收入和利润(同比环比) - 营业收入为222,688,824.84元,同比增长499.92%[6] - 营业收入同比增长499.92%至2.23亿元[15][18] - 归属于上市公司股东的净利润为16,378,832.48元,同比增长283.33%[6] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈达1637.88万元(去年同期亏损893.41万元)[18] - 归属于母公司股东的净利润扭亏为盈,从亏损893.41万元转为盈利1637.88万元[41] - 加权平均净资产收益率为2.25%,较上年同期提升3.64个百分点[6] - 基本每股收益从-0.08元提升至0.15元[42] - 公司营业总收入同比增长约500.2%,从3711.99万元增至2.23亿元[39] - 综合收益总额为1622.07万元,相比上期的-718.5万元,实现扭亏为盈[46] - 投资收益大幅改善,从亏损96.08万元转为盈利390.56万元[40] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长484.39%至1.77亿元[15] - 营业成本同比增长约484.4%,从3035.82万元增至1.77亿元[40] - 研发费用同比增长57.32%至717.74万元[15] - 研发费用同比增长约57.3%,从456.22万元增至717.74万元[40] - 销售费用同比增长60.98%至785.25万元[15] - 销售费用同比增长约61.0%,从487.79万元增至785.25万元[40] - 信用减值损失同比扩大105.95%至-55.82万元[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-33,357,582.16元,同比下降2,233.99%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降2233.99%至-3335.76万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-3335.76万元,较上期的156.32万元大幅下降[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.73亿元,同比下降27.1%[48] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.55亿元,同比下降14.0%[49] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4400.94万元,同比增长23.6%[49] - 筹资活动现金流量净额同比增长3523.99%至2.94亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.94亿元,主要来自吸收投资收到的2.82亿元[49][50] - 投资活动产生的现金流量净额为-968.54万元,较上期的-1021.40万元略有改善[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3353.95万元,较上期的750.02万元大幅下降[51] 资产和权益变化 - 总资产为2,402,230,706.09元,较上年度末增长16.29%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为998,780,691.14元,较上年度末增长38.90%[6] - 货币资金为510,591,818.62元,较上年度末增长95.48%,主要因一季度收到募集资金[14] - 货币资金从2.61亿元增长至5.11亿元,增幅95.6%[30] - 流动资产合计从18.36亿元增长至21.70亿元,增幅18.2%[30] - 合同资产从9.34亿元增长至9.87亿元,增幅5.6%[30] - 资产总计从20.66亿元增长至24.02亿元,增幅16.3%[31] - 归属于母公司所有者权益从7.19亿元增长至9.99亿元,增幅38.9%[32][33] - 母公司货币资金从2.47亿元增长至4.90亿元,增幅98.2%[34] - 母公司长期股权投资从0.80亿元增长至0.89亿元,增幅11.1%[36] - 负债总额同比增长约4.1%,从13.17亿元增至13.71亿元[37] - 所有者权益同比增长约38.4%,从7.27亿元增至10.07亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额为4.78亿元,较期初增长112.0%[50] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.58亿元,较期初增长116.2%[53] 负债和应付款项变化 - 应付票据为326,378,189.75元,较上年度末增长38.91%,主要因使用票据方式支付经营款项[14] - 应付票据从2.35亿元增长至3.26亿元,增幅38.9%[31] - 应付账款从8.96亿元下降至8.42亿元,降幅6.0%[31] - 短期借款从0.81亿元增长至0.95亿元,增幅17.4%[31] - 应付职工薪酬为8,216,632.36元,较上年度末下降62.53%,主要因支付2020年职工奖金[14] 其他流动资产变化 - 其他流动资产为8,822,109.89元,较上年度末增长582.68%,主要因新增待抵扣增值税[14] 业务项目与筹资 - 募集资金总额2.63亿元[21] - 天津农药厂修复项目合同金额8.47亿元[18] - 母公司营业收入同比增长约480.9%,从3753.98万元增至2.18亿元[44]
建工修复(300958) - 2021 Q1 - 季度财报