股息相关 - 2022年第三季度宣布股息为每股1.46美元，预计总股息为1.19亿美元，预计支付日期为2022年12月8日[3] - 董事会批准2022年第三季度每股股息1.46美元，每艘船现金储备为180万美元，78艘船共计1.404亿美元[22][23] - 公司董事会决定每股派发1.46美元股息，预计总股息支付为1.19亿美元[77] 财务关键指标变化（整体） - 2022年第三季度税前利润为2.173亿美元（2021年第三季度为 - 1410万美元）；2022年第一至三季度税前利润为3.35亿美元（2021年同期为 - 3280万美元）[5] - 2022年第三季度ROIC为43.0%（2021年第三季度为 - 0.9%）；2022年第一至三季度ROIC为23.6%（2021年同期为 - 0.3%）[5] - 2022年前九个月收入较去年同期增加5.656亿美元至9.96亿美元，增幅131%；第三季度收入较去年同期增加2.926亿美元至4.481亿美元，增幅188%[13] - 2022年前九个月平均TCE费率较去年同期增长120%，从13,617美元增至29,970美元；第三季度平均TCE费率较去年同期增长245%，从12,854美元增至44,376美元[13] - 2022年前九个月港口费用、燃油、佣金和其他销售成本为3.453亿美元（2021年同期为1.586亿美元）；第三季度为1.304亿美元（2021年同期为6390万美元）[14] - 截至2022年9月30日，总资产为25.451亿美元（2021年同期为22.353亿美元）[15] - 截至2022年第三季度末，公司流动性头寸为3.335亿美元，包括1450万美元受限现金和9500万美元未动用信贷额度[15] - 截至2022年9月30日，公司权益为14.034亿美元（2021年同期为10.5亿美元），主要因运费率上升带动留存利润增加[17] - 2022年第三季度末，5年期美元掉期利率从2021年第三季度末的约1%升至约4%，公司未来三年固定93.4%的利率敞口，未来五年固定88.9%[17] - 九个月经营活动净现金流为2.543亿美元（2021年同期为3520万美元），本季度为1.653亿美元（2021年同期为1200万美元），均因等价期租租金增加[18] - 九个月投资活动净现金流为1310万美元（2021年同期为 - 2.219亿美元），本季度为2730万美元（2021年同期为 - 6030万美元）[19] - 九个月融资活动净现金流为 - 1.882亿美元（2021年同期为2.014亿美元），本季度为 - 1.019亿美元（2021年同期为4830万美元）[20][21] - 2022年公司预计运费率高于2021年（2021年为13703美元/天），并实现税前净利润（2021年亏损4100万美元），盈亏平衡等价期租租金约为15000美元/天[33] - 截至2022年11月6日，公司已锁定2022年剩余盈利天数的55%，日租金为45257美元，假设等价期租租金不变，税前利润将达5.39 - 5.46亿美元[34] - 2022年第三季度公司营收4.481亿美元，2021年第三季度为1.555亿美元；2022年前三季度营收9.96亿美元，2021年前三季度为4.304亿美元[50] - 2022年第三季度公司净利润2.171亿美元，2021年第三季度亏损1470万美元；2022年前三季度净利润3.341亿美元，2021年前三季度亏损3390万美元[50] - 2022年第三季度公司基本每股收益2.66美元，2021年第三季度亏损0.18美元；2022年前三季度基本每股收益4.12美元，2021年前三季度亏损0.44美元[50] - 截至2022年9月30日，公司总资产为25.451亿美元，较2021年9月30日的22.353亿美元增长13.86%[52] - 2022年1 - 9月净盈利3.341亿美元，而2021年同期净亏损3390万美元[56] - 2022年1 - 9月经营活动产生的净现金流为2.543亿美元，较2021年同期的3520万美元大幅增长[56] - 2022年1 - 9月投资活动产生的净现金流为1310万美元，2021年同期为 - 2.219亿美元[56] - 2022年1 - 9月融资活动产生的净现金流为 - 1.882亿美元，2021年同期为2.014亿美元[56] - 截至2022年9月30日，公司权益总额为14.034亿美元，较2021年9月30日的10.5亿美元增长33.66%[52] - 2022年公司股份资本增加670万美元，源于受限股单位的行使[54] - 2021年公司股份资本总共增加5700万美元，包括与八艘船舶相关的5500万美元非现金股份发行[55] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物（含受限现金）期末余额为2.385亿美元，较2021年同期的1.099亿美元增长117.02%[52][56] - 2022年1 - 9月折旧费用为1.035亿美元，2021年同期为9610万美元[56] - 2022年第三季度海洋业务收入44810万美元，2021年同期为15550万美元；2022年前三季度海洋业务收入99600万美元，2021年同期为43040万美元[58] - 2022年9月30日总资产为25.451亿美元，2021年9月30日为22.353亿美元，2021年12月31日为23.31亿美元[59] - 2022年9月30日总权益为14.034亿美元，2021年9月30日为10.5亿美元，2021年12月31日为10.522亿美元[60] - 2022年9月30日总负债为11.417亿美元，2021年9月30日为11.853亿美元，2021年12月31日为12.788亿美元[60] - 2022年第三季度员工总成本为1110万美元，2021年同期为1260万美元；2022年前三季度员工总成本为3560万美元，2021年同期为3980万美元[61] - “船舶和资本化干坞”项目中，2022年9月30日资本化干坞成本为4930万美元，2021年9月30日为7130万美元，2021年12月31日为6590万美元[61] - 截至2022年9月30日的九个月里，“其他厂房和运营设备”折旧为180万美元，2021年9月30日为190万美元，2021年12月31日为240万美元[62] - 截至2022年9月30日的九个月里，“土地和建筑物”折旧为170万美元，2021年9月30日为150万美元，2021年12月31日为230万美元[62] - 2022年第三季度运营利润为22860万美元，2021年同期亏损370万美元；2022年前三季度运营利润为36990万美元，2021年同期亏损290万美元[58] - 2022年前九个月公司出售七艘船只，产生280万美元减值损失和1000万美元利润[64] - 截至2022年9月30日，预付款项账面价值为0，2021年9月30日为2280万美元，2021年12月31日为1200万美元[67] - 截至2022年9月30日，借款总额为10.038亿美元，2021年9月30日为10.464亿美元，2021年12月31日为11.428亿美元[68] - 截至2022年9月30日，衍生金融工具公允价值总计4570万美元，2021年9月30日为 - 1310万美元，2021年12月31日为 - 310万美元[70] - 公司此前为货物索赔计提1830万美元准备金，2022年8月冲回630万美元，截至9月30日相关准备金为650万美元[73][74] - 截至2022年9月30日，公司有2320万美元的洗涤器投资和其他小额承诺，2021年9月30日为7830万美元，2021年12月31日为3990万美元[76] - 2022年第三季度公司营收4.481亿美元，净利润2.171亿美元[107] - 2022年第三季度公司经营活动净现金流为1.653亿美元[108] - 2022年第三季度公司投资活动净现金流为2730万美元[109] - 2022年第三季度公司融资活动净现金流为 - 1.019亿美元[109] - 2022年第三季度末公司现金及现金等价物余额为2.24亿美元[109] - 2022年前三季度公司净盈利3.341亿美元，剔除非经常性项目后为3.146亿美元[113] - 2022年前三季度公司毛利润为4.99亿美元[114] - 2022年Q3投资资本回报率（RoIC）为42.9%，2021年Q3为 - 0.9%；2022年Q1 - Q3为23.6%，2021年Q1 - Q3为 - 0.3%，2021财年为0.0%[115] - 2022年Q3调整后投资资本回报率（Adjusted RoIC）为41.8%，2021年Q3为 - 0.9%；2022年Q1 - Q3为22.8%，2021年Q1 - Q3为 - 0.2%，2021财年为0.2%[119] - 2022年9月30日投资资本为21.558亿美元，2021年9月30日为19.759亿美元，2021年12月31日为20.113亿美元[120] - 2022年9月30日净有息债务为7.64亿美元，2021年9月30日为9.382亿美元[121] - 2022年9月30日流动性为3.335亿美元，2021年9月30日为1.855亿美元，2021年12月31日为2.099亿美元[122] - 2022年Q3自由现金流为1.926亿美元，2021年Q3为 - 0.483亿美元；2022年Q1 - Q3为2.674亿美元，2021年Q1 - Q3为 - 1.867亿美元，2021财年为 - 2.427亿美元[122] - 2022年9月30日总净资产价值（NAV）为20.613亿美元，每股净资产价值（NAV/share）为25.2美元[122] - 2022年Q3息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2.622亿美元，2021年Q3为0.304亿美元；2022年Q1 - Q3为4.76亿美元[119] - 2022年Q3营业利润（EBIT）为2.286亿美元，2021年Q3为 - 0.037亿美元；2022年Q1 - Q3为3.699亿美元，2021年Q1 - Q3为 - 0.029亿美元，2021财年为0.014亿美元[115] - 2022年9月30日总船舶价值（经纪人估值）为25.236亿美元[122] - 2022年Q3收入为4.467亿美元，2021年Q3为1.555亿美元[124] - 2022年Q1 - Q3收入为9.946亿美元，2021年Q1 - Q3为4.304亿美元，2021财年为6.195亿美元[124] - 2022年Q3 TCE收益为3.168亿美元，2021年Q3为0.916亿美元[124] - 2022年Q1 - Q3 TCE收益为6.498亿美元，2021年Q1 - Q3为2.718亿美元，2021财年为3.786亿美元[124] - 2022年9月30日船舶价值（含新造船）为25.236亿美元，2021年9月30日为18.861亿美元，2021年12月31日为19.260亿美元[126] - 2022年9月30日借款为10.005亿美元，2021年9月30日为10.527亿美元，2021年12月31日为11.484亿美元[126] - 2022年9月30日净借款为7.795亿美元，2021年9月30日为10.102亿美元，2021年12月31日为10.064亿美元[126] - 2022年9月30日净贷款价值比（LTV）为30.9%，2021年9月30日为53.6%，2021年12月31日为52.3%[126] - 2022年9月30日承诺资本支出为0.232亿美元，2021年9月30日为0.783亿美元，2021年12月31日为0.399亿美元[126] - 2022年9月30日现金及现金等价物（含受限现金）为 - 2.363亿美元，2021年9月30日为 - 1