收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为8213.63万元,同比增长31.63%[4] - 年初至报告期末营业收入1.997亿元,同比增长19.26%[4] - 第三季度归母净利润2637.84万元,同比增长284.73%[4] - 年初至报告期末归母净利润5026.53万元,同比增长103.44%[4] - 第三季度扣非净利润2470.37万元,同比增长380.01%[4] - 年初至报告期末扣非净利润4555.44万元,同比增长206.90%[4] - 营业收入从1.674亿元增至1.997亿元,增长19.3%[21] - 净利润从2470.7万元增至5026.5万元,增长103.4%[22] - 基本每股收益从0.1744元增至0.3351元,增长92.1%[22] 成本和费用(同比环比) - 财务费用为-12.02百万元,同比变动-848.69%[10] - 所得税费用增至7.78百万元,同比增长232.04%[10] - 研发费用从913.1万元增至1055.9万元,增长15.6%[21] - 财务费用为负1202.3万元,主要因利息收入215.7万元超过利息费用49.1万元[21] - 所得税费用从234.4万元增至778.3万元,增长232.0%[22] - 支付的各项税费同比下降30.7%至758万元[24] - 收到税费返还同比下降42.1%至640万元[24] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降56.0%至3442万元[24] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额6131.30万元,同比增长444.01%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长54.8%至2.59亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长444.2%至6131万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.47亿元,同比扩大61.7%[24] - 筹资活动现金流入同比减少100%至0元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比下降18.8%至1.8亿元[25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长229.8%至1572万元[24] - 汇率变动对现金的影响为正向1139万元[25] 资产和负债变动 - 交易性金融资产增加至207百万元,较年初增长176%[10] - 预付款项增至11.7百万元,较年初增长155.36%[10] - 存货增至155.1百万元,较年初增长59.41%[10] - 其他流动资产增至1.59百万元,较年初增长3327.99%[10] - 应付票据增至99.5百万元,较年初增长45.74%[10] - 合同负债增至92.3百万元,较年初增长82.92%[10] - 货币资金为222.8百万元,较年初减少26.2%[17] - 股本增至150百万元,较年初增长50%[10] - 公司总资产从7.859亿元增长至8.993亿元,增幅14.4%[18][19] - 流动资产从6.314亿元增至7.455亿元,增长18.1%[18] - 合同负债从5047.5万元增至9233.0万元,增长82.9%[18] - 应付票据从6827.5万元增至9950.3万元,增长45.7%[18] 其他财务数据 - 总资产8.993亿元,较上年度末增长14.43%[5] - 归母所有者权益6.151亿元,较上年度末增长7.12%[5] - 政府补助贡献净利润491.91万元(年初至报告期)[8]
德固特(300950) - 2022 Q3 - 季度财报