营业收入与净利润情况 - [本报告期营业收入3.59亿元，同比增长24.85%；年初至报告期末营业收入9.53亿元，同比下降8.45%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 399.21万元，同比下降124.50%；年初至报告期末为 - 1509.31万元，同比下降121.16%][5] - [2023年前三季度营业总收入9.53亿元，较上期10.41亿元有所下降][15] - [2023年前三季度净利润亏损1509.31万元，上期盈利7131.89万元][16] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产24.23亿元，较上年度末增长10.03%；归属于上市公司股东的所有者权益16.34亿元，较上年度末下降2.02%][5] - [2023年9月30日货币资金为535,934,081.78元，较2023年1月1日的336,359,794.67元有所增加][13] - [2023年9月30日应收账款为414,184,953.40元，较2023年1月1日的337,692,717.68元有所增加][13] - [2023年9月30日流动资产合计为1,554,424,073.95元，较2023年1月1日的1,374,238,124.77元有所增加][13] - [2023年9月30日固定资产为619,202,825.57元，较2023年1月1日的560,450,457.98元有所增加][13] - [2023年第三季度末资产总计24.23亿元，较期初22.02亿元有所增加][14] - [2023年第三季度末负债合计7.90亿元，较期初5.35亿元有所增加][14] - [2023年第三季度末归属于母公司所有者权益合计16.34亿元，较期初16.67亿元有所减少][15] 财务指标变动原因 - [货币资金较年初增长59.33%，主要系本期票据贴现增加及银行借款增加所致][8] - [应收款项融资较年初下降62.55%，主要系本期贴现信用等级较高的银行承兑汇票增加所致][8] - [销售费用较去年同期增长48.58%，主要系业务拓展费用增加所致][8] - [财务费用较去年同期下降81.22%，主要系本期支付的银行贷款利息减少所致][8] - [信用减值损失较去年同期增长209.74%，主要系本期计提应收款项坏账准备增加所致][8] - [资产减值损失较去年同期增长55.86%，主要系本期计提存货跌价准备增加所致][8] - [收到的税费返还较去年同期增长3245.34%，主要系本期收到退回期末留底增值税、所得税所致][8] 现金流量情况 - [公司2023年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为3,034,938.29元，较上期减少76.79%，主要因政府补助奖励资金减少][9] - [2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为933,034,049.08元，较上期增加35.70%，因购买原材料的银行承兑汇票减少、现金支付增加][9] - [2023年第三季度支付的各项税费为12,329,020.64元，较上期减少48.60%，因公司利润总额下降][9] - [2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.2791310014亿元，去年同期为8.4502359186亿元][17] - [2023年前三季度收到的税费返还为3088.804729万元，去年同期为92.331499万元][17] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -7606.544087万元，去年同期为6094.977367万元][17] - [2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.0566940846亿元，去年同期为 -3376.381674万元][18] - [2023年前三季度取得借款收到的现金为4.5205510762亿元，去年同期为3.7883030170亿元][18] - [2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.1278237378亿元，去年同期为9.1079951317亿元][18] - [2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.3105223350亿元，去年同期为9.3827463593亿元][18] - [2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为2.6191391371亿元，去年同期为5727.925913万元][18] - [2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.9296614721亿元，去年同期为9.9555389506亿元][18] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为21,405人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][9] - [赣州逸豪集团有限公司持股比例为52.06%，持股数量为88,022,985股，为第一大股东][9] 限售股流通情况 - [赣州发展投资基金管理有限公司－赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）的14,088,889股首发前限售股已于2023年9月28日上市流通][12] 其他财务指标 - [2023年前三季度营业成本9.20亿元，较上期9.03亿元有所增加][15] - [2023年前三季度销售费用494.80万元，较上期333.02万元有所增加][15] - [2023年前三季度研发费用2596.27万元，较上期2862.09万元有所减少][15] - [2023年前三季度财务费用512.39万元，较上期2728.80万元大幅减少][15] - [2023年前三季度基本每股收益为 -0.09元，上期为0.56元][16] - [2023年前三季度稀释每股收益为 -0.09元，去年同期为0.56元][17]