核心观点 - 公司决定提前赎回道恩转债 因股价触发赎回条款 赎回价格为101.73元/张 赎回登记日为2025年5月12日 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][3] - 可转债转股导致控股股东及一致行动人持股比例被动稀释 从58.70%降至57.93% 但控制权未发生变化 [22][23][24] 赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年3月19日至4月15日期间 连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.76元/股的130% 即15.29元/股 [4][9] - 赎回条款规定两种情形：股价连续30日中有15日不低于转股价130% 或未转股余额不足3000万元 [9][10] 赎回价格计算 - 赎回价格101.73元/张 含当期应计利息1.73元/张 计算公式为IA=100×2%×315/365 其中票面利率2% 计息天数315天 [2][12][13] - 扣税后赎回价格以中国结算核准为准 公司不代扣代缴利息所得税 [2][13] 赎回程序安排 - 停止交易日：2025年5月8日 赎回登记日：2025年5月12日 赎回日：2025年5月13日 停止转股日：2025年5月13日 [4][16] - 赎回资金到账日：2025年5月16日（中国结算账户） 投资者赎回款到账日：2025年5月20日 [4][17] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [3][16] 可转债发行情况 - 公司于2020年7月2日公开发行360万张可转债 每张面值100元 发行总额3.6亿元 债券代码128117 [5][6] - 转股期为2021年1月8日至2026年7月1日 初始转股价格29.32元/股 经多次调整后为11.76元/股 [7][8] 控股股东持股变动 - 2025年4月17日至4月21日期间 因可转债转股导致总股本增加 控股股东及一致行动人持股比例从58.70%被动稀释至57.93% [23][24] - 持股数量未发生变化 本次变动不涉及要约收购 不影响公司控制权和治理结构 [23][25] 转股相关事项 - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份最小单位为1股 不足1股部分以现金兑付 [19] - 当日买进可转债当日可申请转股 新增股份于转股后次一交易日上市流通 [19] - 债券持有人若存在质押或冻结 建议在停止转股日前解除 以免无法转股 [3]