公司总资产与ADS数量变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为683.13万美元和935.69万美元[3] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司流通的美国存托股份（ADS）分别为838.6635万份和838.6627万份[3] 公司净亏损情况 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净亏损分别为168.28万美元和390.39万美元[4] 公司现金流量情况 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为209.36万美元和41.37万美元[6] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司投资活动净现金使用量分别为5万美元和14.25万美元[6] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司融资活动净现金使用量分别为15万美元和提供130.99万美元[6] 公司股权结构变化 - 2021年10月28日业务合并后，原Quoin Inc.普通股股东约占公司普通股的88%，合并前Cellect股东约占12%[7] 公司产品业务情况 - 公司首款主打产品QRX003用于治疗Netherton综合征，还计划在其他罕见皮肤病中开展临床开发，目前无产品商业化和营收[8] 公司资产出售与私募交易 - 2021年10月28日，Cellect将其子公司Cellect Biotherapeutics Ltd.全部股份出售给EnCellX Inc. [9] - 2021年10月28日，公司与投资者完成私募交易，总购买价约1700万美元[10] 公司累计亏损与资金预计 - 截至2022年3月31日，公司累计亏损约3050万美元[11] - 2021年10月28日完成的主要融资中，公司在合并结束时获得约1200万美元资金（扣除发行成本后为1010万美元）[11] - 公司预计通过2022年3月13日向投资者发行的C系列认股权证的强制行使条款获得约950万美元资金[11] 公司款项重新分类 - 2021年有60万美元金额被重新分类，以区分应付高管款项的短期和长期部分[16] 期权和认股权证对每股净收益影响 - 2022年和2021年第一季度，分别有17495746份和795857份美国存托股票（ADS）相关的期权和认股权证被排除在摊薄后每股净收益（亏损）计算之外[34] 2020年票据融资情况 - 2020年10 - 12月，公司通过发行2020年票据获得约91万美元融资，票据总面值为121.3313万美元，原始发行折扣为30.3333万美元[35] - 2020年票据按25%的原始发行折扣发行，年利率为20%，约23%的融资来自与公司董事会成员有关联的各方[35] 认股权证更换情况 - 2022年3月13日，公司将持票人的认股权证换成与投资者交换认股权证条款相同的认股权证，可合计行使367356份ADS，行使价为每股3.98美元[39] 2020年票据利息支付情况 - 截至2021年12月31日，公司估计需支付给2020年票据持有人的应计利息约为74.4万美元，2022年第一季度已支付31.2万美元，截至2022年3月31日剩余负债为43.2万美元[40] 公司利息费用情况 - 2022年和2021年第一季度确认的利息费用分别约为0美元和6.6万美元[41] 过桥票据相关情况 - 公司于2021年3月24日与投资者签订“过桥购买协议”，投资者同意购买本金最高达500万美元的过桥票据，公司获得最高380万美元的总购买价及认股权证，过桥票据分三次购买[42] - 过桥票据发行时的原始发行折扣为25%，年利率为15%，到期日为2021年12月25日、公司股权根据《交易法》注册或交换为已注册股权的日期或合并完成前最早发生的日期[43] - 主要融资完成后，投资者可选择用过桥票据未偿还金额抵消证券购买协议下应付给公司的购买价，抵消后该部分过桥票据视为已全额支付[44] - 公司选择用公允价值模型核算过桥票据，发行日累计公允价值约为500万美元，主要融资完成时，过桥票据与证券购买协议下的购买价抵消，转换为1257721份美国存托股票，合并日以现金支付应计利息393611美元[45] - 2021年12月31日止年度，公司共发行1238429份过桥认股权证，认股权证期限为基础股票可自由交易之日起五年[46] - 2021年10月28日，公司完成与投资者的私募交易，总购买价约1700万美元，包括约500万美元过桥票据抵消和约1200万美元现金，公司净收益约1010万美元，向投资者发行4276252份美国存托股票[51] 2022年3月认股权证发行情况 - 2022年3月13日，公司需向投资者发行A类、B类和C类认股权证，分别可购买4276252份、4276252份和2389670份美国存托股票，行使价为每股3.98美元[52] 预付与应计费用情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，预付费用分别为809466美元和1015474美元，应计费用分别为2140095美元和1685409美元[60][61] 公司股权收购情况 - 2018年3月24日，公司以40833美元及未来特许权使用费收购Polytherapeutics全部股权，特许权使用费为产品净收入的4%，若第三方推出仿制药，费率将降低[62] 公司许可协议情况 - 2019年10月17日，公司与Skinvisible签订独家许可协议，获得特定专利技术和专有聚合物递送系统技术许可，为此支付100万美元及开发和销售里程碑付款和个位数特许权使用费[64] - 开发里程碑付款原要求为特定临床里程碑完成支付750万美元，获美欧监管批准支付1500万美元，后修改为特定临床里程碑支付75万美元，美欧分别获批支付2175万美元，截至2022年3月31日无相关款项到期[65] - 销售里程碑要求为产品年销售额达1亿美元支付1000万美元，达2.5亿美元支付2500万美元，达4亿美元支付5000万美元[65] - 许可费原分两期各50万美元支付，后多次修改支付条款，截至2022年3月31日和2021年12月31日，许可收购负债分别为20万美元和25万美元，20万美元于2022年5月支付[68][69] 无形资产情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日无形资产总成本均为104.0433万美元，累计摊销分别为25.7839万美元和23.1829万美元，净账面价值分别为78.2594万美元和80.8604万美元[70] - 2022年和2021年第一季度摊销费用约为2.601万美元，未来5年预计每年约10.4万美元，之后约28.8万美元[70] 公司偿还高管款项情况 - 2022年和2021年第一季度公司分别偿还给高管/创始人15万美元和13.5万美元，自合并完成后每月偿还5万美元[72][73] 咨询协议费用情况 - 与Axella的三份咨询协议总费用约27万美元，公司有两种支付方式选择，截至2022年3月31日和2021年12月31日已计提费用19.3537万美元[78] 研发费用情况 - 与Therapeutics的首份工作订单预计成本约350万美元，2022年和2021年第一季度研发费用分别约为18.5万美元和0[79] 公司和解协议情况 - 2022年3月公司与IR公司达成和解协议，将负债减至16.8万美元，确认其他收入41.6万美元[81] 公司创始人薪酬调整情况 - 2021年11月董事会批准将两位创始人基本工资提高10%，将年度目标酌情奖金提高至基本工资的45%以下[84] - 2022年4月12日公司年度股东大会批准将两位创始人的年度薪酬调整为合计基本工资99万美元，并将年度酌情奖金提高至不低于年度基本工资的45%[99] 认股权证和期权内在价值情况 - 截至2022年3月31日，流通在外的认股权证和期权的内在价值可忽略不计[94] 公司股权奖励计划修订情况 - 2022年3月，公司董事会批准修订后的股权奖励计划，将预留发行的普通股数量增至公司完全摊薄后已发行普通股的15%，即18.26991616亿股普通股，相当于456.7479万份美国存托股份[95] 公司法定股本变更情况 - 2022年4月12日公司年度股东大会批准将法定股本从125亿股增至500亿股普通股[99] 公司上市合规情况 - 2022年4月22日，公司收到纳斯达克通知，不再符合继续上市的最低股东权益要求，需在6月6日前提交恢复合规的计划[100] - 公司预计通过投资者行使C系列认股权证获得约950万美元的总收益，以满足纳斯达克继续上市的要求[100] 流通在外认股权证和期权可转换情况 - 截至2022年3月31日，流通在外的认股权证和期权可转换为1749.5746万份美国存托股份[92] 公司许可和供应协议情况 - 2022年第一季度，公司签订了4份许可和供应协议，此前在2021年11月和12月签订了3份此类协议，截至3月31日未收到任何特许权使用费收入[98] 投资者行使认股权证情况 - 2022年4月，投资者行使部分B系列认股权证，公司向投资者发行了164.8万份美国存托股份，代表6.592亿股普通股[101] 公司已发行普通股情况 - 截至2022年5月23日，公司已发行40.13853999亿股普通股，其中99.9%由1003.4633万份美国存托股份代表[101]