收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期1.03亿元人民币同比下降37.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期810万元人民币同比下降71.36%[5] - 营业总收入同比下降12.1%至4.14亿元,较上年同期4.71亿元减少5668.6万元[23] - 净利润同比下降41.5%至5868.4万元,较上年同期1.00亿元减少4167.4万元[24] - 基本每股收益同比下降52.2%至0.8002元,上年同期为1.6726元[25] 成本和费用(同比环比) - 财务费用-670万元人民币同比下降283.45%因利息收入上升[9] - 研发费用达1556.7万元,占营业收入比重3.8%,同比小幅下降3.2%[23] - 财务费用呈现净收益669.8万元,主要因利息收入839万元远超利息支出[23] - 所得税费用同比下降48.7%至771.8万元,与利润下降趋势一致[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末2396万元人民币同比下降44.60%[5] - 投资活动现金流量净额-6.31亿元人民币因购买理财及项目投入增加[11] - 筹资活动现金流量净额8.92亿元人民币因收到募集资金[11] - 经营活动现金流量净额同比下降44.6%至2395.8万元,上年同期为4324.8万元[26] - 投资活动现金流入小计为1.21亿元,对比上年同期1401.76万元大幅增长[28] - 购建长期资产支付现金1.82亿元,较上年同期5489.72万元增长231%[28] - 投资支付现金5.7亿元,上年同期无此项支出[28] - 投资活动现金流量净额为-6.31亿元,较上年同期-4488.33万元扩大1307%[28] - 吸收投资收到现金10.36亿元,主要为筹资活动现金流入[28] - 取得借款收到现金4650万元,较上年同期9050万元下降49%[28] - 筹资活动现金流入小计10.84亿元,较上年同期1.09亿元增长894%[28] - 偿还债务支付现金1.12亿元,较上年同期1.04亿元增长8%[28] - 分配股利及利息支付现金5776.22万元,较上年同期384.93万元增长1400%[28] - 期末现金及现金等价物余额3.36亿元,较上年同期2312.66万元增长1353%[28] 资产和负债变动 - 总资产期末15.94亿元人民币较上年度末增长140.79%[5] - 货币资金期末3.37亿元人民币较期初增长524.86%因收到募集资金[9] - 交易性金融资产期末4.56亿元人民币因增加理财产品[9] - 在建工程期末1.42亿元人民币较期初增长248.25%因项目投入增加[9] - 货币资金从年初5390.33万元增至3.368亿元,增长524.9%[20] - 交易性金融资产新增4.5568亿元[20] - 应收账款从6004.93万元增至1.0179亿元,增长69.5%[20] - 存货从9026.68万元增至1.3468亿元,增长49.2%[20] - 流动资产总额从2.818亿元增至10.695亿元,增长279.4%[20] - 在建工程从4070.88万元增至1.4177亿元,增长248.1%[21] - 短期借款从1.006亿元降至3053.07万元,减少69.7%[21] - 资产总额从6.620亿元增至15.941亿元,增长140.8%[21] - 资本公积大幅增长881.8%至11.11亿元,主要源于股权融资[22] - 负债总额同比下降46.8%至1.01亿元,所有者权益总额增长216.1%至14.93亿元[22] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为15,192名[13] - 实际控制人范和强持股23.56%(18,850,000股)全部为限售股[13][16] - 实际控制人张静持股12.69%(10,150,000股)全部为限售股[13][16] - 一致行动人范顺豪持股10.00%(8,000,000股)全部为限售股[13][16] - 杭州远宁荟鑫投资合伙企业持股5.88%(4,700,000股)全部为限售股[13][16] - 杭州一豪股权投资合伙企业持股3.75%(3,000,000股)全部为限售股[13][16] - 杭州广沣启沃股权投资合伙企业持股3.75%(3,000,000股)全部为限售股[13][16] - 前10名股东限售股解禁日期集中在2025年9月22日[16] - 无限售条件股东翁仁源通过信用账户持有842,422股[14] - 无限售条件股东胡建东持有207,800股流通股[13][14] - 首发前限售股总数6000万股,占总股本比例显著[17][18] - 网下配售限售股103.2387万股已解除限售[18] 投资收益和其他财务收益 - 投资收益新增644.7万元,主要来自理财产品的利息收益[23]
和顺科技(301237) - 2022 Q3 - 季度财报