公司基本信息 - 公司中文名称为河北汇金集团股份有限公司[14] - 公司股票简称为汇金股份，股票代码为300368[14] - 公司法定代表人为韩春丽[14] - 公司注册地址为石家庄市高新区湘江道209号，邮政编码为050035[14] - 公司办公地址为石家庄市高新区湘江道209号，邮政编码为050035[14] - 公司网址为www.hjjs.com，电子信箱为hbhuijin@hjjs.com[14] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[15] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报；巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn[15] 财务表现 - 2023年公司实现营业收入352,398,821.54元，同比下降38.93%[5] - 2023年公司营业利润为-286,786,787.26元，同比增加13.89%[5] - 2023年公司利润总额为-284,827,971.01元，同比增加14.56%[5] - 2023年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-247,964,183.52元，同比增加11.98%[5] - 2023年公司计提信用及资产减值准备合计-15,552.63万元，对经营业绩产生不利影响[5] - 2023年公司通过清收逾期应收账款降低外部融资总额，财务费用支出减少4,302.83万元，影响亏损金额减少3,374.63万元[5] - 2023年营业收入为352,398,821.54元，同比下降38.93%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为247,964,183.52元，同比增长11.98%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为267,926,638.42元，同比增长14.61%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为438,354,572.33元，同比增长31.44%[16] - 2023年基本每股收益为-0.4688元/股，同比增长11.98%[16] - 2023年稀释每股收益为-0.4688元/股，同比增长11.98%[16] - 2023年加权平均净资产收益率为-51.69%，同比下降14.07%[16] - 2023年末资产总额为2,001,695,783.38元，同比下降40.70%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为354,618,936.74元，同比下降41.37%[18] - 2023年非经常性损益合计为19,962,454.90元，同比下降37.76%[21] - 2023年公司实现营业收入352,398,821.54元，同比下降38.93%[61] - 营业利润为-286,786,787.26元，同比增加13.89%[61] - 利润总额为-284,827,971.01元，同比增加14.56%[61] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为-247,964,183.52元，同比增加11.98%[61] - 信息化综合解决方案业务收入下降41.36%[61] - 供应链业务收入下降70.49%[61] - 智能制造业务收入下降3.09%[61] - 财务费用支出减少4,302.83万元，影响本报告期亏损金额减少3,374.63万元[61] - 经营活动现金流入小计同比减少61.64%，主要原因是销售收入减少，相应销售回款大幅减少[96] - 经营活动现金流出小计同比减少73.83%，主要原因是销售收入减少，相应采购付款减少[96] - 投资活动现金流入小计同比增加198.83%，主要原因是收到股权转让款和业绩补偿款较上期增加[96] - 投资活动现金流出小计同比减少91.90%，主要原因是购建长期资产和投资支付的现金较上期减少[96] - 筹资活动现金流入小计同比减少72.51%，主要原因是取得借款较上期减少[96] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加31.44%，主要原因是经营性应收项目的减少和信用及资产减值准备增加[98] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加174.50%，主要原因是投资活动现金流入增加和现金流出减少[96] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少246.16%，主要原因是偿还金融机构借款和取得借款减少[96] - 现金及现金等价物净增加额同比减少767.11%，主要原因是经营活动和筹资活动现金流量净额减少[96] - 资产减值损失为-127,364,882.21元，占利润总额比例44.72%，主要为计提的存货跌价准备、合同资产减值准备、商誉减值准备和长期股权投资减值准备[99] - 报告期投资额为4,666,666.67元，上年同期投资额为240,300,408.07元，变动幅度为-98.06%[110] - 报告期内出售重庆云兴网晟科技有限公司51%股权，交易价格为24,185.72万元，对公司净利润影响为1,585.09万元[114] - 石家庄汇金供应链管理有限公司注册资本为5000万元，总资产为731,172,673.79元，净资产为70,345,317.99元，营业收入为61,551,600.88元，净利润为34,879,914.92元[115] 公司战略与业务 - 公司主营业务涉及智能制造、信息化系统解决方案、供应链三大领域，核心竞争力未发生重大不利变化[6] - 公司所处行业为软件和信息技术服务业，处于快速发展阶段，未来市场发展空间将不断提升[7] - 公司确立了全面聚焦智能制造主业的战略定位，正在积极拓展非银行行业提供定制化智能成套装备的业务[7] - 公司持续经营能力不存在重大风险，业务完整，不存在重大权属纠纷、重大偿债风险、重大担保、诉讼、仲裁等或有事项[7] - 公司顺应工业4.0时代要求，建立了现代化生产制造中心，全面实现数字化生产[23] - 公司通过数字化、智能化的改造，重构研发、生产、管理和服务等各个环节，持续跟踪智能制造领域技术变革，加大研发投入和产品推广力度[24] - 公司主营业务分为智能制造业务、信息化综合解决方案业务（含系统集成和数据中心）及供应链业务[27] - 智能制造业务拓展为向公安司法、文档管理、物品管理、政企政务等多行业提供软硬一体的智能化产品解决方案[27] - 信息化综合解决方案业务包含系统集成和数据中心业务，主要由子公司中科拓达和汇金天源承担[27] - 供应链业务分为城市智慧创新业务、钢铁贸易业务、煤炭贸易业务[27] - 公司在北京设立专业营销部门，规划建立七大销售区域，覆盖全国31个省及自治区[62] - 2023年下半年，公司加大了对公检法、政企政务、医疗等领域的市场开拓力度[62] - 公司2023年销售量为27,998台，同比下降7.43%[67] - 公司2023年生产量为24,665台，同比下降19.50%[67] - 公司2023年库存量为6,575台，同比下降33.64%[67] - 智能制造业务2023年直接材料成本为75,609,450.25元，占营业成本比31.55%，同比下降8.06%[68] - 智能制造业务2023年直接人工成本为20,098,002.05元，占营业成本比8.39%，同比下降0.38%[68] - 智能制造业务2023年制造费用为31,660,922.35元，占营业成本比13.21%，同比下降0.41%[68] - 智能制造业务2023年其他成本为8,119,398.03元，占营业成本比3.39%，同比增长13.99%[69] - 智能制造业务2023年总成本为135,487,772.68元，占营业成本比56.54%，同比下降4.13%[70] - 信息化综合解决方案业务2023年材料成本为39,176,508.89元，占营业成本比16.35%，同比下降65.42%[70] - 信息化综合解决方案业务2023年其他成本为64,951,946.79元，占营业成本比27.11%，同比增长12.95%[70] - 2024年公司发展战略为成为国内领先的“数字化、智能化”设备及“系统解决方案”提供商，以高端制造业为主要支柱产业[116] - 2024年经营计划包括加强技术创新，加快发展新质生产力，推动管理创新，提升运营能效[116] - 公司计划2024年优化调整业务布局，拓展新业务和新的业绩增长点，进一步夯实智能制造主业地位[117] - 公司将加强与中科院、高校产业研究院等机构对接，发掘新技术、新材料，引导实现产业化[117] - 公司加强人才梯队建设，加大对创新型、技能型人才的培养力度，完善薪酬与福利制度，建立有效的人才激励机制[117] 公司治理与管理 - 公司共召开了1次年度股东大会和6次临时股东大会[124] - 公司董事会成员由9名，其中独立董事3名[124] - 公司共召开了5次监事会，监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[125] - 公司控股股东为邯郸市建设投资集团有限公司，实际控制人为邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会[127] - 公司指定《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体[125] - 公司共召开了7次董事会[124] - 公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会[124] - 公司独立董事对公司内部控制制度及发展提出了许多意见和建议[125] - 公司严格按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定进行信息披露[125] - 公司于2023年7月14日收到杨振宪先生和马振华先生的书面辞职报告，两人因工作调整原因分别辞去非独立董事职务和非独立董事、总经理职务[131][132] - 韩春丽女士于2023年7月14日被选举为公司董事长[135] - 彭冲先生于2023年7月14日被聘任为公司总经理[136] - 欧智华先生于2023年3月9日被选举为公司第五届董事会非独立董事[137] - 田联东先生于2023年7月31日被选举为公司第五届董事会非独立董事[138] - 公司于2023年4月26日聘任刘飞虎先生担任董事会秘书，任期至第五届董事会届满[140] - 公司于2023年8月25日聘任祝峰先生担任副总经理，任期至第五届董事会任期届满[141] - 公司于2023年11月10日提名祝峰先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满[142] - 韩春丽女士自2023年6月起担任邯郸市建设投资集团有限公司党委委员、总工程师，并于2023年7月14日起担任本公司董事长[143] - 祝峰先生自2023年8月起担任本公司副总经理，并于2023年11月起担任公司董事[144] - 公司聘任田联东为财务总监，任期自2024年4月12日起[148] - 公司离任独立董事魏会生因签署确认意见保证2021年年度报告真实、准确、完整，被河北监管局拟给予警告并处以50万元罚款[149] - 公司离任财务总监孙志恒因签署确认意见保证2021年年度报告真实、准确、完整，被河北监管局拟给予警告并处以罚款[149] - 公司2023年实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬312.72万元[151] - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬主要依据公司盈利水平、同行业薪酬增幅水平及各人员的岗位分工及履行情况确定[151] - 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事和高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬[151] - 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案，董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案[151] - 公司董事、监事、高级管理人员中，部分人员从公司关联方获取报酬[152] - 公司董事、监事、高级管理人员中，部分人员未从公司关联方获取报酬[152] - 公司董事、监事、高级管理人员中，部分人员在报告期内离任[152] - 公司董事、监事、高级管理人员中，部分人员在报告期内新任[152] - 公司董事、监事、高级管理人员中，部分人员在报告期内被任免[152] - 公司董事、监事、高级管理人员中，部分人员在报告期内担任多个职务[152] - 公司2023年年度报告全文通过审议[157] - 公司2023年第一季度报告通过审议[158] - 公司2023年半年度报告全文及摘要通过审议[158] - 公司2023年第三季度报告通过审议[159] - 公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案通过审议[160] - 公司提名委员会审议通过多项人事任命议案[161][162][163][164] - 公司监事会对报告期内的监督事项无异议[165] 研发与创新 - 公司研发人员数量从2022年的72人减少到2023年的62人，变动比例为-13.89%[95] - 研发人员数量占比从2022年的7.49%增加到2023年的7.87%，变动比例为0.38%[95] - 研发投入金额从2022年的22,121,535.36元减少到2023年的18,105,546.56元[95] - 研发投入占营业收入比例从2022