员工权益与激励 - 2020财年第二季度，公司员工可按不超过每股市值5%的折扣购买普通股[28] 会计准则采用 - 2021年第一季度，公司提前采用ASU 2020 - 06，简化了可转换债务工具和可转换优先股的会计处理[30] - 2021年第一季度，公司采用ASU 2019 - 12，简化所得税会计处理，对合并财务报表无重大影响[31] 企业收购 - 2020年11月19日，公司以3.095亿美元现金收购Braxton 100%股权，2021年上半年确认0.6百万美元收购相关费用[33] - 2021年7月6日，公司以2.03亿美元现金完成对BlackHorse Solutions, Inc.的收购[118] - 2021年7月30日，公司以约900万美元现金完成对Echo Ridge LLC的收购[119] 收购业务收入 - 截至2021年6月30日，Braxton在2021年第二季度和上半年分别产生2930万美元和6030万美元收入[35] 合同资产与负债 - 2021年6月30日和2020年12月31日，合同资产分别为568239千美元和576568千美元，下降1.4%；合同负债分别为196547千美元和201864千美元，下降2.6%[38] 应收账款 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，应收账款净额分别为637980千美元和698578千美元[41] 剩余未履行履约义务 - 截至2021年6月30日，公司剩余未履行履约义务（RUPO）为51亿美元[43] - 公司预计在1年内、1 - 2年和2年后分别履行2653027千美元、1221976千美元和1216700千美元的RUPO [46] 收入估计修订影响 - 2021年第二季度和上半年，因估计修订分别导致收入净减少20827千美元和20827千美元，2020年同期分别增加8983千美元和8983千美元[40] 租赁成本 - 2021年和2020年6月30日结束的六个月，总租赁成本分别为3621.2万美元和3971.7万美元[47] 商誉 - 2021年6月30日和2020年12月31日，商誉总值分别为12.6306亿美元和12.61978亿美元[49] 无形资产摊销费用 - 2021年和2020年6月30日结束的六个月，无形资产摊销费用分别为4900万美元和4480万美元[50] 物业和设备净值 - 2021年6月30日和2020年12月31日，物业和设备净值分别为1.10617亿美元和1.21027亿美元[52] 总债务 - 2021年6月30日和2020年12月31日，总债务分别为6.40876亿美元和5.89998亿美元[53] 循环信贷协议 - 2021年6月，公司签订6.5亿美元无担保循环信贷协议，取代原5.5亿美元协议[54] - 2021年6月30日和2020年12月31日，循环信贷协议下信用证承诺分别为4500万美元和4490万美元[55] - 截至2021年6月30日，公司循环信贷安排下无未偿还金额，2021年6月30日和2020年12月31日的利率分别为1.34%和1.87%[211] 私募债务 - 2014年7月1日，公司私募筹集2.5亿美元债务，2021年7月支付5000万美元A系列高级票据[56] 二级银行信贷额度信用证承诺 - 2021年6月30日和2020年12月31日，二级银行信贷额度下信用证承诺分别为2.192亿美元和1.931亿美元[58] 信贷协议与私募契约遵守情况 - 公司在2021年6月30日和2020年12月31日遵守信贷协议和私募的各项契约[57] 高级票据公允价值 - 2021年6月30日，公司高级票据的公允价值（二级）约为2.739亿美元[59] 可转换高级票据发行 - 2020年8月，公司发行了总计4亿美元的0.25%可转换高级票据，净收益为3.897亿美元，交易费用等为1030万美元[60] - 每1000美元本金的票据最初可转换为22.2913股普通股，初始转换价格为每股44.86美元[62] - 2020年发行时，公司将3.361亿美元分配给债务负债，5360万美元分配给额外实收资本，债务发行成本按此比例分配[66] - 2020年，公司确认利息费用440万美元，截至2020年12月31日，票据的净账面价值为3.406亿美元[67] 可转换高级票据会计处理影响 - 2021年第一季度，公司提前采用ASU 2020 - 06，导致非现金利息费用减少，5500万美元可转换高级票据的权益成分和140万美元债务发行成本的权益成分重新分类为负债[68] 可转换票据对冲交易 - 可转换票据对冲交易成本为5500万美元，出售认股权证获得现金收益1380万美元，净成本4120万美元记录为额外实收资本的减少[69][70][72] 有效税率 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司有效税率分别为24.2%和27.6%；六个月分别为26.1%和27.2%[75] 递延税项资产估值备抵 - 截至2021年6月30日，公司递延税项资产的估值备抵为3130万美元，与外国净营业亏损结转等有关[76] 法律诉讼 - 半岛走廊联合权力委员会起诉公司，索赔超过1亿美元，公司正在抗辩[80] 普通股流通股数与员工持股计划 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司普通股总流通股数分别为102,502,780股和102,360,662股，其中员工持股计划（ESOP）分别持有72,288,913股和76,641,312股[85] 员工持股计划贡献费用 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，ESOP总贡献费用分别为1340万美元和1460万美元；六个月分别为2650万美元和2950万美元[87] 项目合资企业未偿还信用证 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，与项目合资企业相关的未偿还信用证分别为6750万美元和5930万美元[91] 合并合资企业财务数据 - 2021年6月30日和2020年12月31日，合并合资企业的总资产分别为2.65692亿美元和2.95397亿美元，总负债分别为1.91223亿美元和2.0127亿美元[93] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，合并合资企业的收入分别为9824.5万美元和1.17889亿美元；六个月分别为1.94869亿美元和2.18167亿美元[93] 非合并合资企业财务数据 - 2021年6月30日和2020年12月31日，非合并合资企业的总资产分别为16.57894亿美元和13.60448亿美元，总负债分别为13.70865亿美元和12.20984亿美元[96] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，非合并合资企业的收入分别为7.36284亿美元和2.38188亿美元；六个月分别为9.72801亿美元和6.91447亿美元[96] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司从非合并合资企业获得的净分配和销售收益分别为150万美元和560万美元；六个月分别为680万美元和1210万美元[96] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司在关键基础设施部门的一个非合并合资企业上分别计提了160万美元和510万美元的减值[97] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司向非合并合资企业提供服务的收入分别为4050万美元和4240万美元；六个月分别为8240万美元和8280万美元[98] 每股收益计算数据 - 计算基本和摊薄每股收益的加权平均股数，2021年6月30日基本为102,509,245股，摊薄为112,170,097股；2020年6月30日基本为100,694,938股，摊薄为100,985,587股[106] - 计算基本和摊薄每股收益的归属于股东的净利润（千美元），2021年6月30日基本为6,702，摊薄为7,233；2020年6月30日基本为23,299，摊薄为23,299[106] 业务线收入与调整后EBITDA - 2021年6月30日联邦解决方案业务收入为442,675千美元，关键基础设施业务收入为436,681千美元；2020年6月30日联邦解决方案业务收入为482,210千美元，关键基础设施业务收入为497,249千美元[111] - 2021年6月30日联邦解决方案业务调整后EBITDA为32,500千美元，关键基础设施业务调整后EBITDA为27,817千美元；2020年6月30日联邦解决方案业务调整后EBITDA为47,700千美元，关键基础设施业务调整后EBITDA为35,519千美元[112] 地区收入与物业和设备净值 - 2021年6月30日北美地区收入为725,047千美元，中东地区收入为147,675千美元，其他地区收入为6,634千美元；2020年6月30日北美地区收入为800,044千美元，中东地区收入为174,689千美元，其他地区收入为4,726千美元[114] - 2021年6月30日北美地区物业和设备净值为106,737千美元，中东地区为3,880千美元；2020年12月31日北美地区物业和设备净值为116,460千美元，中东地区为4,567千美元[115] 外汇汇率风险 - 公司因美国以外业务面临外汇汇率风险，但多数合同通过条款限制了外汇波动风险[212]