营收情况 - 2024年第一季度营业收入3.37亿元，同比减少6.88%[4] - 2024年第一季度营业总收入336,558,236.01元，较2023年第一季度的361,417,097.31元有所下降[22] - 2024年第一季度营业收入4986.67万元，较2023年第一季度的5337.24万元下降6.57%[37] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1267.17万元，同比减少47.76%[4] - 2024年第一季度净利润9,622,048.17元，较2023年第一季度的19,605,977.96元减少[23] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0430元/股，2023年第一季度为0.0822元/股[24] - 2024年第一季度净利润为 -90.41万元，亏损较2023年第一季度的 -345.75万元有所收窄[37] - 2024年第一季度营业成本883.87万元，较2023年第一季度的972.27万元下降9.10%[37] - 2024年第一季度财务费用605.40万元，较2023年第一季度的756.36万元下降20%[37] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额5474.59万元，同比减少2.79%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为54,745,928.03元，较2023年第一季度的56,315,059.70元略有减少[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -62,608,321.33元，2023年第一季度为 -65,723,373.33元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -51,657,920.84元，2023年第一季度为206,871,594.58元[29] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金469,657,694.72元，较2023年第一季度的547,141,556.32元减少[27] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金179,430,812.69元，较2023年第一季度的245,267,929.40元减少[28] - 2024年第一季度取得借款收到的现金146,713,000.00元，较2023年第一季度的301,500,000.00元减少[29] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金185,349,383.06元，较2023年第一季度的74,740,000.00元增加[29] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为187,635,129.58元，2023年同期为246,644,267.97元[39] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为75,427,371.79元，2023年同期为6,043,941.12元[39] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为39,051,947.37元，2023年同期为21,177,269.32元[39] - 2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为7,626,174.43元，2023年同期为1,908,573.09元[40] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -7,626,174.43元，2023年同期为 -67,428,043.45元[40] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为91,490,000.00元，2023年同期为224,000,000.00元[40] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为133,699,383.06元，2023年同期为37,240,000.00元[40] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -49,062,450.57元，2023年同期为174,546,508.16元[40] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -17,636,677.63元，2023年同期为128,295,734.03元[40] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为18,657,293.63元，2023年同期为158,006,372.68元[40] 资产与权益情况 - 加权平均净资产收益率0.52%，较上年减少0.93个百分点[5] - 总资产36.16亿元，较上年度末减少2.12%；归属于上市公司股东的所有者权益16.88亿元，较上年度末增加0.76%[5] - 2024年第一季度流动资产合计66037.57万元，较2023年末的71434.60万元有所减少[17] - 2024年第一季度非流动资产合计295611.37万元，较2023年末的298047.55万元有所减少[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计168777.60万元，较2023年末的167509.40万元有所增加[19] - 2024年3月31日公司资产总计27.42亿元，较2023年末的27.04亿元增长1.41%[32][33] 非经常性损益 - 非经常性损益合计113.26万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[6] 资产项目变动 - 货币资金减少41.63%，主要系偿还到期借款；应收票据减少29.76%，主要系应收票据到期及贴现[7] - 预付款项增加36.37%，主要系预付货款增加；其他应收款增加133.72%[7] - 2024年3月31日货币资金为8345.74万元，较2023年12月31日的14297.77万元有所减少[16] - 2024年3月31日应收票据为10712.72万元，较2023年12月31日的8255.92万元有所增加[16] - 2024年3月31日应收账款为13439.83万元，较2023年12月31日的16417.81万元有所减少[16] - 2024年3月31日货币资金1865.73万元，较2023年末的3629.40万元下降48.60%[31] - 2024年3月31日应收账款1370.05万元，较2023年末的1743.73万元下降21.43%[31] - 2024年3月31日其他应收款7.45亿元，较2023年末的6.81亿元增长9.39%[31] 负债项目变动 - 2024年3月31日短期借款为30624.01万元，较2023年12月31日的38190.09万元有所减少[17] - 2024年第一季度流动负债合计133495.62万元，较2023年末的146017.17万元有所减少[18] - 2024年第一季度非流动负债合计44308.18万元，较2023年末的40570.04万元有所增加[18] - 2024年3月31日短期借款1782.25万元，较2023年末的2603.48万元下降31.54%[32] - 2024年3月31日长期借款2.40亿元，较2023年末的1.77亿元增长35.20%[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15919户[10] - 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，二者分别持股15.38%、15.00%[11] 受限资产情况 - 2024年3月31日公司受限房产抵押涉及多笔贷款，总额较大，如向光大银行汉阳支行贷款4000万元等[13]