收入和利润表现 - 营业收入2.41亿元，同比下降2.29%[19] - 营业收入241,277,047.39元，同比下降2.29%[46] - 营业收入同比下降2.3%至2.41亿元[169] - 归属于上市公司股东的净利润5084.2万元，同比增长1.26%[19] - 净利润同比增长1.3%至5084万元[170] - 扣除非经常性损益后的净利润3773.34万元，同比下降17.7%[19] - 基本每股收益0.42元/股，同比下降25%[19] - 加权平均净资产收益率5.07%，同比下降7.84个百分点[19] 成本和费用变化 - 营业成本173,681,395.71元，同比上升6.31%，主要因材料成本上升[46] - 营业成本同比上升6.3%至1.74亿元[169] - 研发投入8,748,462.90元，同比增长13.65%[46] - 研发费用同比增长13.7%至875万元[169] - 财务费用-3,994,562.46元，同比上升563.20%，主要因上市后募集资金的利息收入增加[46] - 财务费用由负转正，从-60万元变为-399万元，主要因利息收入大幅增长至413万元[169] 非经常性损益项目 - 获得政府补助1171.91万元[23] - 其他营业外收入和支出为26,655.00元[24] - 所得税影响额为2,313,284.60元[24] - 非经常性损益合计为13,108,612.70元[24] - 投资收益为3,648,618.03元，占利润总额的6.11%，来自现金管理，不具有可持续性[50] - 营业外收入为7,026,655.00元，占利润总额的11.77%，主要来自上市奖励，不具有可持续性[50] - 其他收益为4,801,519.63元，占利润总额的8.04%，来自政府奖励及补助，不具有可持续性[50] - 投资收益大幅增长1228%至365万元[170] - 其他收益增长224%至480万元[170] - 营业外收入增长97.5%至703万元[170] - 所得税费用增长2.9%至886万元[170] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额1810.64万元，同比下降52.78%[19] - 经营活动产生的现金流量净额18,106,406.36元，同比下降52.78%[46] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降52.8%至1810.64万元[172] - 投资活动产生的现金流量净额-83,953,398.65元，同比变动1,524.12%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-8395.34万元，同比扩大1543.4%[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4076.88万元，去年同期为5.341亿元正流入[174] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.8%至2.432亿元[172] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比上升11.6%至1.795亿元[172] - 支付给职工现金同比下降12.9%至2694.17万元[172] - 支付的各项税费同比上升15.9%至2808.91万元[172] - 收回投资收到的现金大幅增至3.5亿元，去年同期仅为200万元[172] - 取得借款收到的现金为5940万元，去年同期无借款流入[174] - 期末现金及现金等价物余额同比下降34.9%至4.229亿元[177] 业务线表现 - 白色母粒营业收入10,295.05万元，毛利率19.20%[48] - 黑色母粒营业收入3,827.40万元，毛利率32.74%[48] - 彩色母粒营业收入6,388.08万元，毛利率38.38%[48] - 白色母粒制品钛白粉含量约为40%-70%[29] - 黑色母粒制品炭黑含量约为10%-50%[30] - 色母粒产品下游应用领域包括电子电器/日用品/汽车/医疗/光伏等十余行业[75] - 彩色母粒销售收入占比较高且采取定制化小批量生产模式[81] 资产和负债变动 - 货币资金为434,601,438.23元，占总资产的41.35%，较上年末下降10.05个百分点[51] - 应收账款为100,588,916.16元，占总资产的9.57%，较上年末增加0.29个百分点[51] - 存货为79,506,418.41元，占总资产的7.56%，较上年末增加1.26个百分点[51] - 在建工程为8,047,862.29元，占总资产的0.77%，较上年末增加0.36个百分点[51] - 交易性金融资产期末数为240,000,000.00元，本期购买370,000,000.00元，出售330,000,000.00元[53] - 货币资金从年初5.48亿元减少至4.35亿元，减少1.13亿元[158] - 交易性金融资产从2.00亿元增至2.40亿元，增加4000万元[158] - 应收账款从9894万元增至1.01亿元，增长1.66%[158] - 存货从6714万元增至7951万元，增长18.4%[158] - 公司总资产从年初106.62亿元下降至105.12亿元，减少1.41%[159][164] - 货币资金从5.48亿元减少至4.35亿元，下降20.66%[162] - 交易性金融资产从2.00亿元增加至2.40亿元，增长20.00%[162] - 应收账款从0.99亿元小幅增加至1.01亿元，增长1.66%[162] - 存货从0.67亿元增加至0.80亿元，增长18.44%[162][163] - 应付票据从0.29亿元减少至0.16亿元，下降45.98%[159][164] - 应交税费从0.17亿元减少至0.07亿元，下降59.45%[159][164] - 未分配利润从2.08亿元增加至2.19亿元，增长5.20%[159][164] 募集资金使用 - 募集资金总额为510,549,600元，报告期投入5,805,149.53元，累计投入103,650,500元[59] - 年产2万吨中高端色母粒项目投资进度为4.09%，预计2023年6月23日达到预定可使用状态[61] - 承诺投资项目总额为419,842,500元，已投入7,645,050元，投资进度为1.82%[62] - 补充流动资金项目使用募集资金52,000,000元，已全部投入，进度100%[62] - 超募资金补充流动资金总额为90,707,100元，已投入27,200,000元，进度30%[62] - 募集资金投资总额为510,549,600元，累计投入金额为103,650,500元[62] - 闲置募集资金进行现金管理金额为410,714,732.18元[63] - 募集资金专户余额为3,041,093.89元[63] - 委托理财发生额总计526,680,900元，其中募集资金委托理财436,680,900元[66] - 未到期委托理财余额为502,716,000元，其中募集资金委托理财余额412,716,000元[66] 子公司表现 - 新设滁州子公司注册资本60,000,000元，总资产92,954,100元，净资产为-7,045,900元[70] - 滁州子公司报告期内营业收入0元，净亏损7,045,900元[70] - 合并财务报表范围内包含子公司宁波色母粒（滁州）有限公司[195] 研发和创新项目 - 公司正在研发的科研项目12个，处于配方设计研发阶段[38] - 公司是国内最早从事色母粒研究和生产的单位之一[28] - 公司入选工信部公示第三批专精特新小巨人企业名单[28] - 公司彩色母粒被列入国家第六批制造业单项冠军[28] 采购和销售模式 - 公司采用订单式采购和备货式采购相结合的采购模式[31] - 公司产品以定制化生产为主销售方式主要为直销[33] 产能和项目规划 - 年产2万吨中高端色母粒项目及年产1万吨中山扩产项目推进中[78] - 规划安徽滁州年产5万吨色母粒新材料项目[78] - 募集资金投资项目将新增1.3万吨中高端白色母粒和1.7万吨黑色母粒产能[82] - 新增产能总计3万吨（1.3万吨白色母粒 + 1.7万吨黑色母粒）[82] - 公司投资建设年产5万吨色母粒新材料项目[132] - 滁州全资子公司宁波色母粒（滁州）有限公司完成工商注册登记[134] 成本和毛利率影响因素 - 直接材料成本占主营业务成本比例较高[76] - 原材料价格波动对主营业务成本影响较大[76] - 主营业务毛利率受产品结构及原材料价格波动影响[79] 应收账款和存货管理 - 报告期末公司应收账款账面余额为100.5889百万元，占总资产比例为9.57%[79] - 存货账面余额中库龄1年以上占比22.93%[81] 市场竞争风险 - 市场竞争加剧可能导致产品销售价格下降[79] 股东和股权结构 - 公司股东任卫庆持股比例为29.82%，持有35,783,020股，其中限售股数为35,783,020股[144] - 宁波蓝润园股权投资合伙企业持股比例为5.55%，持有6,663,421股，其中限售股数为6,663,421股[144] - 宁波黄润园股权投资合伙企业持股比例为5.51%，持有6,608,572股，其中限售股数为6,608,572股[144] - 报告期末普通股股东总数为11,161户[144] - 赵茂华持股540万股占比4.50%为第一大股东[145] - 洪寅持股308.57万股占比2.57%[145] - 毛春光持股288.36万股占比2.40%[145] - 宁波红润园股权投资持股285.03万股占比2.38%[145] - 周必红持股266.76万股占比2.22%[145] - 董小法持股260.05万股占比2.17%[145] - 公司实际控制人为任卫庆[193] 股份变动和限售情况 - 公司总股本从80000000股增至120000000股 增幅50%[139] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增5股[139] - 有限售条件股份数量从60000000股减至48118356股 比例从75%降至40.1%[138] - 无限售条件股份数量从20000000股增至71881644股 比例从25%升至59.9%[138] - 境内自然人持股数量从49251830股减至38659522股 比例从61.56%降至32.22%[138] - 境内法人持股数量从10748170股减至9458834股 比例从13.44%降至7.88%[138] - 股份变动方案于2022年5月16日经股东大会审议通过[140] - 公司首发限售股于2022年6月29日全部解除，解除限售总股数为41,881,644股[141][142] - 蓝润园投资解除限售股数为6,663,421股[141] - 赵茂华解除限售股数为5,400,000股[141] - 洪寅解除限售股数为3,085,715股[141] - 毛春光解除限售股数为2,883,615股[141] - 周必红解除限售股数为2,667,605股[141] - 公司股本从年初的800,000,000元增加至1,200,000,000元，增幅为50%[179][181] - 公司于2022年5月30日以资本公积金转增股本4000万股，总股本增至12000万股[192] - 截至2022年6月30日公司注册资本为12000万元人民币[192] - 公司首次公开发行后总股本由6000万股增至8000万股[191] 股东承诺和减持安排 - 任卫庆、董小法、陈芬莉、红润园投资、黄润园投资承诺自2021年6月28日至2024年6月27日不转让或委托他人管理直接或间接持有的发行人公开发行前股份[101] - 任卫庆承诺所持股票锁定期满后两年内（2024年6月28日至2026年6月27日）减持价格不低于首次公开发行价[101] - 赵茂华、洪寅等9人承诺所持股票锁定期满后两年内（2022年6月28日至2024年6月27日）减持价格不低于首次公开发行价[101] - 任卫庆等10人IPO稳定股价承诺期限为2021年6月28日至2021年12月27日且已履行完毕[101] - 赵茂华股份限售承诺期限为2021年6月28日至2022年6月27日且已履行完毕[101] - 蓝润园投资股份限售承诺期限为2021年6月28日至2022年6月27日且已履行完毕[101] - 任卫庆等10人承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[101] - 公司董事、监事及高管承诺离职后半年内不转让直接或间接持有股份[101] - 减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[102] - 限售期结束后的24个月内减持比例不超过所持有发行人股份的100%[102] - 减持方式包括二级市场集中竞价、大宗交易、协议转让等方式[102] 稳定股价措施 - 稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[103] - 公司回购股份资金金额不高于上一年度经审计归母净利润的50%[103] - 稳定股价措施实施顺序：公司回购→控股股东增持→非独立董事及高管增持[103] - 股价稳定承诺有效期至2024年6月27日[103] - 回购股份方式包括集中竞价交易、大宗交易或其他监管部门认可方式[103] - 若股价连续20个交易日高于每股净资产可中止回购计划[103] - 每股净资产计算公式为归母股东权益合计数÷期末股份总数[103] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产将触发稳定股价措施[104] - 稳定股价措施实施顺序为公司回购股票→控股股东增持→非独立董事及高管增持[104][105] - 控股股东/实控人增持价格不高于最近一期经审计每股净资产[104] - 控股股东/实控人每年增持资金不低于上年度所获现金分红税后金额的90%[104] - 非独立董事/高管每年增持资金不低于上年度税后薪酬累计额的30%[105] - 增持计划启动后若股价连续20个交易日高于每股净资产可中止实施[104][105] - 中止后若股价再次连续20个交易日低于每股净资产需继续实施增持[104][105] - 增持方案需在触发条件成就后5个交易日内提出[104][105] - 稳定股价承诺有效期至2024年6月27日[104] 公司治理和承诺履行 - 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺[105] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股并支付银行同期存款利息[106] - 公司承诺若信息披露违规导致投资者损失将依法进行赔偿[106] - 控股股东任卫庆承诺督促发行人回购新股并赔偿投资者损失[107] - 任卫庆等管理层承诺依法赔偿投资者直接经济损失[107] - 任卫庆承诺若欺诈发行将在5个工作日内启动股份回购程序[107] - 管理层承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[107] - 管理层承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关活动[107] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[107] - 未来股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[107] - 控股股东任卫庆承诺不干预公司经营管理不侵占公司利益[108] - 公司承诺严格按照章程履行利润分配政策包括现金分红[108] - 控股股东任卫庆承诺在股东大会投票支持利润分配政策[108] - 控股股东任卫庆承诺避免同业竞争业务并承担违约赔偿责任[108] - 控股股东任卫庆承诺减少关联交易确保公平公允原则[109] - 公司承诺履行招股说明书披露事项否则公开说明并道歉[109] - 公司承诺因未履行承诺致投资者损失将依法赔偿[109] - 公司将对未履行承诺负有责任的董监高调减或停发薪酬[109] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[90] - 公司2022年上半年利润分配总额为4000万元[187] - 公司2022年上半年资本公积转增资本总额为4000万元[187] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产9.94亿元，较上年度末增长1.1%[19] - 资本公积从年初的665,735,868.01元减少至625,735,868.01元，减少40,000,000元[179][181] - 未分配利润从年初的208,331,011.06元增加