公司基本信息 - 公司股票简称多瑞医药，代码301075，上市于深圳证券交易所[8] - 董事会秘书为敖博，证券事务代表为刘颖，联系电话均为027 - 83868180，传真均为0895 - 4892099[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] - 公司成立时注册资本为2000万元，现注册资本为8000万元，股份总数8000万股[149] - 公司有限售条件的流通股份A股为52,576,271股，无限售条件的流通股份A股为27,423,729股[149] - 公司股票于2021年9月29日在深圳证券交易所挂牌交易[149] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 控股股东股份质押情况 - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[5] - 控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达80%[121] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入1.70亿元，同比减少7.91%；归属上市公司股东净利润1436.63万元，同比增加3.86%[12] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额208.97万元，同比减少46.05%；基本每股收益0.18元/股，同比增加5.88%[12] - 2023年上半年末总资产9.54亿元，较上年度末增加9.36%；归属上市公司股东的净资产7.74亿元，较上年度末增加3.12%[12] - 2023年上半年非经常性损益合计935.22万元，主要包括政府补助846.48万元、委托他人投资或管理资产的损益146.88万元等[15] - 本报告期营业收入170,393,701.06元，上年同期185,038,350.93元，同比减少7.91%[26] - 本报告期营业成本48,951,320.75元，上年同期32,286,005.50元，同比增加51.62%[26] - 本报告期销售费用83,361,204.50元，上年同期115,265,179.13元，同比减少27.68%[26] - 本报告期研发投入12,402,471.92元，上年同期9,273,260.46元，同比增加33.74%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2,089,685.45元，上年同期3,873,637.20元，同比减少46.05%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为61,165,916.66元，上年同期643,299.82元，同比增加9,408.15%[27] - 本报告期末货币资金476,639,537.54元，占总资产比例49.96%，上年末425,764,874.23元，占总资产比例47.37%，比重增加2.59%[28] - 本报告期末短期借款162,729,024.76元，占总资产比例17.06%，上年末100,062,416.67元，占总资产比例11.13%，比重增加5.93%[29] - 报告期投资额为2081万元，上年同期为1600万元，变动幅度为30.06%[32] - 2023年6月30日公司资产总计954,058,745.47元，较2023年1月1日的898,868,684.29元增长6.14%[128] - 2023年6月30日公司负债合计179,408,642.98元，较2023年1月1日的145,527,449.90元增长23.28%[128] - 2023年6月30日公司所有者权益合计774,650,102.49元，较2023年1月1日的753,341,234.39元增长2.83%[128] - 2023年6月30日母公司资产总计897,260,075.21元，较2023年1月1日的850,693,488.34元增长5.47%[130] - 2023年6月30日母公司流动负债合计171,081,093.67元，较2023年1月1日的131,328,307.35元增长29.51%[130] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计0元，较2023年1月1日无变化[130] - 2023年上半年营业总收入1.7039370106亿元，2022年上半年为1.8503835093亿元，同比下降约8%[131] - 2023年上半年营业成本4895.132075万元，2022年上半年为3228.60055万元，同比增长约52%[131] - 2023年上半年销售费用8336.12045万元，2022年上半年为1.1526517913亿元，同比下降约28%[132] - 2023年上半年研发费用1240.247192万元，2022年上半年为927.326046万元，同比增长约34%[132] - 2023年上半年营业利润1472.568662万元，2022年上半年为1547.02015万元，同比下降约5%[132] - 2023年上半年净利润1340.74831万元，2022年上半年为1305.054685万元，同比增长约3%[132] - 2023年上半年基本每股收益0.18元，2022年上半年为0.17元，同比增长约6%[133] - 2023年上半年母公司营业收入1.2635918844亿元，2022年上半年为1.6325764417亿元，同比下降约23%[134] - 2023年上半年母公司营业成本2729.063179万元，2022年上半年为3661.273114万元，同比下降约25%[134] - 2023年上半年母公司销售费用8031.415659万元，2022年上半年为1.0967273608亿元，同比下降约27%[134] - 2023年上半年净利润为12033280.86元，2022年同期为9886581.52元[135] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为2089685.45元，2022年同期为3873637.20元[136] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 12380938.80元，2022年同期为 - 105516052.30元[137] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为61165916.66元，2022年同期为643299.82元[137] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为50874663.31元，2022年同期为 - 100999115.28元[137] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为196166269.68元，2022年同期为218515714.68元[136] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为59928028.98元，2022年同期为34955519.79元[136] - 2023年上半年取得借款收到的现金为102000000.00元，2022年同期为40000000.00元[137] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为40000000.00元，2022年无此数据[137] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为834083.34元，2022年为49596919.32元[137] - 2023年上半年取得借款收到的现金为1.02亿元，2022年同期为4000万元[138] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为1.02亿元，2022年同期为4000万元[138] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为4000万元[138] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为834,083.34元，2022年同期为49,596,919.32元[138] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为40,834,083.34元，2022年同期为49,596,919.32元[138] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为61,165,916.66元，2022年同期为 - 9,596,919.32元[138] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 52,148,685.35元，2022年同期为 - 153,640,021.28元[138] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为182,012,724.69元，2022年同期为367,572,704.60元[138] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为129,864,039.34元，2022年同期为213,932,683.32元[138] - 2023年上半年综合收益总额变动金额为7,901,385.00元[138][139] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为727,326,172.50元，较期初增加18,838,838.72元[142][145] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为686,504,832.75元，较期初减少39,710,337.80元[145][146] 核心产品醋酸钠林格注射液业务数据关键指标变化 - 2023年上半年醋酸钠林格注射液销售收入1.23亿元，占当期营业收入比重为72.19%[17] - 2022年公司醋酸钠林格注射液国内市场占有率接近90%，国内共有7家企业取得该产品批准文号[20] - 2023年上半年公司核心产品醋酸钠林格注射液销售收入为12,299.89万元，2022年该产品国内市场占有率接近90%[24] - 醋酸钠林格注射液营业收入122,998,923.73元，营业成本18,500,766.31元，毛利率84.96%，营业收入比上年同期减少13.50%，营业成本比上年同期增加85.91%，毛利率比上年同期减少8.04%[28] - 2023年上半年公司核心产品醋酸钠林格注射液销售收入为12299.89万元，占当期营业收入比重72.19%[47] 公司专利情况 - 截至目前，公司及子公司已取得46项专利，其中发明专利12项，有近10项发明专利正在申请中[17] 公司销售网络情况 - 公司搭建了覆盖全国29个省市自治区的销售网络，与主要客户建立长期业务合作关系[20] 公司管理团队情况 - 公司董事长拥有20余年医药销售和企业管理经验，核心管理团队有丰富药品营销或研发管理经验[21] 公司产品研发进展 - 复方醋酸钠林格注射液和氨甲环酸注射液处于申报注册阶段[22] - 复方醋酸钠林格注射液等进入申报注册阶段，碳酸氢钠林格注射液（500ml）和盐酸文拉法辛缓释胶囊已取得药品注册批件[48] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为48204.97万元，报告期投入3592.68万元，已累计投入15206.48万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为7359万元，占比13.49%[32] - 年产1600万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目投资20254万元，期末投资进度为0.28%[34] - 新产品开发项目投资7359万元，期末投资进度为9.09%[34] - 西藏总部及研发中心建设项目投资4489万元，期末投资进度为52.16%[34] - 学术推广及营销网络扩建项目投资3336万元，期末投资进度为86.30%[34] - 补充流动资金项目投资4000万元，期末投资进度为100%[34] - 超募资金永久补充流动资金2630万元[34][36] - 2021年曾计划使用1900万元变更西藏总部及研发中心建设项目实施地点和方式[37][38] - 公司以募集资金置换自筹资金3121.51万元，其中2652.00万元于2022年1月置换完毕，469.51万元于2022年3月置换完毕[39] - 新产品开发项目募集资金总额7359万元，本报告期实际投入668.95万元，投资进度9.09%，实现效益为0 [40] - 公司暂缓实施年产1600万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目募集资金投资项目[39] - 2023年第一次临时股东大会通过变更部分募投项目、新增募投项目实施主体等议案[40] 子公司经营情况 - 湖北多瑞药业有限公司注册资本27190万元，总资产