公司重大决策与收购 - 2021年第三季度，公司董事会授权公司回购总市值不超过1亿美元的普通股[25] - 2021年7月6日，公司以2.05亿美元现金收购BlackHorse Solutions, Inc. 100%股权[29] - 2021年7月30日，公司以900万美元现金收购Echo Ridge LLC 100%股权，分配720万美元至商誉[34] 会计准则更新 - 2022年第一季度，公司提前采用ASU No. 2021 - 08会计准则更新，对合并财务报表无重大影响[26] - 2021年第一季度，公司采用ASU 2020 - 06会计准则更新，减少非现金利息费用并对可转换优先票据的权益部分进行重分类[27] - 2021年第一季度，公司采用ASU No. 2019 - 12会计准则更新，对合并财务报表无重大影响[28] 合同收入与资产负债 - 2022年第一季度，固定价格合同收入2.40574亿美元，时间和材料合同收入2.63315亿美元，成本加成合同收入4.4518亿美元[35] - 截至2022年3月31日，合同资产6.00109亿美元，合同负债1.72932亿美元，净合同资产4.27177亿美元[36] - 截至2022年3月31日，应收账款净额6.46117亿美元，其中已开票4.43818亿美元，未开票2.06251亿美元[38] - 截至2022年3月31日，公司剩余未履行履约义务价值55亿美元[40] 租赁相关数据 - 2022年第一季度总租赁成本为1919万美元，2021年同期为1812万美元[44] - 截至2022年3月31日，经营租赁使用权资产为1.71907亿美元，租赁负债为1.92473亿美元[45] 无形资产与折旧 - 2022年第一季度无形资产摊销费用为2010万美元，2021年同期为2450万美元[48] - 2022年3月31日，物业和设备净值为9792.2万美元，2021年12月31日为1.04196亿美元[50] - 2022年第一季度折旧费用为970万美元，2021年同期为960万美元[50] 债务与利率 - 截至2022年3月31日，总债务为5.9245亿美元，与2021年12月31日基本持平[51] - 2021年6月公司签订6.5亿美元无担保循环信贷协议，2022年3月31日利率为1.70%[52] - 2014年7月公司私募筹集2.5亿美元债务，2022年第一季度利息费用为260万美元[53] - 2022年3月31日和2021年12月31日利率分别为1.70%和1.36%[189] 可转换优先票据 - 2020年8月公司发行4亿美元可转换优先票据，年利率0.25%[57] - 可转换优先票据初始转换情况为每1000美元本金可转换为22.2913股普通股，初始转换价格为每股44.86美元[58] - 2020年发行时，公司将3.361亿美元分配至债务负债，5360万美元分配至额外实收资本，使用3.25%的实际利率将债务折价摊销至利息费用，当年确认利息费用440万美元，年末票据净账面价值为3.406亿美元[63] - 2021年第一季度，公司提前采用ASU 2020 - 06，导致非现金利息费用减少，5500万美元可转换优先票据权益成分和140万美元债务发行成本权益成分重新分类至负债，调整票据账面价值370万美元并计入留存收益[64] - 2022年和2021年第一季度，公司分别确认利息费用70万美元，截至2022年3月31日和2021年12月31日，票据账面价值为4亿美元[65] - 公司购买可转换票据套期成本为5500万美元，出售认股权证获得现金收益1380万美元，套期和认股权证交易使可转换优先票据转换价格从44.86美元提高至66.46美元，净成本4120万美元计入额外实收资本[66][67][68][69] 税务相关数据 - 2022年和2021年第一季度，公司有效税率分别为25.4%和27.7%，税率变化主要因预扣税减少和盈利地区组合变化[71] - 截至2022年3月31日，公司递延税项资产需计提2800万美元估值准备，与外国净营业亏损结转、外国税收抵免结转和资本损失有关[72] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，不确定税务状况的所得税负债分别为2250万美元和2120万美元，未来12个月可能减少约50万美元[73] 股权与ESOP - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司普通股总流通股数分别为1.03730134亿股和1.03659731亿股，ESOP分别持有6878.7554万股和7032.8237万股[80] - 2022年和2021年第一季度，ESOP总贡献费用分别为1310万美元和1320万美元，2022年费用计入应计负债[82] 合资企业相关数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，与项目合资企业相关的未偿还信用证为7320万美元[86] - 截至2022年3月31日，合并合资企业的流动资产为2.14229亿美元，非流动资产为233.8万美元，总资产为2.16567亿美元[88] - 截至2022年3月31日，非合并合资企业的流动资产为17.07836亿美元，非流动资产为5.39798亿美元，总资产为22.47634亿美元[90] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司从非合并合资企业获得的净分配分别为280万美元和540万美元[90] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司向非合并合资企业提供服务的收入分别为4730万美元和5370万美元[91] 每股收益相关数据 - 2022年第一季度和2021年第一季度，计算基本和摊薄每股收益的加权平均股数分别为1.03768636亿股和1.02375923亿股[99] - 2022年第一季度和2021年第一季度，计算基本和摊薄每股收益的归属于股东的净收入分别为2066.7万美元和903.9万美元[99] 股票回购 - 截至2022年3月31日，公司股票回购计划剩余7280万美元，本季度回购并注销151436股，平均每股价格为36.64美元[100] 各业务线收入 - 2022年第一季度和2021年第一季度，联邦解决方案业务收入分别为4.91629亿美元和4.52069亿美元[106] - 2022年第一季度和2021年第一季度，关键基础设施业务收入分别为4.5744亿美元和4.22628亿美元[106] 不同地区营收与物业设备净值变化 - 2022年3月31日和2021年3月31日止三个月总营收分别为949069000美元和874697000美元，增长约8.5%[107] - 2022年3月31日和2021年3月31日止三个月北美营收分别为785708000美元和716346000美元，增长约9.7%[107] - 2022年3月31日和2021年3月31日止三个月中东营收分别为158063000美元和153643000美元，增长约2.8%[107] - 2022年3月31日和2021年3月31日止三个月其他地区营收分别为5298000美元和4708000美元，增长约12.5%[107] - 2022年3月31日和2021年12月31日物业及设备净值分别为97922000美元和104196000美元，下降约6%[109] - 2022年3月31日和2021年12月31日北美物业及设备净值分别为94481000美元和100674000美元，下降约6.1%[109] - 2022年3月31日和2021年12月31日中东物业及设备净值分别为3441000美元和3522000美元，下降约2.3%[109] - 2022年3月31日和2021年3月31日止三个月美国营收分别为718000000美元和652200000美元，增长约10.1%[109] - 2022年3月31日和2021年12月31日美国物业及设备净值分别为89000000美元和95000000美元，下降约6.3%[109]