关联方交易和内部控制 - 公司应收关联方苏州名特企业管理有限公司31,464.30万元,预付关联方哈尔滨茂盛合企业管理有限公司、哈尔滨谊和通企业管理有限公司款项合计20,962.99万元[3] - 公司在识别及披露关联方和关联交易的内部控制存在缺陷,无法通过公开渠道对关联方和关联关系进行有效识别[4][5][6] - 公司已停止与上述关联方的业务,并督促关联方尽快回笼业务资金[4][6] - 公司存在关联方交易未履行必要审议程序、部分交易缺失计量单据等内部控制缺陷[135] - 公司将进一步加强内部控制管理,规范关联交易审批和信息披露,提高交易真实性控制[135] - 公司已识别出重大内部控制缺陷,并将积极督促各项整改措施的落实[138] - 公司将加强关联方关系及其交易的识别和审查,确保关联交易事项按规定履行审批程序和披露义务[138] 财务状况 - 公司2023年度财务报表存在重大不确定性,审计机构出具"无法表示意见"的审计报告[3][4][5] - 公司2023年营业收入为31.24亿元,同比下降68.72%[24] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6,595.29万元,同比增长103.50%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为22,782.93万元,同比增长441.63%[24] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为36.93亿元,同比增长2.35%[24] - 公司2023年末总资产为51.31亿元,同比增长15.40%[24] 业务发展 - 公司主营业务包括数据中心(IDC)和大宗商品贸易[34] - IDC业务是公司战略转型的核心业务,公司拥有自建高品质互联网数据中心,为客户提供IDC基础服务[35] - 公司大宗商品贸易业务收入和毛利下降,主要由于计量单据缺失及关联交易导致[36] - 公司数据中心业务2023年实现营业收入3.56亿元,占公司主营业务比重明显提升[36] - 公司将逐步暂停大宗商品贸易业务,集中发展IDC基础服务和算力基础设施产业升级[81,82] 公司治理 - 公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会,各委员会履行相关职责[121-124] - 公司董事参加董事会和股东大会的出席情况良好,未发生连续两次未亲自参加董事会会议的情况[119,120] - 公司董事会2023年共召开7次会议,均采取通讯方式召开[120] - 公司董事未对公司有关事项提出异议[120] - 公司内部控制审计报告出具了否定意见,公司将进一步落实内部控制制度,优化业务及管理流程,提高规范运作水平[138] 股东及股权结构 - 公司回购专户中持有公司股份8,175,573股,占公司总股本的2.03%[167] - 公司前十大股东中,上海龙宇控股有限公司、徐增增和刘振光为一致行动人[168] - 本报告期新增的前十大股东包括上海龙宇数据股份有限公司－2023年员工持股计划、华泰证券股份有限公司、张园仙等[169] 现金流 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为22,782.93万元,较上年同期增加441.63%[24] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-3.96亿元,较上年同期下降257.86%[40] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为0.49亿元,较上年同期下降72.71%[40] 环境保护 - 公司积极响应国家环保政策,推进节能减排与环境保护工作,通过优化运维管理、采用先进节能技术等措施,不断提升数据中心的绿色指标[142,143] - 公司在数据中心建设和运营中坚持绿色设计、绿色施工、低碳管理等措施,减少能源消耗和碳排放[142,143] - 公司将继续探索光伏系统安装、中水循环等措施,进一步提升数据中心的绿色环保水平[143] 社会责任 - 公司被评为"上海企业100强""上海民营企业100强""上海服务企业100强""上海民营服务业企业100强"，"上海市文明单位"、"浦东新区企业社会责任达标企业""2023年上海市互联网成长型前10家企业"[144] - 公司实施了2023年员工持股计划,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展[144] - 公司组织全体员工开展了爱心捐赠活动,共募集到儿童读物、文具等物品合计30余箱,并安排专人专车送达[144] - 公司携手潍坊新村街道,牵头认领了云南怒江州贡山县捧当乡迪麻洛村幼儿园"微心愿"项目,购买了电脑及桌椅,添置钢琴、午睡床、幼儿读本等[144]