公司现金情况 - 截至2021年9月30日，公司现金为3147926美元，较2020年12月31日的8541232美元有所减少[12] 公司营收情况 - 2021年第三季度，公司总营收为30860935美元，较2020年同期的24570064美元增长25.6%[14] - 2021年前九个月，公司总营收为94333158美元，较2020年同期的73942941美元增长27.6%[14] 公司运营收入情况 - 2021年第三季度，公司运营收入为3865869美元，较2020年同期的1240696美元增长211.6%[14] - 2021年前九个月，公司运营收入为6477116美元，较2020年同期的3293066美元增长96.7%[14] 公司净收入情况 - 2021年第三季度，公司净收入为1696023美元，较2020年同期的289360美元增长486.1%[14] - 2021年前九个月，公司净收入为2639454美元，较2020年同期的78983美元增长3241.8%[14] - 2021年净收入为2639454美元，2020年为78983美元[19] 公司资产情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为64555540美元，较2020年12月31日的68249379美元有所减少[12] 公司负债情况 - 截至2021年9月30日，公司总负债为49319353美元，较2020年12月31日的57095333美元有所减少[12] 公司股东权益情况 - 截至2021年9月30日，公司股东权益为15236187美元，较2020年12月31日的11154046美元有所增加[12] - 2021年1月1日，可转换优先股Series 1股份为170,332股，金额为851,660美元；Series 2股份为21,952股，金额为21,952,000美元；普通股股份为21,359,945股，金额为2,136美元[15] - 2021年第一季度，因股票期权补偿费用增加额外实缴资本380,263美元，因咨询协议发行认股权证增加额外实缴资本212,923美元，行使股票期权转为普通股增加额外实缴资本12,910美元，净收入为1,237美元[15] - 2021年3月31日，公司股东权益总额为11,761,381美元[15] - 2021年第二季度，因股票期权补偿费用增加额外实缴资本249,222美元，因咨询协议发行认股权证增加额外实缴资本191,926美元，行使股票期权转为普通股增加额外实缴资本4,214美元，净收入为942,194美元[15] - 2021年6月30日，公司股东权益总额为13,148,937美元[15] - 2021年第三季度，因股票期权补偿费用增加额外实缴资本265,407美元，因咨询协议发行认股权证增加额外实缴资本117,958美元，行使股票期权转为普通股增加额外实缴资本7,861美元，净收入为1,696,023美元[15] - 2021年9月30日，公司股东权益总额为15,236,187美元[15] - 2020年1月1日，可转换优先股Series 1股份为171,191股，金额为855,955美元；Series 2股份为21,952股，金额为21,952,000美元；普通股股份为17,783,960股，金额为1,779美元[16] - 2020年9月30日，公司股东权益总额为11,236,056美元[16] 公司财务报表情况 - 文档提供了2021年和2020年截至9月30日九个月的合并股东权益变动表和合并现金流量表（未经审计）[15][18] 公司现金流量情况 - 2021年经营活动提供的净现金为1159828美元，2020年为4555130美元[19] - 2021年投资活动使用的净现金为3459424美元，2020年为2099654美元[19] - 2021年融资活动使用的净现金为3093710美元，2020年为2573929美元[19] 公司应收账款情况 - 截至2021年9月30日，应收账款为44902037美元，坏账准备为25250787美元，应收账款净额为19651250美元；截至2020年12月31日，应收账款为32171255美元，坏账准备为22138541美元，应收账款净额为10032714美元[28] 公司租赁商品情况 - 截至2021年9月30日，租赁商品成本为76187372美元，累计折旧为38655591美元，减值准备为4198927美元，租赁商品净额为33332854美元；截至2020年12月31日，租赁商品成本为64335971美元，累计折旧为19162357美元，减值准备为2351274美元，租赁商品净额为42822340美元[30] 公司租赁业务收入和费用情况 - 2021年前九个月租赁账单和应计额为119498306美元，坏账准备为30622139美元，租赁收入和费用为88876167美元；2020年前九个月租赁账单和应计额为93632889美元，坏账准备为23643556美元，租赁收入和费用为69989333美元[32] 公司债务发行成本摊销情况 - 2021年三、九个月与信贷协议相关的债务发行成本摊销分别为41794美元和171918美元，2020年三、九个月分别为45912美元和216536美元[33] - 2021年三、九个月与次级本票相关的债务发行成本摊销分别为1273美元和5729美元，2020年三、九个月分别为4138美元和17747美元[34] 公司资本化软件成本情况 - 2021年三、九个月资本化软件成本分别为900031美元和2015746美元，2020年三、九个月分别为606500美元和1804858美元[36] 公司资本化数据成本情况 - 2021年9月30日止三个月及九个月，资本化数据成本为461,380美元，摊销费用为24,406美元[38] 公司每股收益情况 - 2021年和2020年九个月基本每股收益分别为0.04美元和 - 0.12美元，摊薄每股收益分别为0.03美元和 - 0.12美元[45] - 2021年和2020年三个月基本每股收益分别为0.05美元和 - 0.02美元，摊薄每股收益分别为0.05美元和 - 0.02美元[46] 公司租赁租金费用情况 - 2021年和2020年九个月租赁租金费用分别约为492,000美元和519,000美元[55] - 2021年9月30日，未来最低年度租赁付款总额约为3,055,000美元[55] 公司租赁资产和负债情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，租赁资产总额分别为1,586,945美元和1,700,538美元[56] - 2021年9月30日和2020年12月31日，租赁负债总额分别为1,986,209美元和2,108,081美元[56] 公司租赁折现率和期限情况 - 经营租赁加权平均折现率为13.03%，加权平均剩余租赁期限为7年；融资租赁加权平均折现率为13.32%，加权平均剩余租赁期限为3年[57] 公司租赁费用情况 - 2021年和2020年三个月经营和融资租赁费用分别为97,063美元和110,021美元[57] - 2021年和2020年九个月经营和融资租赁费用分别为303,871美元和329,094美元[57] 公司租赁现金流和负债现值情况 - 截至2021年9月30日，经营租赁未折现现金流总计3026503美元，租赁负债现值为1962328美元；融资租赁未折现现金流总计28461美元，租赁负债现值为23881美元[60][61] 公司其他资产情况 - 2021年9月30日，家具等资产为391669美元，网站等资产为14966567美元，电脑等资产为2015828美元；2020年对应数据分别为303285美元、12489441美元、1121914美元[62] 公司折旧和摊销费用情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月折旧和摊销费用分别为707993美元和592498美元；九个月分别为2030504美元和1653099美元[62] 公司票据本金和利息情况 - 2018年1月票据本金为1750000美元，截至2021年9月30日，本金和应计未付利息为1770338美元，年利率为16.25%[64][65] - 2019年1月票据本金为1000000美元，公司支付承诺费20000美元，截至2021年9月30日，本金和应计未付利息为1011615美元，年利率为16.25%[66] - 2019年2月票据本金为2000000美元，公司支付承诺费40000美元，截至2021年9月30日，本金和应计未付利息为2023243美元，年利率为16.25%[67] 公司票据利息费用情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月票据利息费用分别为173540美元和186882美元；九个月分别为521242美元和593738美元[68] 公司信贷协议借款情况 - 信贷协议下公司可借款最高达47500000美元，截至2021年9月30日，借款利率为11.25%，可用额度为165417美元，未偿余额为34625000美元[69][70][72][73] 公司信贷协议利息费用情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月信贷协议利息费用分别为1015930美元和708086美元；九个月分别为3147479美元和2373525美元[73] 公司可转换优先股情况 - 截至2021年9月30日，170332股1系列可转换优先股可转换为225231股普通股；2系列可转换优先股累计应计股息约为12661394美元，每股可转换约266股普通股[75] 公司认股权证情况 - 2018年9月公司发行可认购575万股普通股的认股权证，行权价为每股1.25美元，有效期五年；还向Heiser先生和NRNS发行可认购105.5184万股普通股的认股权证，行权价为每股1.25美元，2023年9月28日到期[77] - 2016年6月发行2系列可转换优先股时，向配售代理发行可认购439股2系列可转换优先股的认股权证，初始行权价为每股1250美元，有效期七年[78] - 2019年3月1日起，公司同意每月向XLR8 Capital Partners LLC发行4万份认股权证，为期12个月，行权价为每股1.25美元；2020年2月协议延长6个月至2020年8月31日；2020年8月30日再次延长6个月至2021年2月28日；协议自动续约6个月，新终止日期为2021年8月31日[79] 公司认股权证费用情况 - 截至2021年9月30日的九个月，公司基于每份认股权证1.63美元的加权平均授予日公允价值，记录了52.2808万美元的费用[81] 公司股权补偿计划情况 - 2018年公司股东批准2018年综合股权补偿计划，初始约105.7万股公司普通股可供发行；2019 - 2021年分别增加100万、100万和200万股可供发行股份及激励性股票期权数量[84][85][86][87] 公司股票期权情况 - 截至2021年9月30日九个月，股票期权授予59.2348万份，行权3.0999万份，注销4.3334万份，期末流通311.3715万份，加权平均行权价2.04美元，加权平均合约期限6.94年，合计内在价值385.5698万美元[89] - 2021年和2020年截至9月30日九个月授予的股票期权加权平均授予日公允价值分别为每股1.77美元和1.50美元[89] 公司股票期权补偿费用情况 - 2021年截至9月30日三个月和九个月，股票期权补偿费用分别为26.5407万美元和89.4892万美元；2020年分别为16.9393万美元和79.3241万美元；2021年9月30日与非归属期权相关的未确认补偿成本约为99.5335万美元，预计在2.66年的加权平均期间内确认[92] 公司所得税税率情况 - 2021年截至9月30日三个月和九个月，公司有效所得税税率分别约为36%和42%，与预期联邦所得税税率21%不同，主要受递延税资产估值备抵、PPP贷款豁免的非应税收入、不可扣除的股权补偿和州所得税影响[93] 公司认股权证交换要约情况