财务表现 - 营业收入为600,278,421.26元，同比下降5.03%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为61,085,680.25元，同比下降4.52%[19] - 公司2020年实现营业收入600,278,421.26元，同比下降5.03%[43] - 公司2020年利润总额68,178,324.84元，同比下降6.53%[43] - 公司2020年净利润61,085,680.25元，同比下降4.52%[43] - 公司2020年营业收入为6.00亿元，同比下降5.03%[48] - 基本每股收益为0.6787元/股，同比下降4.52%[19] - 加权平均净资产收益率为12.13%，同比下降1.56个百分点[19] - 公司整体毛利率为23.28%，同比下降0.36个百分点[50] - 第四季度营业收入为161,216,682.09元[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为11,755,375.62元[21] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为50,152,038.98元，同比增长12.04%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长12.04%至50,152,038.98元[62] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降45.14%至-2,839,556.16元[62][63] - 筹资活动现金流入同比下降52.59%至55,000,000元[62] - 现金及现金等价物净增加额同比下降86.88%至3,220,532.51元[63] 成本与费用 - 财务费用同比大幅增长79.55%至457.67万元，主要因汇率变动导致汇兑损失增加[56] 业务线表现 - 铸造高温耐蚀合金收入同比下降17.23%至1.76亿元，占比降至29.30%[48] - 特种合金焊材收入同比增长5.08%至1.46亿元，占比提升至24.31%[48] - 公司主要产品包括高温合金、耐蚀合金、母合金及特种合金焊材等[10] - 公司具有母合金精炼能力，产品涵盖高温合金母合金、双相钢母合金等类别[10] - 公司铸件产品以精铸件为主，采用熔模铸造与离心铸造等工艺[10] - 公司锻造加工以自由锻为主，同时具备模锻生产能力[10] - 公司表面堆焊技术包含等离子弧堆焊（PAW）及全自动钨极气体保护焊（GTAW）[10] - 公司特种合金焊材产品形态涵盖焊丝、裸焊棒、焊条及3D打印粉末等[10] - 公司连铸焊丝生产工艺独特，适用于手工或自动钨极气体保护焊等多种工业场景[10] - 公司气雾化粉末合金采用惰性气体雾化工艺，粉末粒度可精确控制[10] - 公司在钴基、镍基等特种合金材料的机加工方面经验丰富，主要加工泵体、叶轮等产品[10] - 公司具有年产各类高温合金材料及制品3720吨的生产能力，报告期内共生产4000吨[32] - 公司高温耐蚀合金产量突破4000吨[80] - 产品销售量同比增长4.72%至4558.93吨，但生产量下降9.15%至3717.07吨[51] - 原材料钴镍采购金额占主要部分[79] 地区表现 - 境外地区收入同比下降26.73%至8253.92万元，占比降至13.75%[48] - 华东地区收入同比增长4.90%至4.29亿元，占比提升至71.40%[48] 研发与创新 - 研发人员数量2020年为101人，占比15.09%[60] - 研发投入金额2020年为29,630,026.03元，占营业收入比例4.94%[60] - 研发投入资本化金额连续三年均为0元，资本化率为0%[60] - 超薄壁高温耐蚀合金铸件项目处于样品试制阶段，目标壁厚0.9mm[57] - 复杂结构高温耐蚀铸件工艺研发处于样品试制阶段[58] - 难变形高温合金锻造技术项目部分样品已交付客户[58] - 80A镍基高温合金叶片锻件研发处于工艺验证阶段[58] - 医用外科植入3D打印合金粉末项目处于客户验证阶段[58] - 自动焊钴基变形焊丝项目针对直径1.2mm以下产品研发[58] - 超薄高温耐蚀合金窄带项目目标厚度0.3mm以下[58] - 2020年开发高温硫酸用镍基叶轮铸件等新产品并参与4个行业标准编制[35][36] - 公司参与4个标准编制，包括《堆焊工艺评定试验》等[44] - 公司获得卡麦龙API6A产品认证，成为国内首家进入油气钻采高端高温合金材料的供应商[43] - 公司通过NORSOK M650材料（CK3MCuN CX2MW）两个新牌号认证[38] 资产与负债 - 资产总额为736,416,721.67元，同比增长0.65%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为525,226,752.52元，同比增长9.62%[19] - 货币资金占总资产比例同比增加0.64%至7.08%[66] - 短期借款同比下降31.25%至55,000,000元[66] - 应收款项融资同比增加44.72%至48,029,264.56元[66][69] - 应收款项融资增加系当年度应收票据融资增长所致[33] - 资产受限总额155,390,142.15元，其中固定资产抵押102,479,644.56元[70] 客户与供应商 - 公司拥有3,000多家客户，包括GE、Emerson等国际知名企业[38][39] - 公司产品畅销全球26个国家及国内29个省市自治区，服务3000多家客户[31] - 前五名客户销售额占比31.61%，其中最大客户占比15.41%[53] - 前五名供应商采购额占比32.86%，最大供应商占比9.44%[54] 分红与利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[5] - 现金分红总额为1800万元人民币[85] - 每10股派发现金红利1.5元人民币（含税）[85] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[85] - 可分配利润为244,605,745.67元人民币[85] - 2018年度分红总额为700万元人民币[86] - 2019年每10股派发现金1.67元，总分红金额为1500万元[87] - 2020年每10股派发现金1.5元，总分红金额为1800万元[87] - 2020年现金分红金额为1800万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的29.47%[88] - 2019年现金分红金额为3000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的46.89%[88] - 2018年现金分红金额为700万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.47%[88] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，适用普通股现金红利分配预案[89] 公司治理与承诺 - 实际控制人冯明明承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[90] - 股东上海盾佳承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[90] - 冯明明承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[90] - 公司股票上市后12个月内主要股东不转让或委托他人管理所持股份[91][92] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[91][92] - 公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期6个月[91][92] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[92] - 董事、监事及高级管理人员离职后6个月内不转让所持股份[92] - 持股5%以上股东锁定期届满后两年内减持需通过发行人预先披露减持计划[92] - 所有股东承诺遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定和减持的相关规定[91][92] - 天津海通作为股东自股票上市之日起12个月内不转让股份[91] - 自然人股东蒋伟持有股份锁定期为上市之日起12个月[91] - 董事韩明、徐亮、尹海兵等自然人股东锁定期为上市之日起12个月[91] - 公司控股股东及实际控制人承诺若违反稳定股价预案，其现金分红可能被截留用于股份回购计划[93] - 公司董事及高级管理人员若违反稳定股价承诺，其现金分红、薪酬和津贴可能被截留用于履行增持义务[94] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致不符合发行条件，将依法回购全部新股[94] - 回购价格按发行价与违法事实认定前一日收盘价孰高原则执行[94] - 公司控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载，将促成回购其原限售股份[94] - 控股股东回购价格按发行价与违法事实认定前一日收盘价孰高原则执行[94] - 公司承诺在证券监管部门认定后5个工作日内启动股份回购方案[94] - 公司承诺在投资者遭受损失时，自有权机关决定之日起5个交易日内启动赔偿程序[94] - 稳定股价承诺有效期自股票上市之日起三十六个月内[93] - 违规减持收益将归发行人所有，未上交则从现金分红中扣留[93] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书虚假记载等导致投资者损失的情况依法承担赔偿责任[95] - 公司承诺若存在欺诈发行情形将回购全部首次公开发行新股[95] - 控股股东冯明明承诺对欺诈发行承担股份回购及投资者损失赔偿责任[95] - 公司违反公开承诺时将受到12个月内不得发行证券等约束措施[96] - 公司违反承诺时负有责任的股东将被暂停分配利润[96] - 公司违反承诺时负有个人责任的董事、监事及高级管理人员将停发薪酬或津贴[96] - 控股股东冯明明违反承诺时不得转让公司股票（除特定情形外）[96] - 控股股东冯明明违反承诺时暂不领取分配利润中归属于其的部分[96] - 公司其他股东（韩明等）违反承诺时需将所获收益归公司所有[96] - 全体董事、监事和高级管理人员承诺严格履行所有公开承诺事项[96] - 公司承诺在2021年04月09日前实施填补被摊薄即期回报的措施以保护股东权益[97] - 冯明明承诺不无偿或以不公平条件输送利益并接受职务消费约束[97] - 全体董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[98] - 冯明明出具避免同业竞争承诺函有效期至2021年04月09日[98] - 若发现同业竞争情况将按公允价格优先转让业务给公司[98] - 公司实际控制人承诺不利用控制关系损害公司及股东权益[98] - 违反承诺需在指定媒体公开道歉并暂不领取薪酬[97] - 因未履行承诺所获收益需在5个工作日内支付给公司[97] - 公司拓展业务范围时关联方将通过停止生产或转让等方式退出竞争[98] - 承诺人若给公司造成损失需依法承担补偿责任[97][98] - 实际控制人冯明明承诺在作为发行人实际控制人期间将尽量避免与发行人之间发生关联交易[99] - 持有公司股份5%以上的法人股东承诺杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为[99] - 持有公司股份5%以上的自然人股东承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易[100] - 董事、监事、高级管理人员均出具了关于规范及减少关联交易事项的承诺函[100] - 公司实际控制人承诺不以任何方式违规占用或使用发行人的资金或其他资产、资源[99] - 所有关联交易承诺均自2021年04月09日起生效并长期持续[99][100] - 承诺函确认若违反任何一项承诺将承担全额赔偿责任[99] 生产能力与技术认证 - 2020年投入3吨真空感应炉提升锻件制造能力，新增真空感应气体雾化炉实现3D打印粉末批量生产[35] - 检测中心通过ISO17025认证，配备SPECTRO直读光谱仪等专业检测设备[36] - 公司通过欧盟CE-PED、美国API-20A/20B等12项国际体系认证[30][31] - 铸件6种材料和锻件10种材料通过挪威石油标准化组织NORSOK M650 & M630认证[31] - 公司拥有7项发明专利和61项实用新型专利[30] - 公司产品牌号规格达300多种，覆盖钴基、镍基、铁基、铜基4个系列[30][36] - 公司通过ISO14001环保体系认证和ISO45001职业健康与安全体系认证[130] - 公司取得国家安全生产标准化二级证书[130] 风险因素 - 海外市场受新冠疫情影响面临销量下降风险[79] - 国际油价波动可能影响油气行业订单量[80] 子公司与担保 - 子公司江苏新中洲实现营业收入283,806,873.25元，净利润11,692,545.87元[75] - 公司为子公司江苏新中洲提供担保额度2700万元，实际发生金额2700万元[121] - 公司担保总额占净资产比例为5.14%[121] 员工与培训 - 公司2020年人均生产效率同比提升6%[43] - 公司2020年培训人员900多人次，培训课时4600多课时[45] - 公司修订完善各类技术标准、作业标准220多个[44] - 公司2020年在职员工总数647人[170] - 生产人员431人占员工总数66.6%[171] - 技术人员88人占员工总数13.6%[171] - 员工教育程度中高中及以下467人占员工总数72.2%[171] - 本科及以上学历员工70人占员工总数10.8%[171] - 公司2020年共培训900多人次，培训课时4600多课时[173] 其他重要事项 - 政府补助为752,515.92元[24] - 营业外收入2,474,618.19元，占利润总额比例3.63%[64] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[102] - 公司已与除独立董事外且在公司领薪的董事、监事、高级管理人员及核心人员签署了《员工保密和竞业限制协议》[99] - 公司确认不存在资产或项目盈利预测适用情况[101] - 公司执行新收入准则导致合并财务报表预收款项调减769.25万元，合同负债调增680.76万元，其他流动负债调增88.50万元[103] - 母公司财务报表预收款项调减732.60万元，合同负债调增648.32万元，其他流动负债调增84.28万元[103] - 支付境内会计师事务所众华会计师事务所报酬30万元[105] - 公司报告期无合并报表范围变化[104] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[107] - 公司报告期无处罚及整改情况[108] - 公司报告期无重大关联交易[110][111][112][113][114][115] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[125][126] - 公司总股本为120,000,000股[85] - 公司总股本为90,000,000股，全部为有限售条件股份，无变动[137] - 有限售条件股份中境内法人持股18,711,000股，占比20.79%[137] - 有限售条件股份中境内自然人持股71,289,000股，占比79.21%[137] - 股东冯明明持股42,381,000股，占比47.09%[139] - 股东韩明持股12,114,000股，占比13.46%[139] - 公司报告期末普通股股东总数为7名[139] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[132] - 公司全年未因违反环境或安全生产法规遭重大罚款或行政处罚[130] - 上海盾佳持股比例为10.79%，持有股份数量为9,711,000股[140] - 天津海通持股比例为10.00%，持有股份数量为9,000,000股[140] - 蒋伟持股比例为8.11%，持有股份数量为7,299,000股[140] - 徐亮持股比例为8.11%，持有股份数量为7,299,000股[140] - 尹海兵持股比例为2.44%，持有股份数量为2,196,000股[140] - 冯明明为公司实际控制人，担任法定代表人及董事长[142][143] - 上海盾佳由冯明明控制，注册资本为1,870万元[144] - 天津海通注册资本为30,000万元，从事未上市企业投资业务[144] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[142][143] - 报告期内不存在优先股及可转换公司债券[147][150] - 董事长冯明明持股42,381,000股，占董事持股总数66.2%[152] - 董事韩明持股12,114,000股，占董事持股总数18.9%[152] - 董事徐亮持股7,299,000股，占董事持股总数11.4%[152] - 董事尹海兵持股2,196,000股，占董事持股总数3.4%[152] - 董事及高级管理人员期末总持股数为63,990,000股[152][153