业务合作与许可协议 - 与罗氏合作开发OpRegen，获得5000万美元预付款，并有资格获得最高6.2亿美元的里程碑付款及分层两位数百分比销售分成[41] - 与Immunomic Therapeutics合作开发肿瘤资产，可获得最高200万美元许可费及6700万美元里程碑付款，以及最高10%的销售分成[42] - 与癌症研究技术公司签署许可协议，支付125万英镑（约160万美元）签约费，后续里程碑付款最高达3050万英镑[141] - 与癌症研究技术公司的许可协议包含中个位数百分比销售分成条款[141] - 以色列创新局批准OpRegen技术诀窍转让至罗氏，需满足境内生产限制及跨境转移审批要求[138] 收入与确认 - 2022年上半年确认与罗氏协议相关的收入为900万美元[43] - 2022年第二季度总收入为455.3万美元，其中罗氏合作协议收入为414.8万美元[65] - 2022年上半年总收入为979万美元，其中罗氏预付款相关收入为901.3万美元[66] - 截至2022年6月30日，递延收入分别为4070万美元（罗氏）和80万美元（Immunomic）[43] - 截至2022年6月30日，递延收入为4150万美元，其中1570万美元预计在未来12个月内确认[67] 投资与金融资产 - 公司持有OncoCyte（纽交所代码OCX）和Hadasit Bio-Holdings Ltd（特拉维夫交易所代码HDST）作为可交易权益证券[35][36] - 持有OncoCyte普通股110万股，2022年6月末公允价值为100万美元（每股0.90美元）[68] - 2022年第二季度记录OncoCyte股票未实现净亏损70万美元[69] - 2022年上半年记录OncoCyte股票未实现净亏损140万美元[70] - 2021年上半年通过出售OncoCyte股票实现收益600万美元[71] - 货币市场基金公允价值从2021年12月31日的5232.4万美元增长至2022年6月30日的6768.4万美元，增幅29.4%[81] - 可交易权益证券公允价值从2021年12月31日的261.6万美元下降至2022年6月30日的117.3万美元，跌幅55.2%[81] - Cell Cure认股权证负债公允价值从227,000美元大幅下降至4,000美元，降幅98.2%[81][83] 现金与流动性 - 现金及现金等价物为7085.7万美元，受限现金为50.4万美元，总计7136.1万美元[57] - 截至2022年6月30日，公司仍有6380万美元可供市场发售计划使用[31] - ATM计划下以每股加权平均价格2.55美元出售108,200股普通股，获得总收益30万美元[91] - ATM计划中仍有6380万美元的普通股可供出售[91] - 支付给Cantor Fitzgerald的销售佣金率为总收益的3.0%[93] 成本与费用 - 2022年第二季度折旧和摊销费用为14.6万美元[74] - 2022年上半年股票薪酬支出总额为234万美元[105] - 2022年第二季度研发股票薪酬支出14万美元[105] - 2022年第二季度行政管理股票薪酬支出109万美元[105] - 为相关方诉讼辩护产生的法律费用累计约62万美元[85] - 2022年6月30日止六个月支付利息9000美元[116] 资产与负债 - 截至2022年6月30日，物业和设备净值为386.9万美元[73] - 商誉及无形资产净值为4675.7万美元，其中商誉1067.2万美元[75] - 截至2022年6月30日，净应收账款为50.6万美元，政府补助应收账款为20万美元[52] - 经营租赁负债总额205.2万美元，融资租赁负债总额32万美元[128] - 公司承担Asterias从Geron公司收购专利的特许权使用费支付义务[150] 亏损与股东权益 - 2022年第二季度净亏损678.2万美元，上半年累计净亏损1407.5万美元[94][95] - 2022年第二季度净亏损为480万美元[96] - 公司累计赤字从2021年12月31日的3.37097亿美元扩大至2022年6月30日的3.50947亿美元[94][95] - 截至2022年6月30日，公司股东权益总额为1.236亿美元[96] - 2022年上半年基本每股亏损，所有潜在稀释性普通股均视为反稀释[54] - 股票期权1883.2万股及限制性股票单位96.7万股被排除在稀释每股亏损计算之外[55] 股权激励计划 - 截至2022年6月30日，未确认的股票薪酬成本为1090万美元[105] - 2021年股权激励计划剩余可授予股份1049万股[100] - 2022年授予573万份期权，加权平均行权价1.39美元[102] - 2022年授予99.4万份限制性股票单位[102] - 截至2022年6月30日，2012年计划中可行使期权803万份[103] 租赁承诺 - 卡尔斯巴德租赁面积8841平方英尺，安全押金17850美元[117] - 阿拉米达租赁总面积30795平方英尺，初始安全押金约424000美元[120] - 耶路撒冷Cell Cure总租赁面积约25828平方英尺，月租金约42000美元[124][125][126] - 2022年6月30日经营租赁现金支出508000美元，融资租赁现金支出9000美元[128] - Cell Cure新签以色列耶路撒冷300平方米租赁协议（月租金16350新谢克尔/约4800美元），总租金承诺从220万美元增至350万美元[152] 税务事项 - Cell Cure在关联交易中获得3170万美元收益，被以色列净经营亏损结转全额抵消[110] - 海外子公司产生2480万美元GILTI收入，被联邦净经营亏损结转全额抵消[111] 公司治理与诉讼 - 就Asterias合并诉讼达成原则性和解，公司预计支付350万美元（总和解金额1070万美元由保险覆盖剩余部分）[145] - 2019年合并Asterias总收购价5260万美元，发行2469万股普通股（价值3240万美元）并承担负债[143] 子公司与关联交易 - HBL行使认股权证购买21999股Cell Cure普通股，公司对Cell Cure持股比例从99%降至94%[151] - 哈达萨特获得罗氏协议5000万美元预付款的21.5%及里程碑付款分成，特许权使用费分成最高达50%（净销售额5%封顶）[139] - 公司需向以色列创新局支付罗氏协议预付款、里程碑和特许权使用费的24.3%作为赎回费，累计上限约9060万美元（截至2022年6月30日）[138] 普通股变动 - 普通股发行数量从2021年12月31日的169,477,347股增至2022年6月30日的169,748,493股[87][95]