整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入45.32亿元，较上年同期调整后减少11.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润7.69亿元，较上年同期调整后减少6.70%[4] - 基本每股收益0.129元/股，较上年同期调整后减少11.64%[4] - 加权平均净资产收益率2.12%，较上年同期调整后减少0.11个百分点[4] - 2024年第一季度公司实现营业收入45.32亿元，归属于上市公司股东的净利润7.69亿元[11] - 2024年第一季度营业总收入45.32亿元，2023年同期为51.42亿元[32] - 2024年第一季度营业总成本36.72亿元，2023年同期为41.04亿元[32] - 2024年第一季度净利润9.29亿元，2023年同期为10.47亿元[34] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润7.69亿元，2023年同期为8.25亿元[35] - 2024年第一季度基本每股收益0.129元/股，2023年同期为0.146元/股[35] - 2024年第一季度稀释每股收益0.129元/股，2023年同期为0.145元/股[35] - 2024年第一季度公司营业收入17.28亿元，较2023年第一季度的20.90亿元下降17.31%[41] - 2024年第一季度公司净利润4.70亿元，较2023年第一季度的6.10亿元下降23.09%[42] - 2024年第一季度公司综合收益总额5.36亿元，较2023年第一季度的6.11亿元下降12.22%[42] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额10.32亿元，较上年同期调整后增加7.75%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计60.28亿元，较2023年第一季度的55.14亿元增长9.30%[36] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额10.32亿元，较2023年第一季度的9.58亿元增长7.79%[36] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计11.61亿元，较2023年第一季度的10.38亿元增长11.86%[36] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -10.92亿元，较2023年第一季度的 -25.21亿元亏损收窄56.70%[37] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计90.76亿元，较2023年第一季度的57.59亿元增长57.59%[37] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额14.31亿元，较2023年第一季度的2.08亿元增长587.98%[37] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额13.71亿元，2023年第一季度为 -13.55亿元[37] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计22.0490754963亿美元，2023年同期为19.5375037617亿美元[44] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额16.5361463832亿美元，2023年同期为5.8597899266亿美元[44] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计890.534123万美元，2023年同期为2908.629052万美元[44] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 6.4208056322亿美元，2023年同期为 - 4.2018153106亿美元[44] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计71.13928417亿美元，2023年同期为44.8976316111亿美元[44] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1.8557629421亿美元，2023年同期为 - 2.8628831098亿美元[44] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额11.9711036931亿美元，2023年同期为 - 1.2049084938亿美元[44] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额17.722628512亿美元，2023年同期为16.535355818亿美元[45] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额29.6937322051亿美元，2023年同期为15.3304473242亿美元[45] 资产与负债状况 - 本报告期末总资产1534.11亿元，较上年度末调整后增加1.11%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益423.93亿元，较上年度末调整后增加1.65%[4] - 2024年3月31日货币资金为58.04亿元，较2023年12月31日的44.38亿元增长约30.78%[29] - 2024年第一季度流动资产合计253.25亿元，较2023年末的243.13亿元增长约4.16%[29] - 2024年第一季度非流动资产合计1280.86亿元，较2023年末的1274.07亿元增长约0.53%[29][30] - 2024年3月31日资产总计1534.11亿元，较2023年12月31日的1517.20亿元增长约1.11%[29][30] - 2024年第一季度流动负债合计322.81亿元，较2023年末的320.99亿元增长约0.56%[30] - 2024年第一季度非流动负债中长期借款为547.86亿元，较2023年末的540.27亿元增长约1.40%[30] - 2024年第一季度末负债合计977.34亿元，2023年末为967.78亿元[31] - 2024年第一季度末所有者权益合计556.77亿元，2023年末为549.42亿元[31] - 2024年3月31日流动资产合计135.03亿元，较2023年同期的119.62亿元增长12.92%[38] - 2024年3月31日非流动资产合计786.98亿元，较2023年同期的791.59亿元下降0.58%[38] - 2024年3月31日资产总计922.01亿元，较2023年同期的911.21亿元增长1.19%[38] - 2024年第一季度末流动负债合计176.98亿元，较上一报告期的165.06亿元增长7.22%[39] - 2024年第一季度末非流动负债合计359.88亿元，较上一报告期的364.91亿元下降1.38%[39] - 2024年第一季度末负债合计536.86亿元，较上一报告期的529.97亿元增长1.29%[39] - 2024年第一季度末所有者权益合计385.15亿元，较上一报告期的381.24亿元增长1.03%[40] 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益合计3899.85万元，主要为建设补偿款及各类奖励补助等[5][6] - 报告期末普通股股东总数33992户[7] - 山东高速集团有限公司持股比例70.48%，质押股份9.77亿股[7] 路桥运营情况 - 2024年第一季度公司路桥运营实现通行费收入22.61亿元（含税）[12] - 2024年春运期间公司道路车流量同比增加17%，春节期间交通管制时长同比下降19%[12] - 济青高速2024年第一季度通行费收入较2023年同期减少11728.22万元，变动比例为-14.38%[13] - 京台高速相关路段2024年第一季度通行费收入较2023年同期减少3608.71万元，变动比例为-7.01%[13] - 济莱高速2024年第一季度通行费收入较2023年同期增加192.24万元，变动比例为1.92%[13] - G104国道泰曲段2024年第一季度通行费收入较2023年同期减少47.79万元，变动比例为-10.08%[13] - 许昌 - 禹州高速公路2024年第一季度通行费收入较2023年同期减少153.47万元，变动比例为-4.71%[13] - 威海 - 乳山高速公路2024年第一季度通行费收入较2023年同期减少432.06万元，变动比例为-13.09%[13] - 济南黄河二桥2024年第一季度通行费收入较2023年同期减少1444.84万元，变动比例为-12.80%[13] - 2024年一季度公司高速公路总计收入25.76亿元，同比下降12.21%，各路段因天气、政策、通车分流、改扩建等因素有不同程度变化[14] 投资收益情况 - 2024年一季度公司实现投资收益3.24亿元，同比增长6.15%，权益法核算的长期股权投资收益2.17亿元、交易性金融资产投资收益381.4万元、债券投资利息收入1.03亿元[15] 项目建设情况 - 齐济项目一季度完成投资2亿元，占季度计划的222%；济菏项目截至3月底，路基、路面等多项工程有不同程度进展[18] - 齐济项目紧盯黄河特大桥、转体桥等控制性工程，采取旬调度、月评比等方式加快建设[24] - 济菏项目咬定年底双向通车目标，打通制约因素，对工程集中调度、兼顾协调[24][25] 子公司经营情况 - 2024年一季度轨道交通集团营业收入9.65亿元，净利润0.66亿元，开发新货源7项，油品运输446万吨同比增长7%，拓展多个市场获多项订单[18] - 2024年一季度齐鲁高速收入5.71亿元，同比增长1.50%，净利润1.22亿元[19] - 2024年一季度信息集团营业收入6.51亿元，存续项目复工并完成多项验收检测，新增项目中标并开展相关工作[20][21] 二季度业务聚焦方向 - 二季度智慧运营板块聚焦“服务”，提升运营服务质量、推动绿色智慧运营、抓好养护迎国检工作[22] - 二季度产业链投资板块聚焦“市场”，完善顶层设计，推进项目储备和落地，完成泸渝项目股权收购工作[23] 其他财务指标 - 2024年第一季度研发费用8250.23万元，2023年同期为7523.24万元[34] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期为2436.80万元[35] - 2024年第一季度研发费用242.25万元，较2023年第一季度的201.00万元增长20.52%[41] - 2024年第一季度利息费用3.49亿元，较2023年第一季度的3.66亿元下降4.87%[41] - 2024年第一季度利息收入7037.66万元，较2023年第一季度的3819.38万元增长84.27%[41]