公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营收392.11亿美元，较2020年的322.18亿美元增长22%；GAAP营业利润100.28亿美元，较2020年的77.94亿美元增长29% [195] - 2021年有机营收增长17%，收购影响为3%，货币换算影响为2%，整体营收增长22% [196] - 2021年和2020年与COVID - 19响应相关产品销售额分别为92.3亿美元和66.3亿美元 [197] - 2021年净利息支出4.93亿美元，较2020年的4.88亿美元略有增加 [212] - 2021年和2020年现金支付所得税分别为21.8亿美元和13.2亿美元[215] - 预计2022年GAAP有效税率在9% - 11%，调整后税率约为13%[216] - 2021年和2020年12月31日现金及现金等价物分别为44.77亿美元和103.25亿美元，总债务分别为348.7亿美元和217.35亿美元[219] - 2021年和2020年经营活动提供净现金分别为93.12亿美元和82.89亿美元[222] - 2021年和2020年投资活动使用净现金分别为219.32亿美元和15.1亿美元[222] - 2021年和2020年融资活动提供净现金分别为65.81亿美元和9.59亿美元[222] - 2021年GAAP和调整后运营收入分别为100.28亿美元和121.38亿美元，利润率分别为25.6%和31.0%[234] - 2021年GAAP经营活动提供的净现金为93.12亿美元，2020年为82.89亿美元；2021年自由现金流为68.09亿美元，2020年为68.23亿美元[235] 公司收购及租赁情况 - 2021年1月15日，公司以8.3亿美元现金收购Groupe Novasep SAS的欧洲病毒载体制造业务 [201] - 2021年2月25日，公司以4.07亿美元现金及初始公允价值6500万美元的或有对价收购Mesa Biotech, Inc. [202] - 2021年9月30日，公司承担瑞士Lengnau一家生物制品制造工厂运营责任，预计2021 - 2041年支付固定租赁费用5.55亿美元 [203] - 2021年12月8日，公司以159.9亿美元现金及4300万美元股权奖励收购PPD, Inc.，该公司2020年营收46.8亿美元 [204] - 2021年12月30日，公司以18.6亿美元现金收购PeproTech, Inc. [205] - 2021年收购使用现金194亿美元，购买物业、厂房及设备25.2亿美元[224] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年生命科学解决方案部门营收156.31亿美元，较2020年的121.68亿美元增长28% [207][208] 公司资金来源情况 - 2021年发行高级票据获现金181.4亿美元，净增商业票据义务获现金25.1亿美元[225] 公司资产及负债相关数据 - 2021年和2020年12月31日，商誉和 indefinite - lived无形资产分别为419.2亿美元和12.4亿美元[238] - 2021年12月31日，definite - lived无形资产总计188.8亿美元，当年记录减值12亿美元[240] - 2021年12月31日，或有对价负债的公允价值为3.2亿美元，当年因公允价值变动产生收益（费用）为 - 0.5亿美元[241] - 2021年12月31日，未确认税收利益的负债总计11.2亿美元[242] - 2021年12月31日，公司的税收估值备抵总计9.7亿美元[244] - 2021年12月31日，公司债务的总估计公允价值为360.5亿美元；利率下降100个基点，债务公允价值增加约25.1亿美元；利率上升100个基点，债务公允价值减少约25.2亿美元[250] 公司利率及汇率影响情况 - 2021年，互换安排和浮动利率债务的利率上升100个基点，公司年度税前利息费用将增加约600万美元[251] - 2021年末功能货币相对于美元贬值10%，股东权益将减少约12.3亿美元[252] - 2021年末非功能货币汇率贬值10%，远期货币兑换合同将产生7100万美元的额外未实现损失；升值10%，将产生7100万美元的未实现收益[253] 公司短期债务及信贷额度情况 - 2021年末短期债务为25.4亿美元，2022年1月7日新的循环信贷额度达50亿美元[221]