现金分红，及2024年半年度分红2.16亿元，全年现金分红总额6.67亿元，占净利润比例30.49% [28] - 方案尚需股东大会审议，若总股本变动将调整分配总额 [29] 研发项目延期 - 2020年IPO募投项目"研发中心升级项目"延期至2025年12月31日，实施主体及地点不变 [35][39] - 延期原因系应对市场技术变化，优化研发团队结构，降低资金使用风险 [37] - 该项目截至2024年末仍在建设中，未改变募集资金投向 [36][38] 股东大会安排 - 计划于2025年5月15日召开年度股东大会，审议利润分配、募集资金使用等议案 [45][52] - 股权登记日为2025年5月9日，采用现场与网络投票相结合方式 [47][49] - 提案包含2024年度报告、利润分配方案及监事津贴标准等事项 [52][71]