股份回购计划 - 2022年8月董事会授权未来三年回购至多3亿美元公司普通股[88] 信贷协议安排 - 2022年7月26日签订修订并重述的信贷协议，包括2.8亿美元高级无抵押定期贷款和4.2亿美元高级无抵押循环信贷安排[89][90] 卓越运营计划财务影响 - 修订后的卓越运营计划预计到2025财年末产生9500万至1.05亿美元费用，完成后每年节省1.15亿至1.25亿美元，截至2022年7月2日累计费用5920万美元[91] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度净收入1987.7万美元，上年同期亏损445.4万美元，净收入占净收入的7.6%，上年同期为 - 1.9%[92] - 2022年第二季度净收入2.61458亿美元，较上年同期增长14.4%，剔除外汇影响增长16.6%[92] - 2022年第二季度毛利润1.42263亿美元，较上年同期增长31.6%，剔除外汇影响增长34.4%[103] - 2022年第二季度研发费用1090.2万美元，较上年同期下降14.2%，剔除外汇影响下降13.6%[104][105] - 2022年第二季度总运营费用1.11496亿美元，较上年同期增长4.5%[104] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用同比增长1.1%，剔除外汇影响后增长2.3%[106] - 2022年第二季度无形资产摊销费用为840万美元，2021年同期为1240万美元[107] - 2022年第二季度利息及其他费用同比增长19.9%，剔除外汇影响后增长18.2%[109] - 2022年第二季度所得税费用为560万美元，有效税率为22.0%；2021年同期所得税费用为140万美元，有效税率为 - 48.1%[111][112] 市场业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度美国市场净收入1.81996亿美元，增长29.0%；国际市场净收入7946.2万美元，下降9.2%[96] 各业务板块数据关键指标变化 - 2022年第二季度血浆业务净收入1.02381亿美元，增长42.5%；血库业务净收入6569.4万美元，下降9.9%；医院业务净收入8849.4万美元，增长12.7%；服务业务净收入488.9万美元，下降6.8%[98] 资金状况 - 截至2022年7月2日，公司现金及现金等价物为2.149亿美元，营运资金为5.073亿美元，流动比率为3.8，净债务为 - 5.550亿美元[113] 票据发行情况 - 2021年3月，公司发行了5亿美元的0%可转换优先票据，净收益约为4.867亿美元，截至2022年7月2日，有效利率为0.5%[115] 现金流量情况 - 2022年第二季度，经营活动提供的净现金为4199.3万美元，投资活动使用的净现金为5821.4万美元，融资活动使用的净现金为2339.5万美元[120] - 2022年第二季度，经营活动提供的净现金同比增加4370万美元，投资活动使用的净现金同比增加4240万美元，融资活动使用的净现金同比增加2180万美元[121][122][123] 2020计划费用情况 - 公司预计2020计划将产生9500万 - 1.05亿美元的总费用，2022年第二季度已产生350万美元的重组及相关成本[119] 外汇销售占比及对冲情况 - 2022年第二季度，公司30.4%的销售来自美国以外地区，主要以外国货币计价，公司通过衍生金融工具对冲外汇风险[127][129] 外汇波动对远期合约影响 - 假设美元相对其他主要货币升值10%，所有远期合约公允价值将增加410万美元；贬值10%，则减少470万美元[139] 信贷安排债务情况 - 截至2022年7月2日，信贷安排下未偿还债务总额为2.8亿美元，利率为3.4%，LIBOR利率每上升100个基点，年利息费用将增加90万美元[140] - 2022年7月26日，修订信贷安排下未偿还债务总额为2.8亿美元，利率为4.2%，Term SOFR利率每上升100个基点，年利息费用将增加160万美元[141] 利率互换协议情况 - 截至2022年7月2日，两份利率互换协议名义金额为1.96亿美元，旨在减轻利率波动风险，将于2023年6月到期[142] 公司面临风险 - 公司面临新冠疫情、战略目标未达成、产品需求和市场接受度等风险[135] - 公司面临外汇风险和利率风险[137] - 公司使用远期合约对冲外汇风险，不用于投机或交易活动[138] - 公司面临医疗成本控制、原材料供应、重组计划效益等风险[138] - 公司面临监管审批、法律法规合规、债务偿还等风险[138] - 公司面临知识产权保护、产品责任诉讼、市场条件影响股价等风险[138]