利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以8440万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 每10股派息数为1.60元（含税），分配预案的股本基数为84400000股，现金分红金额为13504000元（含税）[168] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[168] 年度关键财务指标变化 - 2022年营业收入为320532266.70元，较2021年的378856506.92元减少15.39%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为23413329.87元，较2021年的40635771.36元减少42.38%[20] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12273399.35元，较2021年的36281799.36元减少66.17%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 35178535.97元，较2021年的47849442.01元减少173.52%[20] - 2022年基本每股收益为0.34元/股，较2021年的0.64元/股减少46.88%[20] - 2022年稀释每股收益为0.34元/股，较2021年的0.64元/股减少46.88%[20] - 2022年加权平均净资产收益率为4.20%，较2021年的9.93%减少5.73%[20] - 2022年末资产总额为1008470245.09元，较2021年末的534132532.89元增长88.81%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为925376843.71元，较2021年末的428683001.40元增长115.87%[20] - 2022年非经常性损益合计11139930.52元，2021年为4353972.00元，2020年为11248892.05元[26] - 2022年公司营业收入32,053.23万元，同比下降15.39%；净利润2,341.33万元，同比下降42.38%；扣非净利润1,227.34万元，同比下降66.17%[51] - 2022年末公司总资产100,847.02万元，较上年末增长88.81%；净资产92,537.68万元，较上年末增长115.87%[51] 季度关键财务指标数据 - 2022年各季度营业收入分别为72747242.20元、94077539.39元、79687008.40元、74020476.71元[22] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3296870.86元、8436723.40元、5468246.91元、6211488.70元[22] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2794189.45元、8516507.38元、5300130.87元、 - 4337428.35元[22] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 58577565.68元、 - 17666732.07元、 - 8020136.70元、49085898.48元[22] 图书市场行业数据 - 2022年中国图书零售市场码洋规模871亿元，较2021年同比下降11.77%，少儿图书零售市场码洋同比下降10.41%，占比28.62%，同比增加0.43个百分点[29] - 2022年整体图书零售市场中短视频电商渠道同比增长42.86%，零售码洋占比达16.4% [30] - 2022年少儿科普百科细分领域在少儿图书市场中零售码洋占比达26.77% [30] 公司业务布局 - 公司主要从事少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务[29] - 2022年末公司推出童书品牌“儿屿”，进军少儿文学细分领域，目前已形成“乐乐趣”、“傲游猫”及“儿屿”三大童书品牌矩阵[38] - 2022年6月公司推出智能阅读硬件——乐乐趣小火箭AI智能点读笔[36] - 2019年初成立“傲游猫”品牌，定位于大众市场；2022年末成立“儿屿”品牌，为6 - 12岁孩子提供虚构类文学读物[50] 公司业务成果 - 2022年公司在少儿图书零售市场图书公司中排名第二，实洋占有率为2.59% [31] - 2022年“乐乐趣揭秘翻翻书”系列重磅推出16册图书，全套系当年热销500余万册，自2018年面世已累计推出近80册图书[34] - 2022年公司在少儿图书零售市场图书公司中排名第二，实洋占有率为2.59%；在低幼启蒙类图书零售市场图书公司中排名第一，实洋占有率为9.55%；在少儿科普类图书零售市场图书公司中排名第二，实洋占有率为4.03%[39][45] - 2022年公司少儿文化产品出口业务实现收入365.51万元，同比增长32.57%，累计近90项原创图书版权及文化产品出口至多个国家和地区，涉及14个语种[40] - 公司原创中国传统节日体验立体绘本《过年啦！》《中秋节》融入新型创意元素，《中秋节》结合新时代“嫦娥探月”工程与传统“嫦娥奔月”故事[35] - 公司“乐乐趣揭秘翻翻书”系列之“揭秘华夏”第三辑——“揭秘故宫”系列问世，被邀请做客央视少儿直播间[34] - 公司策划的世界经典立体书珍藏版《大唐长安》受邀参加2022北京新闻中心举办的展览，受央视《新闻联播》关注[34] - 2022年“乐乐趣揭秘翻翻书”系列推出16册图书，全套系当年热销500余万册[102] - 2018年面世的“乐乐趣揭秘翻翻书”系列已累计推出近80册图书[102] - 2023年预计推出“乐乐趣揭秘翻翻书”系列新书20余册[102] 公司业务线数据 - 少儿图书策划与发行收入316,423,561.40元，占比98.72%，同比下降15.83%；少儿文化产品出口收入3,655,074.24元，占比1.14%，同比增长32.57%[52] - 新闻和出版业毛利率35.49%，同比下降0.67%；少儿图书策划与发行毛利率35.40%，同比下降0.85%[53] - 委托代销收入143,098,761.78元，占比44.64%，同比下降12.83%；买断式经销收入43,620,866.03元，占比13.61%，同比下降41.77%；直销收入133,812,638.89元，占比41.75%，同比下降4.27%[52] - 2022年生产量1,322.09万册，同比增长4.16%；销售量1,267.37万册，同比增长0.45%；库存量735.97万册，同比增长8.03%[55] - 前五名客户合计销售金额111,034,362.27元，占年度销售总额比例34.65%[56] - 前五名供应商合计采购金额169,749,452.85元，占年度采购总额比例78.39%[57] 公司费用与人员研发情况 - 2022年销售费用5786.85万元，同比增长3.85%；管理费用2948.20万元，同比下降1.75%；财务费用-451.23万元，同比下降61.66%；研发费用205.97万元，同比增长0.64%[59] - 2022年研发人员数量25人，同比增长4.17%；研发人员数量占比5.43%，同比增长1.07%[61] - 近三年研发投入金额分别为2022年205.97万元、2021年204.66万元、2020年181.21万元；研发投入占营业收入比例分别为2022年0.64%、2021年0.54%、2020年0.47%[61] 公司现金流情况 - 2022年经营活动现金流入小计3.10亿元，同比下降17.24%；经营活动现金流出小计3.45亿元，同比增长5.63%；经营活动产生的现金流量净额-3517.85万元，同比下降173.52%[64] - 2022年投资活动现金流入小计1.70亿元，同比增长39640.14%；投资活动现金流出小计1.74亿元，同比增长9388.54%；投资活动产生的现金流量净额-374.25万元，同比下降166.14%[64] - 2022年筹资活动现金流入小计4.95亿元；筹资活动现金流出小计1485.68万元，同比增长1.38%；筹资活动产生的现金流量净额4.80亿元，同比增长3373.28%[64] - 2022年现金及现金等价物净增加额4.41亿元，同比增长1286.34%[64] 公司利润构成情况 - 2022年投资收益25.27万元，占利润总额比例0.93%；资产减值-966.15万元，占利润总额比例-35.43%；营业外收入1059.97万元，占利润总额比例38.87%；营业外支出2.99万元，占利润总额比例0.11%；信用减值损失-487.72万元，占利润总额比例-17.89%[68] 公司资产负债情况 - 2022年末货币资金6.30亿元，占总资产比例62.49%，较年初比重增加27.06%；应收账款9857.69万元，占总资产比例9.77%，较年初比重减少8.02%；存货1.45亿元，占总资产比例14.38%，较年初比重减少10.17%；长期股权投资5354.38万元，占总资产比例5.31%，较年初比重减少3.95%[70] - 固定资产期末值为21,478,582.11元，占比2.13%，较期初减少1.99%[71] - 使用权资产期末值为6,605,710.05元，占比0.66%，较期初增加0.23%[71] - 合同负债期末值为5,566,542.24元，占比0.55%，较期初减少1.66%[71] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益为276,944.99元，本期购买和出售金额均为170,000,000.00元，期末数为0.00元[74] - 长期借款期初值为4,000,000.00元，占比0.75%，期末占比为0.00%，减少0.75%[71] - 租赁负债期末值为4,333,112.69元，占比0.43%，较期初增加0.41%[71] - 应收款项融资期末值为6,000,000.00元，占比0.59%，较期初增加0.03%[71] - 其他流动负债期末值为243,080.56元，占比0.02%，较期初减少0.51%[71] 公司投资情况 - 报告期投资额为250,000,000.00元，上年同期为0.00元，变动幅度为100.00%[76] - 对西安乐乐趣营销售策划有限公司投资250,000,000.00元，持股比例98.8%[78] 公司项目投入情况 - 荣信文化创意园区项目报告期投入金额1040450元，累计实际投入金额1040450元，预计收益0元，累计实现收益0元[80] 公司募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额46905.11万元[86] - 本期已使用募集资金6396.24万元，已累计使用募集资金6396.24万元[86] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[86] - 尚未使用募集资金总额40798.00万元，存放于相应的募集资金专用账户[86] - 2022年首次公开发行人民币普通股（A股）2110.00万股，每股发行价为25.49元，募集资金总额为53783.90万元[86] - 扣除含税的发行费用6878.79万元后，实际募集资金金额为46905.11万元[87] - 尚未使用募集资金总额40798.00万元含募集资金账户利息收入290.31万元，手续费支出1.18万元[87] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为53783.90万元，净额46905.11万元，超募资金15905.11万元[90] - 少儿图书开发及版权储备项目承诺投资6000.00万元，期末累计投入759.83万元，进度12.66%[88] - 补充流动资金承诺投资25000.00万元，期末累计投入5636.41万元，进度22.55%[88] - 承诺投资项目小计承诺投资31000.00万元，期末累计投入6396.24万元[88] - 暂未确定用途的超募资金承诺投资15905.11万元，期末累计投入0.00万元，进度0.00%[88] - 超募资金投向小计承诺投资15905.11万元，期末累计投入0.00万元[88] - 合计承诺投资