运营卓越计划及重组成本 - 公司预计到2025财年末，运营卓越计划累计费用在9500万美元至1.05亿美元之间，完成后年化总毛节省在1.15亿美元至1.25亿美元之间，截至2021年7月3日累计费用为3690万美元[98] - 2021年8月董事会批准修订2020计划，预计产生9500万 - 1.05亿美元费用，预计2025财年末基本完成，2021年7月3日止三个月已产生990万美元重组及相关成本[134] CSL供应协议收入及费用 - 2021财年，CSL供应协议收入为8860万美元，占总收入的10.2%，公司为此在2021财年第四季度记录了2090万美元的一次性资产减值费用和500万美元的额外费用，2022财年第一季度又产生了280万美元的加速折旧费用[99] 整体财务关键指标变化 - 截至2021年7月3日的三个月，净收入为2.28528亿美元，较2020年同期增长16.8%，剔除外汇影响后增长14.0%[104] - 截至2021年7月3日的三个月，毛利润为1.08085亿美元，较2020年同期增长20.1%，剔除外汇影响后增长12.5%[117] 地区净收入关键指标变化 - 截至2021年7月3日的三个月，美国净收入为1.41028亿美元，较2020年同期增长27.0%；国际净收入为8750万美元，较2020年同期增长3.5%，剔除外汇影响后下降2.6%[108] 各业务线收入关键指标变化 - 截至2021年7月3日的三个月，血浆业务收入为7184.4万美元，较2020年同期增长5.3%，剔除外汇影响后增长4.5%[110] - 截至2021年7月3日的三个月，血液中心业务收入为7294.5万美元，较2020年同期下降6.2%，剔除外汇影响后下降9.6%[110] - 截至2021年7月3日的三个月，医院业务收入为7849.4万美元，较2020年同期增长75.1%，剔除外汇影响后增长70.3%[110] - 截至2021年7月3日的三个月，服务业务收入为524.5万美元，较2020年同期增长10.7%，剔除外汇影响后增长3.7%[110] - 截至2021年7月3日的三个月，止血管理业务收入为3220万美元，较2020年同期增长34.3%，剔除外汇影响后增长31.1%[110] 各项费用关键指标变化 - 2021年7月3日止三个月研发费用为1270.1万美元，较2020年6月27日止同期的775万美元增长63.9%，占净收入比例从4.0%升至5.6%[120] - 2021年7月3日止三个月销售、一般和行政费用为9121.8万美元，较2020年6月27日止同期的6230.2万美元增长46.4%，占净收入比例从31.9%升至39.9%[120] - 2021年7月3日止三个月无形资产摊销费用为1237.9万美元，较2020年6月27日止同期的826.3万美元增长49.8%，占净收入比例从4.2%升至5.4%[120] - 2021年7月3日止三个月利息和其他费用较同期增长17.8%，剔除外汇影响增长16.5%，截至该日总债务有效利率为1.9%[125] - 2021年7月3日止三个月所得税费用为140万美元，有效税率为 - 48.1%；2020年6月27日止三个月所得税收益为250万美元，有效税率为31.9%[127][128] 资产及债务关键指标变化 - 截至2021年7月3日，现金及现金等价物为1.735亿美元，较4月3日的1.92305亿美元减少；净债务为 - 6.10908亿美元，较4月3日的 - 5.15303亿美元增加[129] - 2021年3月公司发行5亿美元2026年到期的0%可转换优先票据，扣除相关费用后净收益约4.867亿美元，截至7月3日有效利率为2.72%[130] - 截至2021年7月3日，定期贷款未偿还金额为2.975亿美元，有效利率为1.9%，循环贷款无未偿还借款；另有2550万美元未承诺经营信贷额度，无未偿还借款[132] - 截至2021年7月3日，公司信贷安排下未偿还债务总额为2.975亿美元，利率为1.9%[153] 资产剥离和出售收益 - 2021年7月3日止三个月资产剥离和出售收益为960.3万美元，2020年同期无此项收益，占净收入比例为 - 4.2%[120] 外汇及利率风险相关 - 假设美元相对其他主要货币升值10%，所有远期合约公允价值将增加690万美元；贬值10%，则减少800万美元[152] - LIBOR利率提高100个基点，将导致每年额外增加70万美元利息支出[153] - 公司面临外汇风险和利率风险[150] - 公司使用远期合约对冲预期外币销售和成本现金流，以减少外汇汇率波动对财务结果的意外影响[151] - 公司信贷安排下的债务均为浮动利率债务[153] - 2018年8月21日，公司签订两份利率互换协议，将2.419亿美元信贷安排借款从浮动利率转换为固定利率[153] - 公司利率互换协议旨在减轻利率波动风险，并符合现金流量套期的套期会计处理[153] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述基于当前信念、期望和假设，存在不确定性和风险，实际结果可能与预期有重大差异[146] - 新冠疫情、未能实现战略和财务目标、产品需求和市场接受度等因素可能导致实际结果与前瞻性陈述预期不同[148]