股票相关 - 2021年第三季度，公司董事会授权公司回购市值不超过1亿美元的普通股[29] - 2020财年第二季度，公司员工可按不超过每股市值5%的折扣购买普通股[27] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司普通股流通股总数分别为1.0225778亿股和1.02360662亿股，其中员工持股计划（ESOP）分别持有6971.9214万股和7664.1312万股[91] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，ESOP总贡献费用分别为1480万美元和1250万美元；九个月分别为4130万美元和4200万美元[93] - 2021年和2020年第三季度，计算每股收益时排除的反摊薄股票奖励分别为4656股和205股，前九个月分别为6838股和3318股[112] - 2021年和2020年第三季度，用于计算基本和摊薄每股收益的加权平均股数分别为1.02478095亿股和1.00736862亿股，前九个月分别为1.02463511亿股和1.00700498亿股[113] - 2021年8月，公司董事会授权最高1亿美元的股票回购计划，截至9月30日已回购24.5万股，平均每股价格35.51美元，剩余9130万美元额度[114] 会计准则采用 - 2021年第一季度，公司提前采用ASU 2020 - 06简化可转换债务工具和优先股会计处理[30] - 2021年第一季度，公司采用ASU 2019 - 12简化所得税会计核算，无重大影响[31] - 2020年第一季度，公司采用ASU 2016 - 13计量金融工具信用损失，无重大影响[32] 公司收购 - 2021年7月6日，公司以2.05亿美元现金收购BlackHorse Solutions，确认300万美元收购费用[34] - 2021年7月30日，公司以900万美元现金收购Echo Ridge LLC，确认30万美元收购费用[39] - 2020年11月19日，公司以3.095亿美元现金收购Braxton Science & Technology Group，确认60万美元收购费用[40] 合同资产与负债 - 2021年9月30日，合同资产5.69294亿美元较上年末降1.3%，合同负债1.86789亿美元降7.5% [46] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，收购的合同资产分别为5979美元和8350美元，收购的合同负债分别为320美元和300美元[47] 收入情况 - 2021年第三季度和前九个月，固定价格合同收入分别为2.46894亿美元和7.10067亿美元[45] - 2021年和2020年第三季度，公司确认收入分别为300万美元和950万美元；2021年和2020年前九个月，确认收入分别为9550万美元和1.322亿美元[47] - 2021年和2020年第三季度，公司总营收分别为9.5605亿美元和10.04236亿美元，前九个月分别为27.10103亿美元和29.54688亿美元[120] - 2021年和2020年第三季度，联邦解决方案业务收入分别为4.99291亿美元和4.98156亿美元，前九个月分别为13.94035亿美元和14.57937亿美元[120] - 2021年和2020年第三季度，关键基础设施业务收入分别为4.56759亿美元和5.0608亿美元，前九个月分别为13.16068亿美元和14.96751亿美元[120] - 2021年和2020年第三季度，北美地区营收分别为8.04122亿美元和8.31367亿美元，前九个月分别为22.45515亿美元和24.29357亿美元[122] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，北美地区（含美国）收入分别为7.307亿美元和7.74亿美元；2021年和2020年截至9月30日的九个月，该地区收入分别为20亿美元和22亿美元[123] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，公司总营收分别为956,050千美元和1,004,236千美元；2021年和2020年截至9月30日的九个月，总营收分别为2,710,103千美元和2,954,688千美元[124] 应收账款与净额 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款净额分别为6.27445亿美元和6.98578亿美元[49] - 2021年9月30日和2020年12月31日，与向非合并合资企业提供服务相关的应收账款分别为2879.9万美元和3754.4万美元[105] 剩余未履行履约义务（RUPO） - 截至2021年9月30日，公司剩余未履行的履约义务（RUPO）为60亿美元[51] - 公司预计在一年内、一到两年和两年后履行的RUPO分别为28.71543亿美元、15.68942亿美元和15.13725亿美元[54] 租赁成本 - 2021年和2020年第三季度，总租赁成本分别为2.0165亿美元和1.9856亿美元；2021年和2020年前九个月，总租赁成本分别为5.6468亿美元和5.9573亿美元[55] 商誉与无形资产 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，商誉分别为14.11465亿美元和12.61978亿美元[57] - 2021年和2020年第三季度，无形资产摊销费用分别为2700万美元和2090万美元；2021年和2020年前九个月，无形资产摊销费用分别为7610万美元和6570万美元[58] 财产和设备 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，财产和设备净额分别为1.05895亿美元和1.21027亿美元[60] - 2021年和2020年第三季度，折旧费用分别为960万美元和950万美元；2021年和2020年前九个月，折旧费用分别为2880万美元和2890万美元[60] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司净物业和设备总额分别为105,895美元和121,027美元，其中北美地区分别为102,352美元和116,460美元，中东地区分别为3,543美元和4,567美元[123] - 2021年9月30日和2020年12月31日，美国净物业和设备分别为9670万美元和1.096亿美元[123] 债务相关 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总债务分别为59139.9万美元和58999.8万美元[61] - 2021年6月，公司签订6.5亿美元无担保循环信贷协议，取代原有协议，信贷额度从5.5亿美元提升至6.5亿美元，利率在1.0% - 1.625%或0% - 0.625%之间，2021年9月30日和2020年12月31日利率分别为1.34%和1.87%[62][63] - 2014年7月1日，公司私募筹集2.5亿美元债务，2021年7月按计划偿还5000万美元A系列优先票据，2021年和2020年第三季度利息费用分别为270万美元和310万美元，前九个月分别为890万美元和930万美元[64] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，循环信贷协议下未偿还信用证承诺分别为4500万美元和4490万美元，二级银行信贷额度下分别为2.212亿美元和1.931亿美元[63][66] - 2020年8月，公司发行4亿美元0.25%可转换优先票据，净收益3.897亿美元，初始转换价格为每股44.86美元[68][69] - 2021年第一季度，公司提前采用ASU 2020 - 06，导致非现金利息费用减少，可转换优先票据权益成分5500万美元和债务发行成本权益成分140万美元重新分类为负债，2021年9月30日票据账面价值为4亿美元[75] - 与可转换优先票据销售相关，公司花费5500万美元购买债券套期保值，出售认股权证获得1380万美元现金收益，净成本4120万美元计入额外实收资本[76][77][79] - 发行可转换优先票据时，公司记录递延所得税负债1620万美元和递延所得税资产1650万美元，采用ASU 2020 - 06后，冲回递延所得税负债1390万美元，记录额外递延所得税负债40万美元[80] - 采用贴现现金流技术估算，2021年9月30日公司优先票据公允价值约为2.231亿美元[67] - 截至2021年9月30日，公司循环信贷安排下无未偿还金额[223] - 2021年6月生效的新信贷安排借款利率，欧元货币利率加1.0% - 1.625%的利差，或基准利率加0% - 0.625%的利差，均基于公司季度末杠杆率[223] - 2021年6月前，信贷安排借款利率为基准利率加适用利差（0.125% - 1.00%）或伦敦银行同业拆借利率加适用利差（1.125% - 2.00%），基于公司季度末杠杆率[223] - 2021年9月30日和2020年12月31日的利率分别为1.84%和1.87%[223] 税务相关 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，公司有效税率分别为25.5%和25.6%；九个月分别为25.8%和26.4%[82] - 截至2021年9月30日，公司递延税资产的估值备抵为3200万美元[83] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，不确定税务状况相关的所得税负债分别为1760万美元和1640万美元，未来12个月可能减少约20万美元[84] 合资企业相关 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，与项目合资企业相关的未偿还信用证分别为7500万美元和5930万美元[98] - 2021年9月30日，合并合资企业的流动资产为2.53105亿美元，非流动资产为185.6万美元，总资产为2.54961亿美元[100] - 2021年9月30日，非合并合资企业的流动资产为11.03345亿美元，非流动资产为5.54366亿美元，总资产为16.57711亿美元[103] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，公司对非合并合资企业的净出资分别为730万美元和50万美元；2020年同期分别收到净分配1120万美元和2320万美元[103] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，公司对关键基础设施部门的一家非合并合资企业分别计提减值550万美元和1060万美元[104] - 2021年和2020年第三季度，公司向非合并合资企业提供服务的收入分别为3710万美元和4200万美元，前九个月分别为1.195亿美元和1.247亿美元[105] - 2021年和2020年第三季度，公司产生的可报销成本分别为2900万美元和3230万美元，前九个月分别为9090万美元和9830万美元[105] 业务部门调整 - 2021年7月1日起，公司对联邦解决方案业务部门进行调整，将太空与地理空间解决方案、网络与情报、导弹防御与C5ISR合并为新的国防与情报业务部门[124] 外汇风险 - 公司通过合同条款限制大部分业务的外汇波动风险，一般无需对合同工作的外汇现金流进行套期保值[224]