整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入119,254,852.12元，较上年同期减少20.49%[3] - 归属于上市公司股东的净利润5,982,705.03元，较上年同期减少64.56%[3] - 经营活动产生的现金流量净额15,146,638.30元，较上年同期减少76.11%[3] - 本报告期末总资产1,109,460,755.88元，较上年度末减少9.36%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益209,469,286.27元，较上年度末增加2.91%[3] - 2024年第一季度营业总收入为1.19亿元，上期为1.50亿元，同比下降20.5%[16] - 2024年第一季度营业总成本为1.14亿元，上期为1.35亿元，同比下降15.5%[16] - 2024年第一季度营业利润为633.79万元，上期为1696.53万元，同比下降62.6%[17] - 2024年第一季度净利润为617.98万元，上期为1685.48万元，同比下降63.3%[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为598.27万元，上期为1688.25万元，同比下降64.5%[17] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0078元，上期为0.0219元，同比下降64.4%[17] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.0078元，上期为0.0219元，同比下降64.4%[17] - 2024年第一季度负债合计为8.94亿元，上期为10.15亿元，同比下降11.9%[15] - 2024年第一季度所有者权益合计为2155.80万元，上期为2094.56万元，同比增长2.9%[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,688,988.91元，其中非流动性资产处置损益783,776.41元[5] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额39,545,019.03元，较年初减少64.26%，主要因偿还借款[7] - 预付款项期末余额14,081,746.30元，较年初增加229.75%，主要为预付工程款等[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额39,545,019.03元，期初余额110,645,972.76元[13] - 应收账款期末余额40,359,003.99元，期初余额32,695,348.41元[13] - 存货期末余额550,582,218.97元，期初余额616,393,405.72元[13] - 流动资产合计期末余额671,821,456.92元，期初余额781,870,390.09元[13] - 非流动资产合计期末余额437,639,298.96元，期初余额442,201,533.89元[14] - 资产总计期末余额1,109,460,755.88元，期初余额1,224,071,923.98元[14] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计期末余额803,501,138.24元，期初余额923,755,080.90元[14] - 长期借款期末余额72,000,000.00元，期初余额72,117,333.33元[14] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金107,285,236.94元，较上年同期减少36.45%，因本期销量减少[8] - 偿还债务所支付的现金78,492,000.00元，较上年同期增加684.92%，因本期偿还银行借款高于上年[8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为1.07亿元，上期为1.69亿元，同比下降36.5%[18] - 经营活动现金流入小计2024年Q1为122,031,810.98元，2023年同期为190,566,428.47元[19] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为106,885,172.68元，2023年同期为127,165,385.99元[19] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为15,146,638.30元，2023年同期为63,401,042.48元[19] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为927,700.00元，2023年同期无数据[19] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为11,262,568.49元，2023年同期为9,380,886.34元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 10,334,868.49元，2023年同期为 - 9,380,886.34元[19] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为13,941,176.66元，2023年同期无数据[19] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为87,854,459.37元，2023年同期为11,934,451.15元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 73,913,282.71元，2023年同期为 - 11,934,451.15元[19] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 69,101,512.65元，2023年同期为42,055,681.01元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,562，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司持股比例16.18%，持股数量124,769,223.00，质押数量59,621,900.00[10]