收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.68亿元,同比下降12.73%[3] - 营业总收入为2.68亿元,同比下降12.7%(上期3.07亿元)[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1705.5万元,同比下降43.08%[3] - 净利润为1705万元,同比下降43.1%(上期2996万元)[23] - 基本每股收益为0.1705元/股,同比下降57.32%[3] - 基本每股收益为0.1705元,同比下降57.3%[24] - 综合收益总额为1705.5万元,同比下降43.1%[24] 成本和费用(同比环比) - 研发费用为385.35万元,同比下降62.76%[7] - 研发费用为385万元,同比下降62.8%(上期1035万元)[21] - 财务费用为77.31万元,同比增长-1431.85%[7] - 所得税费用为301万元,同比下降43.9%(上期536万元)[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2094.05万元,同比下降795.70%[3] - 经营活动现金流入总额为1.298亿元,同比增长65.5%[25] - 销售商品提供劳务收到现金1.022亿元,同比增长41.1%[25] - 税费返还收入1668.4万元,同比增长190.2%[25] - 经营活动现金流量净额为-2094.0万元,同比扩大796.0%[26] - 购建固定资产等投资支出3902.9万元,同比增长753.0%[26] - 筹资活动现金流出6224.1万元,主要因支付其他筹资款项[26] - 期末现金及现金等价物余额1.900亿元,较期初减少39.2%[27] - 现金及现金等价物净减少1.225亿元,同比扩大489.8%[27] 资产和负债变动 - 货币资金减少至2.84亿元,较期初3.8亿元下降25.4%[18] - 应收账款增加至4.12亿元,较期初3.52亿元增长16.9%[18] - 在建工程增长至2.26亿元,较期初2.01亿元增加12.3%[18] - 应收票据为9146.93万元,同比增长73.39%[6] - 预付款项为2964.03万元,同比增长752.82%[6] - 应付票据增至3.52亿元,较期初2.79亿元增长26.2%[19] - 资产总计达14.93亿元,较期初14.29亿元增长4.5%[19][20] - 归属于母公司所有者权益增至9.84亿元,较期初9.67亿元增长1.8%[20] - 合同负债为133.73万元,同比下降72.89%[6] 其他收益和特殊项目 - 其他收益为228.43万元,同比增长4016.02%[7] 股东结构和持股信息 - 报告期末普通股股东总数为11,486户[9] - 实际控制人吴君三持股22.58%共22,575,000股[9][10] - 江苏江海机械有限公司持股12.33%共12,329,000股[9] - 吴剑持股6.99%共6,989,000股[9] - 吴君三与吴剑合计直接持股29.57%共29,564,000股[10] - 苏州国发智富与苏州国发融富合计持股6.00%共6,000,000股[10] - 期末限售股总数75,000,000股[13] - 首发前限售股拟于2022年8月3日解除限售数量为42,007,857股[12][13] 公司治理和重大事项 - 公司拟每10股派发现金红利2.0元合计20,000,000元[15] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所受理[14]
中环海陆(301040) - 2022 Q1 - 季度财报