运营卓越计划费用与节省 - 公司预计到2025财年末，运营卓越计划累计费用在9500万美元至1.05亿美元之间，完成后年化总毛节省在1.15亿美元至1.25亿美元之间，截至2022年1月1日累计费用为4720万美元[104][105] CSL供应协议业务数据 - 2021财年，CSL供应协议收入为8860万美元，占总收入的10.2%，公司为此在2021财年第四季度记录了2090万美元的一次性资产减值费用和500万美元的额外费用，2022财年第一季度产生了280万美元的加速折旧费用[106] - 2021财年与CSL Plasma的供应协议收入为8860万美元，协议延长至2023年12月[119] 净收入关键指标变化 - 截至2022年1月1日的三个月和九个月，净收入分别为2323.2万美元和3363.4万美元，较2020年同期分别下降27.1%和62.8%[110] - 截至2022年1月1日的三个月和九个月，净收入每基本股分别为0.45美元和0.66美元，较2020年同期分别下降28.6%和63.1%[110] - 截至2022年1月1日的三个月和九个月，净收入每摊薄股分别为0.45美元和0.65美元，较2020年同期分别下降27.4%和63.3%[110] - 截至2022年1月1日的三个月和九个月，净收入分别为2.59769亿美元和7.28194亿美元，较2021年同期分别增长8.1%和12.8%，剔除外汇影响后分别增长7.9%和11.6%[110][111] - 2022年第一季度和前九个月净收入分别为2.59769亿美元和7.28194亿美元，同比增长8.1%和12.8%[116] 运营收入关键指标变化 - 截至2022年1月1日的三个月和九个月，运营收入分别为3565.1万美元和6155.1万美元，较2021年同期分别下降11.8%和44.5%[110][112] 不同地区净收入关键指标变化 - 截至2022年1月1日的三个月和九个月，美国净收入分别为1.6727亿美元和4.60404亿美元，较2020年同期分别增长13.3%和20.3%[114] - 截至2022年1月1日的三个月和九个月，国际净收入分别为9249.9万美元和2.6779亿美元，较2020年同期分别下降0.3%和增长1.9%[114] - 截至2022年1月1日的三个月和九个月，公司在美国以外地区的收入分别占总净收入的35.6%和36.8%，而2020年同期分别为38.6%和40.7%[114] - 2022年1月1日结束的三个月和九个月，公司35.6%和36.8%的销售来自美国以外[147] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年第一季度和前九个月血浆收入同比分别下降5.4%和增长0.7%，血库收入同比分别下降6.5%和3.5%，医院收入同比分别增长56.3%和59.7%，服务收入同比分别增长9.8%和4.8%[116] - 医院收入中的止血管理收入在2022财年第三季度和前九个月分别增长17.5%和23.8%[116] 毛利润关键指标变化 - 2022年第一季度和前九个月毛利润分别为1.38565亿美元和3.69191亿美元，同比增长15.2%和16.8%[123] 费用关键指标变化 - 2022年第一季度和前九个月研发费用分别为1003.7万美元和3359.1万美元，同比增长33.8%和52.6%[125] - 2022年第一季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为8072.6万美元和2.47722亿美元，同比增长23.0%和29.4%[125] - 2022年第一季度和前九个月无形资产摊销费用分别为1215.1万美元和3593万美元，同比增长55.7%和48.4%[125] - 2022年第一季度和前九个月利息和其他费用同比分别增长39.7%和24.8%，主要因外汇损失和递延融资费用摊销[131] 资产剥离收益关键指标变化 - 2022年前九个月资产剥离收益为960.3万美元，2020年前九个月为3261.3万美元[125] 所得税费用关键指标变化 - 2022年1月1日结束的三个月和九个月，所得税费用分别为820万美元和1470万美元，有效税率分别为26.0%和30.4%[133] - 2020年12月26日结束的三个月和九个月，所得税费用分别为550万美元和980万美元，有效税率分别为14.7%和9.8%[134] 财务状况指标 - 2022年1月1日，现金及现金等价物为2.369亿美元，营运资金为3.74044亿美元，流动比率为2.1，净债务为 - 5.40305亿美元，销售未收款天数为54天，库存周转率为1.3[135] 可转换优先票据情况 - 2021年3月，公司发行5亿美元2026年到期的0%可转换优先票据，净收益约4.867亿美元，截至2022年1月1日有效利率为0.5%[136] 贷款情况 - 截至2022年1月1日，定期贷款未偿还金额为2.888亿美元，有效利率为1.9%，循环贷款无未偿还借款，还有2470万美元未承诺经营信贷额度且无未偿还借款[138] - 截至2022年1月1日，公司信贷安排下未偿还债务总额为2.888亿美元，利率为1.9%[159] 2020计划费用 - 公司预计2020计划将产生9500万 - 1.05亿美元费用，2022年1月1日结束的三个月和九个月分别产生570万美元和2020万美元重组及相关成本[140] 现金流量关键指标变化 - 2022年1月1日结束的九个月，经营活动净现金为1.04213亿美元，投资活动净现金为 - 5183.3万美元，融资活动净现金为 - 698.4万美元[141] - 2022年1月1日结束的九个月，经营活动净现金较2020年12月26日结束的九个月减少300万美元，投资活动净现金增加5550万美元，融资活动净现金增加5830万美元[141][142][143] 公司面临的风险 - 公司面临外汇风险和利率风险[156] 外汇变动对远期合约公允价值的影响 - 假设美元相对其他主要货币升值10%，所有远期合约公允价值将增加320万美元；贬值10%，则减少350万美元[158] LIBOR利率变动对利息支出的影响 - LIBOR利率每上升100个基点，公司将增加90万美元的年度利息支出[159] 利率互换协议 - 2018年8月21日，公司签订两份利率互换协议，将2.419亿美元信贷安排借款从浮动利率转换为固定利率[159]