无形资产情况 - 截至2021年1月2日，公司持续经营的无形资产净额为5.321亿美元，其中客户关系4.852亿美元、软件2430万美元、专利1280万美元[104] 负债情况 - 截至2021年1月2日，公司总负债为14.707亿美元[105] - 公司循环信贷安排下的未偿还借款，截至2021年1月2日为1.048亿美元[110] - 2021年1月2日，公司循环信贷安排有1.048亿美元未偿还借款，加权平均利率为2.1%[312] - 2021年到期债务余额为1.256亿美元，加权平均利率为2.4%[316] - 2022年到期债务余额为1280万美元，加权平均利率为4.9%[316] - 2023年到期债务余额为1240万美元，加权平均利率为4.9%[316] - 2024年到期债务余额为1100万美元，加权平均利率为4.9%[316] - 2025年到期债务余额为7.607亿美元，加权平均利率为5.5%[316] - 此后到期债务余额为5.635亿美元，加权平均利率为3.9%[316] - 总债务余额为14.86亿美元[316] 债务风险 - 公司大量未偿还债务可能影响财务健康，未来现金流可能不足以偿债[105] - 若无法产生足够现金流偿债，公司可能需对部分债务进行再融资，但无法保证能以有利条件进行[106] - 公司循环信贷安排和未偿票据契约包含限制管理层经营决策的契约条款[107] - 公司部分债务可能是浮动利率债务，利率变化可能导致利息成本增加[110] - 若2021年1月2日循环信贷安排当前年利率提高100个基点，将产生约100万美元额外利息费用[312] 人员相关风险 - 公司的成功部分取决于能否招聘、留住高管和关键员工以及制定继任计划[113] 产品相关风险 - 公司产品可能不满足健康和安全标准或受污染，可能导致生产中断、召回和责任索赔[115] 法规相关风险 - 公司经营所在司法管辖区的法律法规变化可能对经营结果、产品需求产生负面影响或导致诉讼[118] - 公司面临气候变化相关法规风险，可能增加运营和交付成本[122] - 公司使用含双酚A的树脂制造水瓶，面临监管和公众认知风险[124] - 公司处理危险物质，若违反相关法律法规和许可，可能被罚款或制裁[125] 国际业务情况 - 公司在18个欧洲国家和以色列开展业务，国际业务营收占比2020年为26.8%，2019年为32.6%[129][311] 股息情况 - 最近一次董事会宣布每股普通股股息为0.06美元，将于2021年3月29日支付给2021年3月12日收盘时登记在册的股东[136] 外汇汇率风险 - 2021年1月2日，美元兑加元、英镑和欧元平均外汇汇率变动10%，将使2020年净收入变动5200万美元，毛利润变动2820万美元[311] 贸易政策风险 - 公司大量饮水机从中国进口，美国贸易政策变化及潜在贸易行动影响不确定且可能重大[127][128] 信息系统风险 - 公司依赖关键信息系统和第三方服务提供商，面临系统中断、数据安全和法规合规风险[132][133][134][135] 商品价格风险 - 公司面临商品价格波动的市场风险，主要涉及PET、HDPE和聚碳酸酯瓶用树脂及燃料采购[317] - 公司通过供应商定价协议和衍生金融工具管理部分风险[317] - 预计这些商品市场价格较当前价格上涨10%，未来12个月销售成本将累计增加约720万美元[317]