资产情况 - 2024年3月31日资产总计13.10亿元，较上年期末增长2.95%[4] - 2024年3月31日货币资金为438,470,792.83元，较2023年12月31日的427,724,106.27元有所增加[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为508,225.96元，较2023年12月31日的3,790,543.82元减少[13] - 2024年3月31日应收票据为21,980,674.66元，较2023年12月31日的26,344,352.57元减少[13] - 2024年3月31日存货为170,975,794.81元，较2023年12月31日的152,148,530.35元增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计986,116,016.10元，较2023年12月31日的955,431,901.10元增加[13] - 2024年3月31日公司资产总计13.10亿元，较2023年12月31日的12.73亿元增长约2.95%[14] - 2024年3月31日非流动资产合计3.24亿元，较2023年12月31日的3.17亿元增长约2.17%[14] - 2024年3月31日流动负债合计3.06亿元，较2023年12月31日的3.12亿元下降约2.15%[14] - 2024年3月31日母公司资产总计9.82亿元，较2023年12月31日的9.51亿元增长约3.29%[16] - 2024年3月31日流动资产合计7.70亿元，较2023年12月31日的7.37亿元增长约4.40%[15] - 资产权利受限账面价值总计154,120,997.64元，占总资产比例11.76%[12] 营收与利润 - 2024年1 - 3月营业收入1.14亿元，较上年同期减少8.42%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润0.93亿元，较上年同期减少27.59%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入1.14亿元，较2023年1 - 3月的1.25亿元下降约8.39%[17] - 2024年1 - 3月营业总成本1.01亿元，较2023年1 - 3月的1.10亿元下降约8.15%[17] - 2024年1 - 3月研发费用498.94万元，较2023年1 - 3月的542.07万元下降约7.96%[17] - 2024年1 - 3月合并净利润为8938365.87元，2023年同期为12344792.96元[18] - 2024年1 - 3月母公司净利润为2037428.38元，2023年同期为3812341.41元[19] - 2024年1 - 3月基本每股收益为0.05元/股，2023年同期为0.07元/股[19] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为36574233.39元，2023年同期为39494775.67元[19] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产较上年期末减少86.59%，主要系子公司赎回银行理财产品[4] - 预付款项较上年期末增加157.99%，因应对原材料价格上涨预付货款增加[4] - 在建工程较上年期末增加39.51%，系高性能金刚石工具智能制造等项目投入资金[4] 现金流量 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 3361.62万元，较上年同期增长167.45%[4] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 2384.05万元，较上年同期增长1036.36%[5] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为4648.70万元，较上年同期增长183.84%[5] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为112716231.07元，2023年同期为112817528.48元[20] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为146332440.02元，2023年同期为125386571.79元[20] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为109025903.89元，2023年同期为107231860.10元[20] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为92081984.64元，2023年同期为71607796.40元[20] - 2024年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为27863204.24元，2023年同期为25943205.08元[20] - 2024年1 - 3月支付的各项税费为9648187.09元，2023年同期为9563595.23元[20] - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为 - 33,616,208.95元，2023年1 - 3月为 - 12,569,043.31元[21] - 投资活动现金流入小计2024年1 - 3月为126,115,723.08元，2023年1 - 3月为1,008,845.96元[21] - 投资活动现金流出小计2024年1 - 3月为149,956,199.20元，2023年1 - 3月为3,106,823.15元[21] - 筹资活动现金流入小计2024年1 - 3月为100,000,000.00元，2023年1 - 3月为40,010,000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计2024年1 - 3月为53,512,968.74元，2023年1 - 3月为23,632,309.45元[21] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为 - 24,639,552.59元，2023年1 - 3月为 - 4,583,038.86元[22] - 母公司投资活动现金流入小计2024年1 - 3月为122,728,540.80元，2023年1 - 3月为49,750.50元[22] - 母公司投资活动现金流出小计2024年1 - 3月为138,210,481.60元，2023年1 - 3月为1,776,182.50元[22] - 母公司筹资活动现金流入小计2024年1 - 3月为70,000,000.00元，2023年1 - 3月为40,010,000.00元[22] - 母公司筹资活动现金流出小计2024年1 - 3月为50,427,683.34元，2023年1 - 3月为22,469,997.92元[22] 股东情况 - 普通股股东人数为10612人[6] - 公司前十名股东合计持股128,952,843股，占比70.90%[7] 诉讼与承诺 - 2024年1 - 3月诉讼或仲裁累计金额859,111.49元，占期末净资产比例0.09%[9] - 公司2022年相关承诺目前均正常履行[11] 员工持股计划 - 员工持股计划正在依规实施[10] 负债情况 - 2024年3月31日负债合计3.59亿元，较2023年12月31日的3.30亿元增长约8.68%[15] - 2024年3月31日母公司负债合计2.72亿元，较2023年12月31日的2.43亿元增长约11.97%[17]