公司基本信息 - 公司股票简称三元生物，代码301206，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是聂在建[16] - 董事会秘书是聂在建，证券事务代表是黄玲[17] - 公司联系地址为山东省滨州市滨北张富路89号，电话0543 - 3529859，传真0543 - 3529850，电子信箱sdsyzq@bzsanyuan.com[17] - 公司所处行业为食品制造业下的食品及饲料添加剂制造，所属产业为国家重点培育的战略性新兴产业[30] - 公司主要从事赤藓糖醇及其复配产品的研发、生产和销售，产品应用于多个领域[32] - 公司采用“以产定购、询价比价”采购模式，“以销定产”与保持合理库存生产模式，“经销为主、直销为辅”销售模式[33][34] - 公司是全球赤藓糖醇行业内产能最大、产品质量领先的行业领导者之一[36] 公司股本及注册资本变更 - 公司于2022年2月10日发行3372.10万股人民币普通股并在创业板上市，4月2日完成工商变更，注册资本由10116.28万元增至13488.38万元[22] - 公司因2021年年度权益分派以资本公积金转增股本，7月14日完成工商变更，注册资本由13488.38万元增至20232.57万元[23] - 2022年2月10日公司完成发行3372.10万股人民币普通股并在深交所创业板上市[140] - 公司以2022年3月31日总股本134,883,800股为基数，每10股派发现金红利10元，共计派发134,883,800元[140] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增67,441,900股，转增后总股本为202,325,700股[140] - 2022年6月20日公司完成利润分配与资本公积金转增股本事宜，转增后总股本由134,883,800股增至202,325,700股[141] - 公司首次公开发行3372.1万股A股，发行后总股本由10116.28万股增至13488.38万股[146][147][148][149] - 公司以总股本13488.38万股为基数，每10股转增5股，共计转增6744.19万股，转增后总股本增至20232.57万股[146][147][149] - 公司于2022年2月10日发行3372.10万股人民币普通股（A股），发行价格为109.30元/股，上市后总股本为13488.38万股[153] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入457277469.85元，上年同期786894245.12元，同比减少41.89%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润119179557.14元，上年同期242889853.19元，同比减少50.93%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32357268.57元，上年同期273269405.35元，同比减少88.16%[24] - 本报告期末总资产4873979403.39元，上年度末1634157434.85元，同比增加198.26%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4576268962.21元，上年度末1045328564.67元，同比增加337.78%[25] - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助6267000.02元，持有交易性金融资产等产生的收益45460151.75元，其他营业外收支 - 1844934.43元，所得税影响额7482332.60元，合计42399884.74元[27] - 2022年公司营业收入457,277,469.85元，同比减少41.89%；营业成本359,886,424.80元，同比减少22.36%[51] - 销售费用2,665,035.77元，同比增加26.62%；管理费用6,421,768.75元，同比增加8.99%[51] - 财务费用 - 21,286,125.45元，同比减少1,585.10%；所得税费用17,366,758.26元，同比减少54.32%[51] - 研发投入22,192,798.83元，同比减少22.33%；经营活动现金流量净额32,357,268.57元，同比减少88.16%[51] - 投资活动现金流量净额 - 3,179,800,657.69元，同比增加1,592.96%；筹资活动现金流量净额3,419,683,254.52元，同比增加53,332.55%[51] - 投资收益45,460,151.75元，占利润总额比例33.29%；营业外收入167,419.48元，占比0.12%；营业外支出2,012,353.91元，占比1.47%[55] - 本报告期末货币资金647,489,777.50元，占总资产比例13.28%，较上年末减少18.28%；应收账款68,221,581.52元，占比1.40%，较上年末减少7.25%[56] - 报告期投资额为3,968,763,882.22元，上年同期投资额为188,024,714.23元，变动幅度为2,010.77%[59] - 2020 - 2022年1 - 6月，赤藓糖醇收入占营业收入比重分别为78.80%、93.54%和82.87%，毛利占综合毛利比重分别为78.59%、92.59%和71.34%[80] - 2020 - 2022年1 - 6月，原材料占主营业务成本比例分别为67.69%、66.90%和55.37%[82] - 2020 - 2022年1 - 6月，公司对美国直接报关销售收入分别为3.355493亿元、6.000932亿元和1.800877亿元，占主营业务收入比例分别为43.43%、36.56%和40.21%[83] - 2020 - 2022年1 - 6月，公司外销收入分别为5.552176亿元、10.294389亿元和3.208701亿元，占当期主营业务收入比例分别为71.86%、62.72%和71.65%[84] - 2020 - 2022年1 - 6月，公司汇兑损益分别为1134.67万元、747.33万元和 - 1447.61万元，占当期利润总额比例分别为4.20%、1.21%和 - 10.60%[84] - 2020 - 2022年1 - 6月公司综合毛利率分别为42.27%、41.99%和21.30%[86] - 2020 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为78318.22万元、167532.00万元和45727.75万元，2020 - 2021年分别较上年增长64.27%和113.91%，2022年1 - 6月较上年同期下降41.89%[86] - 2020 - 2022年1 - 6月公司净利润分别为23257.28万元、53541.50万元和11917.96万元，2020 - 2021年分别较上年增长70.62%和130.21%，2022年1 - 6月较上年同期下降50.93%[86] - 2022年6月30日合并资产负债表中，流动资产合计904,079,817.64元，非流动资产合计3,969,899,585.75元，资产总计4,873,979,403.39元[171][172] - 2022年6月30日合并资产负债表中，流动负债合计269,077,540.90元，非流动负债合计28,632,900.28元，负债合计297,710,441.18元[172][173] - 2022年6月30日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计4,576,268,962.21元，所有者权益合计4,576,268,962.21元[173] - 2022年6月30日母公司资产负债表中，货币资金为645,586,266.07元，应收账款为68,221,581.52元[175] - 2022年上半年公司资产总计48.74亿元，较2021年同期的16.34亿元增长198.29%[176] - 2022年上半年公司营业总收入4.57亿元，较2021年同期的7.87亿元下降41.89%[178] - 2022年上半年公司营业总成本3.71亿元，较2021年同期的5.06亿元下降26.62%[178] - 2022年上半年公司营业利润1.38亿元，较2021年同期的2.81亿元下降50.91%[179] - 2022年上半年公司净利润1.19亿元，较2021年同期的2.43亿元下降50.71%[179] - 2022年上半年公司基本每股收益0.61元，较2021年同期的2.40元下降74.58%[180] - 2022年上半年公司流动资产合计9.01亿元，较2021年同期的8.06亿元增长11.80%[176] - 2022年上半年公司非流动资产合计39.74亿元，较2021年同期的8.29亿元增长379.32%[176] - 2022年上半年公司流动负债合计2.69亿元，较2021年同期的5.65亿元下降52.46%[177] - 2022年上半年公司非流动负债合计0.29亿元，较2021年同期的0.24亿元增长20.89%[177] - 2022年上半年利息收入7009600.74元，2021年上半年为1241925.78元[183] - 2022年上半年其他收益6267000.02元，2021年上半年为123270.68元[183] - 2022年上半年投资收益45460151.75元，2021年上半年为 - 58300元[183] - 2022年上半年净利润119527796.34元，2021年上半年为242889853.19元[183] - 2022年上半年基本每股收益0.61元，2021年上半年为2.40元[184] - 2022年上半年经营活动现金流入小计607550788.47元，2021年上半年为766942435.73元[185] - 2022年上半年经营活动现金流出小计575193519.90元，2021年上半年为493673030.38元[185] - 2022年上半年投资活动现金流入小计807347016.40元，2021年上半年为1250000元[185] - 2022年上半年投资活动现金流出小计3987147674.09元，2021年上半年为189074714.23元[187] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计3567762730.40元，2021年上半年为10000000元[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 赤藓糖醇营业收入378,937,318.34元，同比减少47.36%，营业成本309,459,313.00元，同比减少27.50%，毛利率18.33%，同比减少22.37%[53] - 复配糖营业收入68,903,779.75元，同比增加31.46%，营业成本46,680,300.46元，同比增加48.67%，毛利率32.25%，同比减少7.84%[53] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为368,570.53万元，报告期投入119,006.58万元，已累计投入119,006.58万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[65] - 公司向社会公众公开发行3,372.10万股，每股面值1.00元，发行价格109.3元/股，募集资金总额368,570.53万元，净额354,664.46万元[67] - 报告期内，公司使用募集资金119,006.58万元，其中置换自有资金40,655.58万元、支付发行费1,525.99万元、永久补充流动资金72,400.00万元、直接投入募投项目4,425.01万元[67] - 截至报告期末，公司实际结余募集资金238,894.17万元，其中存放专户余额32,894.17万元，现金管理余额206,000.00万元[68] - 截至报告期末，用于现金管理投入共计238,000.00万元，其中专户余额中现金管理金额为32,000.00万元，其余为206,000.00万元[68] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为368,570.53万元，