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百诚医药(301096) - 2022 Q3 - 季度财报
百诚医药百诚医药(SZ:301096)2022-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入175,075,260.37元,同比增长116.03%[6] - 年初至报告期末营业收入420,743,410.29元,同比增长89.26%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润60,200,473.64元,同比增长155.42%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润145,221,732.46元,同比增长125.08%[6] - 营业收入同比增长89.26%至222,306,353.54元[14] - 营业总收入4.21亿元,较上年同期2.22亿元增长89.3%[31] - 净利润为1.45亿元人民币,同比增长125.3%[35] - 营业利润为1.45亿元人民币,同比增长105.8%[35] - 基本每股收益为1.34元,同比增长67.5%[37] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长167.37%至42,489,710.84元[14] - 研发费用1.14亿元,较上年同期0.42亿元增长167.3%[31] - 财务费用同比减少2912.60%至1,177,436.68元[14] - 支付的职工薪酬为1.36亿元人民币,同比增长74.3%[38] - 资产减值损失同比增加172.76%至-2,721,899.12元[17] - 信用减值损失为336.25万元人民币[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额157,648,719.74元,同比增长154.33%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长154.33%至157,648,719.74元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元人民币,同比增长154.3%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.75亿元人民币,同比增长67.6%[38] - 投资活动现金流量净额同比减少240.22%至-467,493,195.28元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.67亿元人民币,主要由于购建长期资产支付4.50亿元[40] - 收到的税费返还为7704.68万元人民币,同比增长426.3%[38] 资产和负债变动 - 货币资金减少33.35%,主要由于募投项目及股权投资增加[11] - 存货增长142.23%,主要由于子公司为投产增加储备[11] - 在建工程增长282.51%,主要由于募投项目及金西项目建设进度增加[11] - 短期借款同比减少100%至0元[14] - 一年内到期的非流动负债同比减少96.76%至7,416,530.45元[14] - 应付账款同比减少50.43%至64,358,644.78元[14] - 货币资金从年初20.13亿元减少至13.42亿元,降幅33.4%[24] - 应收账款从年初0.77亿元增长至1.11亿元,增幅44.8%[24] - 在建工程从年初1.04亿元大幅增长至3.98亿元,增幅282.5%[27] - 合同资产从年初0.47亿元增长至0.99亿元,增幅109.6%[24] - 短期借款从年初501万元降至0元[27] - 一年内到期非流动负债从2.29亿元大幅减少至742万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为13.38亿元人民币,较期初减少33.4%[40] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益从23.18亿元增长至24.17亿元,增幅4.3%[30] - 未分配利润从1.63亿元增长至2.44亿元,增幅49.2%[30] 非经常性损益和营业外收支 - 政府补助相关的非经常性损益为17,479,722.68元[7] - 营业外收入同比增长7621.97%至9,607,778.22元[17]