邮轮运营情况 - 公司全球品牌邮轮运营自2020年3月起自愿暂停，多数运营至少延长至2021年6月30日[184] - 公司已在13艘全球及合作品牌船只上开展有限运营，均在美国境外[185] 预订情况 - 2021年下半年预订活动与预期复航一致，价格高于2019年；2022年上半年累计提前预订处于历史范围且价格更高[190] 客户存款与退款情况 - 截至2021年3月31日，公司有18亿美元客户存款，约45%为未来邮轮信用（FCC）；约50%取消航次预订的客人要求现金退款[191] 公司流动性情况 - 截至2021年3月31日，公司流动性约58亿美元，包括51亿美元现金及现金等价物和7000万美元将于2022年8月12日到期的364天定期贷款安排[192] - 截至2021年3月31日，公司流动性为58亿美元，包括51亿美元现金及现金等价物和0.7亿美元364天定期贷款安排[248] 现金消耗率与员工受影响情况 - 2021年第一季度平均每月现金消耗率约3亿美元，略高于此前公布范围[193] - 公司2020年约23%的美国岸上员工受影响[193] 资本支出与船只接收情况 - 公司预计2021年剩余时间资本支出为11亿美元，2021年第一季度接收了Odyssey of the Seas，预计第四季度接收Silver Dawn[195] - 截至2021年3月31日，公司预计2021年全年资本支出约为21亿美元（不包括合作伙伴品牌订购的船舶）[231] 债务到期情况 - 2021年剩余时间预计债务到期为2亿美元，2022年为22亿美元[196] 公司收购情况 - 公司于2018年收购Silver Sea Cruises 66.7%的权益[180] 公司盈亏情况 - 2021年第一季度公司净亏损11.3亿美元，摊薄后每股亏损4.66美元，调整后净亏损10.8亿美元，摊薄后每股亏损4.44美元；2020年第一季度净亏损14.4亿美元，摊薄后每股亏损6.91美元，调整后净亏损3.104亿美元，摊薄后每股亏损1.48美元[199] - 公司预计2021年第二季度和整个财年在GAAP和调整基础上都将出现净亏损，亏损程度取决于恢复运营的时间和范围[210] 公司融资与贷款安排调整情况 - 2021年第一季度公司将10亿美元无担保贷款和15.5亿美元无担保循环信贷安排的到期日分别延长18个月至2023年10月和2024年4月[200][201] - 2021年第一季度公司将7亿美元364天定期贷款安排的提取期限延长一年，可在2022年8月12日前提取[200][201] - 2021年第一季度公司发行15亿美元2028年到期的高级无担保票据，年利率5.5%，半年付息一次，净收益约14.8亿美元[200][201] - 2021年第一季度公司发行1690万股普通股，净收益15亿美元[200][201] - 2021年第一季度公司修订49亿美元非出口信贷安排和部分信用卡处理协议，将财务契约豁免延长至2022年第三季度[200][201] - 2021年第一季度公司修订63亿美元出口信贷安排，将财务契约豁免延长至2022年第三季度，并推迟2021年4月至2022年4月到期的11.5亿美元本金支付[200][201] - 2021年第一季度，公司修订49亿美元非出口信贷安排和63亿美元出口信贷安排，将财务契约豁免延长至2022年第三季度[253] 公司营收与费用变化情况 - 2021年第一季度公司总营收较2020年同期减少20亿美元，主要因2021年第一季度取消航次的影响高于2020年同期；外汇汇率变动使总营收增加250万美元[201] - 2021年第一季度公司总邮轮运营费用较2020年同期减少12亿美元，主要因疫情暂停运营导致成本降低；外汇汇率变动使总运营费用增加410万美元[201] - 2021年船上及其他收入为2120万美元，较2020年的6.559亿美元减少6.347亿美元，降幅96.8%，占2021年总收入的50.4%[214] - 2021年邮轮运营总费用为3亿美元，较2020年的15亿美元减少12亿美元，降幅81.2%[216] - 2021年营销、销售和管理费用为2.58亿美元，较2020年的3.959亿美元减少1.378亿美元，降幅34.8%[217] - 2021年折旧和摊销费用为3.102亿美元，较2020年的3.243亿美元减少1420万美元，降幅4.4%[218] - 2021年利息费用（扣除资本化利息）为2.725亿美元，较2020年的9290万美元增加1.796亿美元，增幅193.3%[220] 公司现金流情况 - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为8亿美元，较2020年同期的1.987亿美元现金流入减少10亿美元[225] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为10亿美元，较2020年同期的13亿美元减少3.736亿美元[226] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为32亿美元，较2020年同期的48亿美元减少16亿美元[227] 船舶订购情况 - 截至2021年3月31日，公司已订购船舶（不包括合作伙伴品牌）的总成本为129亿美元，已支付定金6.025亿美元，约70.5%的成本受欧元汇率波动影响[230] - 公司船舶订单最终合同分期付款有83亿美元已落实融资，预计交付延迟[237] 公司其他资金相关情况 - 截至2021年3月31日，公司需交付迈阿密港码头运营租赁现金抵押1.811亿美元[239] - 截至2021年3月31日，公司已通过循环信贷安排开具1.727亿美元信用证作为抵押[241] - 截至2021年3月31日，公司与某信用卡处理商的最大预计风险敞口约为1.706亿美元[242] - 截至2021年3月31日，公司有33亿美元合同义务将于2022年3月31日前到期，包括0.2亿美元债务到期、9.814亿美元债务利息和18亿美元船舶订单进度款[247] 公司评级情况 - 2021年2月25日，标普将公司33.2亿美元高级有担保票据和银海邮轮票据评级从BB降至BB - [240] 财务契约情况 - 修订案规定每月测试的最低流动性契约为3.5亿美元，截至2021年3月31日，公司遵守该契约[255] 股息情况 - 2020年第一季度，公司宣布并支付普通股每股0.78美元现金股息，2020年第二季度起暂停派息，限制延至2022年第三季度[260][261]