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Monterey Capital Acquisition (MCAC) - 2023 Q4 - Annual Report

现金及资金流 - 公司于2023年12月31日的现金为5,947美元,工作资本赤字为6,843,119美元[1] - 公司在信托账户中的现金为78,702,824美元,打算使用信托账户中的资金完成首次业务组合[5] 财务状况 - 公司自2021年9月23日(成立)至2023年12月31日,除了组织活动和为可能与ConnectM进行业务组合做准备的活动外,没有进行任何运营活动或产生任何收入[2] - 公司在2023年12月31日的年度净亏损为1494.32万美元,主要由298.09万美元的一般和行政成本、91.38万美元的所得税费用以及1560万美元的远期购买协议责任公允价值变动损失构成,部分抵消了信托账户中赚取的455.15万美元的股息和利息收入[2] - 公司在2023年12月31日的年度净亏损较2022年12月31日增加,主要是由于信托账户中股息和利息收入增加,以及与某些费用相关的暂时税收差异[2] - 公司的一般和行政成本在2023年12月31日的年度中增加,主要是由于为拟议的业务组合做准备的公司活动增加[2] - 公司在2023年12月31日的年度中,远期购买协议责任的公允价值变动损失增加,主要是由于业务组合与ConnectM的预计关闭概率增加[2] 合同及费用 - 公司在2023年12月31日和2022年12月31日的年度中,注册权利持有人将享有某些要求和“顺风车”注册权利,公司将承担与任何此类注册声明相关的费用[3] - 公司在2023年和2022年的年度中,与IPO结束同时,公司与赞助商签订了行政支持协议,支付每月1万美元,用于办公空间、秘书和行政服务[5] - 公司在2023年12月31日和2022年12月31日的年度中,应付赞助商的行政支持协议费用分别为12万美元和7.5万美元[5] - 公司在2023年12月31日和2022年12月31日的年度中,赞助商向公司提供了工作资本贷款,分别为58.24万美元和15.7万美元[5] 法规要求 - 公司是一家较小的报告公司,根据证券交易法规定的规则12b-2,不需要提供有关市场风险的定量和定性披露[6]