公司资产情况 - 截至2022年9月11日，公司总资产为16.46409亿美元，较2022年1月2日的16.71816亿美元有所下降[8] - 截至2022年9月11日，公司现金及现金等价物为1.14776亿美元，较2022年1月2日的1.4816亿美元减少[8] - 截至2022年9月11日，公司存货为7258.6万美元，高于2022年1月2日的6832.8万美元[8] - 2022年9月11日与1月2日相比，现金等价物账面价值从87384美元增至73258美元，受限现金等价物从115185美元降至117195美元，有价证券投资从15433美元降至13498美元，受限广告基金现金等价物从140115美元降至146235美元，投资维持125840美元不变[28] - 2022年9月11日广告基金受限资产为1.812亿美元，包括1.577亿美元现金及现金等价物、1640万美元应收账款和710万美元预付费用；1月2日为1.809亿美元，包括1.617亿美元现金及现金等价物、1450万美元应收账款和470万美元预付费用[36][37] - 2022年9月11日与1月2日相比，当期其他应计负债中递延特许经营费和递延开发费从540万美元降至550万美元，长期其他应计负债中从2430万美元降至2330万美元[33] - 2022年9月11日与1月2日相比，融资租赁资产净值从72542美元降至69260美元，应付融资租赁本金总额从76338美元降至73878美元[38] - 截至2022年9月11日，公司未来最低租赁付款总额为3.73471亿美元，其中经营租赁为2.60274亿美元，金融租赁为1.13197亿美元[39] - 截至2022年9月11日，公司有600万美元与资本支出应计项目相关的非现金投资活动，2022年和2021年前三季度均有10万美元与租赁激励相关的非现金投资活动[40] 公司营收情况 - 2022年第三财季总营收为10.68596亿美元，高于2021年同期的9.9799亿美元；前三财季总营收为31.44927亿美元，高于2021年同期的30.1416亿美元[10] - 2022年第三财季美国公司自有门店收入为1.12388亿美元，高于2021年同期的1.08416亿美元；前三财季为3.28785亿美元，低于2021年同期的3.37749亿美元[10] - 2022年第三财季供应链收入为6.46082亿美元，高于2021年同期的5.88819亿美元；前三财季为19.02215亿美元，高于2021年同期的17.60119亿美元[10] - 2022年第三财季国际特许经营特许权使用费和费用为6705.5万美元，低于2021年同期的7055.3万美元；前三财季为2.02803亿美元，低于2021年同期的2.07068亿美元[10] - 2022年第三财季美国门店收入为355,459千美元，2021年同期为338,618千美元[18] - 2022年第三财季供应链收入为683,267千美元，2021年同期为619,840千美元[18] - 2022年第三财季国际特许经营收入为67,055千美元，2021年同期为70,553千美元[18] - 公司2022年前三季度约6.4%的总收入、2022年第三季度约6.3%的总收入来自国际特许经营业务，2021年前三季度和第三季度该比例分别约为6.9%和7.1%[116] 公司利润情况 - 2022年第三财季净利润为1.00504亿美元，低于2021年同期的1.20402亿美元；前三财季净利润为2.93961亿美元，低于2021年同期的3.54782亿美元[10] - 2022年第三财季基本每股收益为2.82美元，低于2021年同期的3.29美元；前三财季基本每股收益为8.20美元，低于2021年同期的9.43美元[10] - 2022年第三财季综合收益为1.00551亿美元，2021年同期为1.19998亿美元；前三财季综合收益为2.92938亿美元，2021年同期为3.54794亿美元[13] - 2022年第三财季净利润为293,961千美元，2021年同期为354,782千美元[15] - 2022年第三财季调整后息税折旧摊销前利润为201,264千美元，2021年同期为202,848千美元[18] - 2022年第三财季所得税前收入为131,848千美元，2021年同期为134,805千美元[19] - 2022财年第三季度基本每股收益为2.82美元，稀释后每股收益为2.79美元；三个财季基本每股收益为8.20美元，稀释后每股收益为8.11美元[20] - 2021财年第三季度基本每股收益为3.29美元，稀释后每股收益为3.24美元；三个财季基本每股收益为9.43美元，稀释后每股收益为9.30美元[20] 公司现金流情况 - 2022年第三财季经营活动提供的净现金为330,154千美元，2021年同期为484,601千美元[15] - 2022年第三财季投资活动使用的净现金为58,697千美元，2021年同期为90,346千美元[15] - 2022年第三财季融资活动使用的净现金为304,264千美元，2021年同期为228,149千美元[15] - 2022年第三财季末现金及现金等价物等总计为457,062千美元，2021年同期为668,310千美元[15] - 2022年前三季度，经营租赁的经营现金流为3.0076亿美元，金融租赁的经营现金流为2922万美元，金融租赁的融资现金流为2816万美元[39] 股东情况 - 2022年第三季度末股东赤字情况：普通股35,398,212股，金额354美元，额外实收资本587美元，留存赤字4,313,643美元，累计其他综合损失3,843美元[21][22] - 2021年第三季度末股东赤字情况：普通股36,565,487股，金额366美元，额外实收资本115美元，留存赤字4,125,582美元，累计其他综合损失2,412美元[23] - 2022年10月11日，公司董事会宣布对流通在外普通股按每股1.10美元发放季度股息，记录日期为12月15日，支付日期为12月30日[22] 公司票据情况 - 2022年9月16日，公司子公司发行新的可变资金票据工具，可预支高达1.2亿美元的2022 - 1系列可变资金优先担保票据A - 1类票据[25] - 公司现有的2亿美元2021 - 1系列可变资金优先担保票据A1类票据仍然有效[25] - 公司估计2015 - 2021年固定利率票据公允价值，如2015年10年期票据9月11日公允价值为734396美元，1月2日为777480美元；2021年可变资金票据9月11日未偿还借款为1.2亿美元，三季度末后偿还6000万美元，1月2日无未偿还借款[32] - 截至2022年9月11日，公司2021年可变资金票据有1.2亿美元未偿还借款，面临利率风险[112] 公司投资情况 - 2022年第三季度及前三个财季，公司对DPC Dash的1.258亿美元投资账面价值未作调整，2021年前三个财季因追加投资，投资账面价值从4万美元增至8.25万美元[28][30] 公司公允价值计量情况 - 公司将按公允价值计量的资产和负债分为三个类别：一级为活跃市场中相同资产或负债的报价；二级为可观察的基于市场的输入或由市场数据证实的不可观察输入；三级为未被市场数据证实的不可观察输入[26] - 公司现金等价物和有价证券投资的公允价值基于活跃市场中相同资产的报价，三级投资的公允价值不易确定[27] 公司递延费用情况 - 2022年前三个财季递延特许经营费和递延开发费期初为29694美元，确认收入4688美元，新增递延3774美元，期末为28780美元；2021年前三个财季期初为19090美元，确认收入3944美元，新增递延4784美元，期末为19930美元[34] 公司租赁情况 - 2022年第三季度和前三个财季租金费用分别为1750万美元和5540万美元，2021年分别为1830万美元和5440万美元；2022年第三季度和前三个财季供应链中心短期租赁租金费用分别为130万美元和510万美元，2021年分别为180万美元和560万美元[38] - 2022年9月11日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为6年，折现率为3.6%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为14年，折现率为5.8%；1月2日经营租赁加权平均剩余租赁期限为7年，折现率为3.5%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为15年，折现率为5.8%[38] - 公司有额外租赁预计在2022年和2023年开始，未来最低租赁付款承诺约7230万美元[39] 公司业务收购与出售情况 - 2022年第一季度，公司以680万美元收购23家美国特许经营店，包括400万美元无形资产、170万美元设备和租赁改良以及110万美元商誉[41] - 2022年第三季度末后，公司以4110万美元出售114家美国自有门店，预计在第四季度确认收益[42] 公司外汇汇率影响情况 - 假设2022年前三季度国际市场外汇汇率不利变动10%，将对特许权使用费收入产生约1800万美元负面影响[116] 公司会计准则考虑情况 - 公司考虑采用ASU 2020 - 04，但预计对合并财务报表无重大影响[45]