财务数据关键指标变化 - 其他应收款期末余额89,321,283.15元，较上年末余额48,404,816.79元增长84.53%，主要系本期支付冬装面辅料保证金增加所致[8] - 在建工程期末余额128,460,797.55元，较上年末余额95,478,816.82元增长34.54%，主要系本期上海森马国际运营中心项目建设投资增加所致[8] - 应付职工薪酬期末余额138,617,989.46元，较上年末余额254,872,876.54元下降45.61%，主要系本期支付2023年末年终奖金所致[8] - 应交税费期末余额167,409,169.09元，较上年末余额331,758,146.91元下降49.54%，主要系本期支付2023年末税金所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额833,987,358.15元，较上期389,380,082.92元增长114.18%，主要系本期销售收到的货款增加，同时支付的货款减少所致[8] - 货币资金期末余额8,867,240,956.02元，期初余额8,103,728,168.05元[14] - 交易性金融资产期末余额306,409,354.30元，期初余额374,673,461.82元[14] - 应收账款期末余额1,020,628,574.99元，期初余额1,342,999,973.92元[14] - 本报告期营业收入31.39亿元，上年同期30.02亿元，同比增长4.58%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.46亿元，上年同期3.11亿元，同比增长11.40%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.34亿元，上年同期3.89亿元，同比增长114.18%[18] - 本报告期末总资产181.48亿元，上年度末179.37亿元，同比增长1.18%[18] - 本季度营业利润4.51亿元，上年同期4.15亿元[24] - 本季度净利润3.45亿元，上年同期3.11亿元[24] - 本季度销售商品、提供劳务收到的现金37.13亿元，上年同期35.49亿元[24] - 经营活动现金流入小计为38.46亿美元，较上期36.31亿美元有所增长；经营活动现金流出小计为30.12亿美元，较上期32.42亿美元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为8.34亿美元，较上期3.89亿美元大幅增长[28] - 投资活动现金流入小计为1.06亿美元，较上期3.57亿美元大幅减少；投资活动现金流出小计为1.22亿美元，较上期1821.16万美元有所增加；投资活动产生的现金流量净额为 - 1586.94万美元，较上期3.39亿美元由正转负[28] - 筹资活动现金流入小计为1.74亿美元；筹资活动现金流出小计为9.27亿美元，较上期5358.15万美元大幅增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.53亿美元，较上期 - 5358.15万美元亏损扩大[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 122.07万美元，较上期 - 24.71万美元亏损扩大；现金及现金等价物净增加额为6351.28万美元，较上期6.75亿美元大幅减少[28] - 固定资产为16.18亿美元，较上期16.45亿美元略有减少；在建工程为1.28亿美元，较上期9547.88万美元有所增加[37] - 应付票据为28.50亿美元，较上期23.55亿美元有所增加；应付账款为14.52亿美元，较上期18.72亿美元有所减少[37] - 股本为26.94亿美元，与上期持平；资本公积为28.13亿美元，与上期持平[38] - 归属于母公司所有者权益合计为118.39亿美元，较上期114.93亿美元有所增加；少数股东权益为 - 169.06万美元，较上期 - 455.09万美元亏损减少[38] - 非流动性资产处置损益为-1915346.52元，计入当期损益的政府补助为3744828.89元，非金融企业持有金融资产和负债产生的损益为4822731.15元，计入当期损益的资金占用费为4207612.83元，应收款项减值准备转回为1648318.57元，其他营业外收支为-930514.81元，所得税影响额为2818971.25元，少数股东权益影响额为12532.88元，合计为8746125.98元[48] - 本期营业总收入为3139311437.98元，上期为3001865677.61元[53] - 本期营业总成本为2581259263.76元，上期为2544099611.51元[53] - 本期营业成本为1675462990.17元，上期为1670885266.07元[53] - 本期税金及附加为18737505.38元，上期为29344621.41元[53] - 本期利息费用为3345973.40元[53] - 本期利息收入为79149999.00元，上期为39843633.74元[53] - 本期其他收益为5984830.30元，上期为13817523.23元[53] - 本期投资收益为14772.92元，上期为1687754.18元[53] 股东持股情况 - 邱艳芳持股比例6.27%，持股数量169,007,600股；郑秋兰持股比例4.45%，持股数量120,000,000股；邱光平持股比例2.36%，持股数量63,558,600股；徐波持股比例1.00%，持股数量26,991,320股[11] - 截至2024年3月31日，周平凡持有公司股份数量为250,010,155股，占公司总股本的9.28%，其所持股份累计被质押80,000,000股，占公司总股本的2.97%，占其所持有股份的32.00%[12] - 邱光和持股比例15.34%，持股数量4.13亿股[21] - 邱坚强持股比例13.34%，持股数量3.59亿股，其中质押1540万股[21] - 森马集团有限公司持股比例12.47%，持股数量3.36亿股[21] - 截至2024年3月31日，邱坚强持有公司股份359442552股，占总股本13.34%，其股份累计被质押数量为154000000股，占总股本5.72%，占其所持股份42.84%[49] 公司投资与质押情况 - 截至2024年3月31日，公司投资的资产托管计划金额为1.63亿美元[33] - 2024年公司将7000万元定期存款进行质押用于申请银行授信[34]