募集资金基本情况 - 公司2021年3月非公开发行112,107,623股A股，发行价44.60元/股，募集资金总额49.99亿元，扣除发行费用后净额49.79亿元 [4] - 截至2024年末累计使用募集资金29.76亿元，其中2024年度使用1.63亿元，剩余未使用资金23.14亿元 [4] - 募集资金专项账户余额分布：建设银行浦东分行8.09亿元、浦发银行闸北支行12.03亿元、工商银行外滩支行子公司账户合计3.03亿元等 [7] 募集资金使用情况 - 主要投向：酒店装修升级项目累计投入23.01亿元（含2024年1.63亿元），偿还金融机构贷款15亿元，收购WeHotel股权11.77亿元 [11] - 变更用途情况：原酒店装修升级项目部分资金（11.77亿元，占比23.65%）变更为收购WeHotel股权，2023年6月完成90%股权收购 [10][11] - 资金置换安排：2024年使用自有资金支付募投项目2.98亿元后等额置换募集资金 [8] 资金管理及监管 - 设立7个专项账户并签署三方/四方监管协议，协议条款符合上交所规范要求 [5][6] - 2024年发生两起司法划扣事件：子公司账户因劳动纠纷被划扣4.69万元，公司已用自有资金补足 [9] - 保荐机构核查意见：除司法划扣外，募集资金管理符合证监会及上交所规定 [11] 项目执行进度 - 酒店装修升级项目投资进度12.97%，主要因2022年下半年启动实施 [11] - WeHotel收购项目及偿还贷款项目均100%完成 [11] - 未达到计划进度的项目均标注"不适用"，未披露具体延迟原因 [11]