整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入100,148,371.40元，较上年同期增长52.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -984,997.74元，较上年同期下降140.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为11,388,693.47元，较上年同期增长146.25%[5] - 本报告期末总资产1,658,320,353.91元，较上年度末增长2.71%[5] - 2024年第一季度营业总收入100,148,371.40元，较上期65,722,050.61元增长约52.38%[36] - 2024年第一季度营业总成本104,196,250.48元，较上期65,963,017.93元增长约57.96%[37] - 2024年第一季度净利润为 -1,085,683.57元，上期为2,417,304.05元[37] - 2024年第一季度末资产总计1,658,320,353.91元，较上期1,614,514,381.37元增长约2.71%[35] - 2024年第一季度末负债合计211,482,643.01元，较上期180,090,986.90元增长约17.43%[36] - 2024年第一季度末所有者权益合计1,446,837,710.90元，较上期1,434,423,394.47元增长约0.87%[36] - 2024年第一季度基本每股收益 -0.01元，上期为0.03元[38] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末数9,614,681.35元，较上年年末增长103.18%，主要系预付原料款增加所致[7] - 其他流动资产期末数5,377,534.23元，较上年年末下降43.99%，主要系增值税留抵金额减少所致[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额为246,923,011.13元，期初余额为231,840,173.02元[34] - 2024年第一季度末应收账款73,803,179.29元，较上期57,317,455.73元增长约28.76%[35] - 2024年第一季度末固定资产439,607,577.40元，较上期365,285,603.80元增长约20.35%[35] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末数77,772,500.01元，较上年年末增长32.82%，主要系银行借款增加[8] 现金流量关键指标变化 - 收到的税费返还本期数8,421,947.64元，较上年同期增长42.79%，主要系增值税留抵退税增加所致[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数29,451,283.17元，较上年同期下降50.45%，主要系本期银行存款结算货款减少所致[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期数14,095,729.62元，较上年同期增长70.77%，主要系本期员工人数及薪酬增长所致[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金52,082,270.60元，较上期41,202,615.37元增长约26.40%[39] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为8421947.64元，较去年同期的5898086.41元有所增长[40] - 经营活动现金流入小计为64166272.87元，去年同期为49084807.44元[40] - 经营活动现金流出小计为52777579.40元，去年同期为73707130.27元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为11388693.47元，去年同期为 - 24622322.83元[40] - 投资活动现金流入小计为30185098.18元，去年同期为40000.00元[40] - 投资活动现金流出小计为57041404.56元，去年同期为344994991.30元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 26856306.38元，去年同期为 - 344954991.30元[40] - 筹资活动现金流入小计为54740000.00元，去年同期为51500000.00元[40] - 筹资活动现金流出小计为25757668.21元，去年同期为451848.32元[40] - 现金及现金等价物净增加额为13529808.33元，去年同期为 - 318537072.84元[41] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,016，表决权恢复的优先股股东总数为0[28] - 前10名股东中，范和强持股18,850,000股，占比23.56%；张静持股10,150,000股，占比12.69%；范顺豪持股8,000,000股，占比10.00%[28] - 谢小锐期初限售股数287,500股，本期解除限售71,875股，期末限售股数215,625股[32] - 杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份4,700,000股[29] - 杭州广沣启沃股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份3,000,000股[29] - 张玉美持有无限售条件股份2,604,200股，其中信用担保账户2,591,500股，普通账户12,700股[29][30] - 胡建东持有无限售条件股份1,000,000股[29] - 杭州金投智业创业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份930,000股[29] 股份回购计划 - 2024年公司计划回购股份资金总额不低于2,000万元，不超过4,000万元，回购股份数量不低于666,667股，占总股本0.83%，不高于1,333,333股，占总股本1.67%[33]