收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为4.16亿元,同比增长40.28%[4] - 年初至报告期末营业收入为11.26亿元,同比下降2.42%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2269.6万元,同比增长1138.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7452.3万元,同比增长90.85%[4] - 营业收入从1,154,010,824.08元降至1,126,102,067.87元,下降2.4%[27] - 净利润从39,387,783.91元增至76,037,339.09元,增长93.0%[28] - 归属于母公司所有者的净利润从39,047,504.20元增至74,522,988.45元,增长90.9%[28] - 综合收益总额同比增长93.1%至7603.7万元[29] - 基本每股收益0.18元 同比增长80%[29] 成本和费用(同比环比) - 研发费用为5848.42万元,同比增长109.84%[13] - 研发费用从27,871,294.97元增至58,484,177.69元,增长109.8%[28] - 支付职工现金增长38.9%至3.5亿元[32] - 支付的各项税费增长62.5%至8733.4万元[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6117.49万元,同比下降75.43%[4] - 经营活动现金流量净流出6117.5万元 较上年同期扩大75.4%[32] - 投资活动现金流量净流出4122.7万元 同比收窄44.5%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.39亿元,主要因公司上市发行新股募集资金[15] - 筹资活动现金流入3.48亿元 主要来自吸收投资3.28亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额增长46.8%至10.59亿元[32] - 销售商品提供劳务收到现金增长12.7%至15.17亿元[31] - 购建固定资产等支付现金增长64.5%至4124.2万元[32] 资产和负债状况 - 总资产为32.16亿元,较上年度末增长17.59%[5] - 公司总资产从2,735,403,060.44元增长至3,216,432,087.01元,增幅17.6%[25] - 货币资金从1,070,150,863.73元增至1,288,061,239.31元,增长20.4%[23] - 预付款项从71,585,573.17元增至183,296,234.49元,增长156.1%[23] - 存货从314,346,155.96元增至461,304,093.09元,增长46.7%[23] - 合同负债为6.94亿元,同比增长46.20%[11] - 合同负债从474,898,070.00元增至694,322,130.11元,增长46.2%[24] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.83亿元,较上年度末增长29.53%[5] - 股本从410,314,245.00元增至512,274,245.00元,增长24.8%[25] - 使用权资产为2357.24万元[36] - 无形资产为1.54亿元[36] - 商誉为2220.21万元[36] - 长期待摊费用减少13.5万元至435.22万元[36] - 非流动资产合计增加2343.74万元至5.42亿元[36] - 资产总计增加2343.74万元至27.59亿元[36] - 一年内到期的非流动负债增加690.23万元[36] - 租赁负债增加1653.51万元[36][37] - 非流动负债合计增加1653.51万元至5855.06万元[37] - 负债合计增加2343.74万元至13.71亿元[37] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为40,805户[17] - 中谷粮油集团有限公司为第一大股东持股39.48%共202,243,856股[17] - 上海复星惟实一期基金持股16.39%共83,961,600股[17] - 员工持股平台共青城盛良系列合计持股17.39%约89,124,789股[17] - 前10名股东中有限售条件股份占比98.37%[17][20] - 上海复星惟实和美亚光电限售股将于2022年9月8日解禁[20] - 网下投资者限售股6,222,791股将于2022年3月8日解禁[20] - 景建波持有0.49%股份共2,532,774股均为无限售条件股份[17] - 周建国通过融资融券账户持有2,393,400股[18] - 成都鼎陶朱辉通过信用账户持有402,960股合计1,029,186股[18]
中粮科工(301058) - 2021 Q3 - 季度财报