报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为1.49亿元，较上年同期减少10.68%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为635.72万元，较上年同期减少45.82%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为256.77万元，较上年同期减少77.30%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2627.22万元，较上年同期增加65.54%[11] - 基本每股收益为0.08元/股，较上年同期减少57.89%[11] - 稀释每股收益为0.08元/股，较上年同期减少57.89%[11] - 加权平均净资产收益率为0.68%，较上年同期减少2.02%[11] - 总资产为9.90亿元，较上年度末减少1.81%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为9.20亿元，较上年度末减少0.58%[11] - 2023年上半年公司实现营业收入1.49亿元，同比下降10.68%；归属于母公司所有者的净利润635.72万元，同比下降45.82%[16] - 本报告期营业收入149,005,967.35元，上年同期166,824,781.59元，同比减少10.68%[25] - 本报告期营业成本95,376,602.44元，上年同期104,826,144.05元，同比减少9.01%[25] - 本报告期销售费用30,716,435.33元，上年同期28,123,263.70元，同比增加9.22%[25] - 本报告期货币资金479,899,397.99元，占总资产48.46%，上年末630,184,428.65元，占总资产62.49%，比重减少14.03%[27] - 本报告期应收账款105,092,472.58元，占总资产10.61%，上年末98,576,933.26元，占总资产9.77%，比重增加0.84%[27] - 本报告期存货150,567,801.42元，占总资产15.21%，上年末144,992,282.00元，占总资产14.38%，比重增加0.83%[27] - 本报告期交易性金融资产100,000,000.00元，占总资产10.10%，上年末为0，比重增加10.10%[27] - 本报告期投资收益2,359,853.63元，占利润总额比例32.34%，主要系购买理财产品收益[27] - 本报告期资产减值 -6,869,770.30元，占利润总额比例 -94.15%，主要系计提存货跌价准备及预付版税减值[27] - 报告期投资额5,000,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[29] - 2023年半年度公司合并营业总收入149,005,967.35元，较2022年半年度的166,824,781.59元下降10.68%[119] - 2023年半年度公司合并营业总成本139,018,333.41元，较2022年半年度的147,590,423.91元下降5.79%[119] - 2023年上半年公司营业利润为5583937.97元，2022年同期为12900524.97元，同比下降57.49%[120] - 2023年上半年公司利润总额为7296992.91元，2022年同期为13470893.91元，同比下降45.83%[120] - 2023年上半年公司净利润为6357192.41元，2022年同期为11733594.26元，同比下降45.82%[120] - 2023年上半年公司基本每股收益为0.08元，2022年同期为0.19元，同比下降57.89%[121] - 2023年上半年公司稀释每股收益为0.08元，2022年同期为0.19元，同比下降57.89%[121] - 2023年上半年母公司营业收入为136977712.58元，2022年同期为158223771.34元，同比下降13.42%[121] - 2023年上半年母公司营业成本为90537117.08元，2022年同期为100009288.90元，同比下降9.47%[121] - 2023年上半年母公司营业利润为4919920.35元，2022年同期为10902258.03元，同比下降54.87%[122] - 2023年上半年母公司利润总额为6632650.86元，2022年同期为11422179.55元，同比下降41.93%[122] - 2023年上半年母公司净利润为5708279.14元，2022年同期为9759740.45元，同比下降41.51%[122] - 2023年上半年综合收益总额为5708279.14元，2022年为9759740.45元[123] - 2023年上半年经营活动现金流入小计143301414.47元，2022年为116537274.24元；现金流出小计169573597.16元，2022年为192781571.99元；现金流量净额为 - 26272182.69元，2022年为 - 76244297.75元[123] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1366863748.65元，2022年为86298.49元；现金流出小计1476368462.62元，2022年为650133.97元；现金流量净额为 - 109504713.97元，2022年为 - 563835.48元[123][124] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2010413.53元；现金流出小计16604000.00元，2022年为1826082.33元；现金流量净额为 - 14593586.47元，2022年为 - 1826082.33元[124] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 150285030.66元，2022年为 - 78538158.69元；期初余额为630184428.65元，2022年为189221429.94元；期末余额为479899397.99元，2022年为110683271.25元[124] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计122314916.59元，2022年为105421529.02元；现金流出小计154403468.86元，2022年为182835522.59元；现金流量净额为 - 32088552.27元，2022年为 - 77413993.57元[124] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计1366863028.65元，2022年为2195.00元；现金流出小计1469403917.80元，2022年为581603.97元；现金流量净额为 - 102540889.15元，2022年为 - 579408.97元[124][125] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计2010413.53元；现金流出小计16604000.00元，2022年为1735741.63元；现金流量净额为 - 14593586.47元，2022年为 - 1735741.63元[125] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 149237022.71元，2022年为 - 79728958.58元；期初余额为604979544.52元，2022年为180422793.95元；期末余额为455742521.81元，2022年为100693835.37元[125] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为8172826.59元，利润分配为13504000.00元[126][127][128] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计442,832,819.47元，上年末为428,683,001.40元，本期增加14,149,818.07元[130][131][134] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期末余额为894,827,883.40元，期初余额为902,623,604.26元，本期减少7,795,720.86元[135][137] - 2023年上半年母公司综合收益总额为5,708,279.14元[135] - 2023年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）分配金额为13,504,000.00元[136] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计425,378,732.39元，上年末为415,618,991.94元，本期增加9,759,740.45元[137][139] - 2022年上半年母公司综合收益总额为9,759,740.45元[137] 非经常性损益情况 - 2023年上半年公司非经常性损益合计378.95万元，所得税影响额66.72万元[14] 图书市场数据 - 2023年上半年中国整体图书零售市场较2022年同期下降2.41%，实体店渠道同比下降23.55%，网店渠道同比上升1.74%，短视频电商同比增长47.36%[16] - 2023年上半年少儿类图书码洋占比28.19%[16] 业务线销售数据关键指标变化 - 2023年上半年公司线下渠道销售收入同比增长1.32%，线上渠道销售收入同比下滑14.28%[16] - 2023年上半年公司少儿文化产品出口业务实现收入106.06万元，同比基本持平[19] 产品销售及新品情况 - 公司《我们的身体》等畅销经典上半年销量均超10万册，“乐乐趣揭秘翻翻书”系列上半年推出新书近20册，全套系热销超200万册[18] - 2023年4月公司推出“米吴科学漫画·奇妙万象篇”系列，触达人数超10万人，线下举办40多场亲子读书活动，与600多个家庭互动，上市后不到一个月销量突破10万册，截至报告期末销量超40万册[19] - 2023年上半年公司推出全新“成长百科翻翻书AI智能点读笔”套装[20] - 2023年上半年公司与科大讯飞合作，推出乐乐趣点读笔“AI声音定制”功能[20] 市场排名情况 - 2023年上半年公司在少儿图书零售市场图书公司中排名第二，实洋占有率为2.30%[22] - 2023年上半年公司在低幼启蒙类图书零售市场图书公司中排名第一，实洋占有率为7.49%[22] - 2023年上半年公司在少儿科普百科类图书零售市场图书公司中排名第一，实洋占有率为3.97%[22] 公司战略及团队情况 - 公司明确“一核两翼”核心战略规划，推动业务体系数字化转型[19] - 公司以策划编辑为核心的创意团队近100人[23] 公司品牌发展历程 - 2017年公司以委托开发模式与英国编辑团队合作策划少儿图书[23] - 2019年初公司成立“傲游猫”品牌，定位于大众市场[23] - 2022年末公司成立“儿屿”品牌，为6 - 12岁孩子提供高品质虚构类文学读物[23] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为53783.90万元，扣除发行费用后实际募集资金46905.11万元[35] - 报告期投入募集资金11520.2万元，累计投入17916.44万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[35] - 截至2023年6月30日，尚未使用募集资金28988.67万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理的期末未到期余额3000.00万元[36] - 少儿图书开发及版权储备项目承诺投资6000万元，累计投入2348.69万元，投资进度39.14%[38] - 补充流动资金项目承诺投资25000万元，累计投入15567.75万元，投资进度62.27%[38] - 超募资金总额为15905.11万元，暂未确定用途[38][39] 理财及项目资金情况 - 报告期内银行理财产品委托理财发生额30000万元，未到期余额10000万元，其中自有资金10000万元，募集资金20000万元[43] - 荣信文化创意园区项目涉及资金88611926元，资金来源为自有资金[32] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本和期末金额均为50000000元，资金来源为自有资金[34] 子公司财务数据 - 西安