财务数据关键指标变化 - 营业收入为2.505亿元，同比下降5.11%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6152万元，同比下降0.73%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为5368万元，同比下降6.83%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8489万元，同比增长2.05%[18] - 资产总额为5.314亿元，同比下降5.52%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为3.646亿元，同比增长4.92%[18] - 加权平均净资产收益率为17.45%，同比下降0.84个百分点[18] - 基本每股收益为0.82元/股，同比下降1.20%[18] - 净利润为6152.48万元，同比下降0.44%[67] - 利润总额为7168.47万元，同比增长0.28%[67] - 营业收入2.51亿元同比下降5.11%[76] - 研发费用10,819,233.87元，同比增长8.57%[87] - 经营活动产生的现金流量净额84,891,367.79元，同比增长2.05%[91] - 投资活动产生的现金流量净额30,541,132.01元，同比增长-187.62%[91] - 货币资金155,741,707.75元，占总资产比例29.31%，同比增长8.50%[96] - 固定资产114,963,835.19元，占总资产比例21.64%，同比增长2.57%[96] 成本和费用 - 研发投入1081.92万元，占营业收入比重4.32%[69] - 研发投入占营业收入比例4.32%[89] 各条业务线表现 - 节能换热装备收入1.97亿元占比78.79%，同比增长13.85%[76] - 煤化工行业毛利率37.60%，石油化工行业毛利率50.11%[79] - 煤化工行业销售量同比下降38.58%（台/套）和63.43%（件/KG/米）[81] - 公司研发生产的余热锅炉分为立式布置和卧式布置，包括大管径余热锅炉、急冷式余热锅炉等产品[33] - 公司生产的干燥机主要为转筒干燥机，通过直接和间接换热利用高温烟气使物料均匀干燥[34] - 公司粉体及其他环保装备主要包括湿法造粒机、低氮燃烧器等产品[35] - 公司生产的湿法造粒机采用搅拌法造粒，在炭黑造粒、粉煤灰造粒、化肥造粒领域应用广泛[36] - 公司生产的低氮燃烧器通过优化设计降低氮氧化物生成，同时使燃料燃烧充分避免热量浪费[38] 各地区表现 - 境外销售1.04亿元占比41.41%，同比下降11.10%[76][77] 管理层讨论和指引 - 公司未来将重点发展国际业务并拓展煤气化节能装备领域，响应"碳达峰、碳中和"政策[104] - 公司计划加大3D设计与AR技术投入，升级自动化生产设备以实现数字化制造[106][107] - 公司承诺加强对募集资金的监管，确保规范、安全、高效使用[129] - 公司计划加快募投项目建设进度，争取早日实现预期效益[129] - 公司承诺完善利润分配制度，强化投资者回报机制[129] - 公司制定《上市后未来三年股东回报规划》以保障分红连续性[129] - 募集资金将用于节能装备生产线技术改造项目及研发中心建设[129] - 公司承诺通过业务拓展和成本控制提升营业收入和净利润[129] - 公司承认首次公开发行股票可能摊薄即期股东回报[129] - 公司承诺严格遵守利润分配政策并履行分红义务[129] 公司治理与股东结构 - 控股股东魏振文持股比例为71.84%，持股数量为53,880,000股[179] - 股东青岛德沣投资企业持股比例为8.16%，持股数量为6,120,000股[179] - 股东青岛常春藤创业投资中心持股比例为5.71%，持股数量为4,285,714股[179] - 股东上海青望创业投资合伙企业持股比例为4.67%，持股数量为3,500,000股[179] - 股东青岛清控金奕创业投资中心持股比例为3.67%，持股数量为2,750,000股[179] - 股东常春藤（昆山）产业投资中心持股比例为2.86%，持股数量为2,142,857股[179] - 股东青岛静远创业投资有限公司持股比例为1.43%，持股数量为1,071,429股[179] - 股东青岛高创清控股权投资基金企业持股比例为1.33%，持股数量为1,000,000股[179] - 股东魏锋持股比例为0.33%，持股数量为250,000股[179] - 报告期末普通股股东总数为27,909人[178] - 董事长魏振文持有公司股份53,880,000股，占期初及期末持股总数100%[189][190] - 公司全部15名董事、监事及高级管理人员中，仅董事长魏振文持有股份，其余14人持股数为0[189] - 董事、监事及高级管理人员团队中男性12人占比80%，女性3人占比20%[189] - 董事长魏振文现年55岁，总经理刘汝刚现年50岁，副总经理崔建波现年53岁[189] - 公司核心管理层（董事及副总经理）平均年龄约50岁[189][191][192][193][194] - 所有董事及高级管理人员任期均至2021年10月9日结束[189] - 报告期内董事、监事及高级管理人员零股份变动，无增持或减持操作[189][190] - 独立董事三人均无持股，占比董事会成员42.9%[189] - 监事会三位成员均无公司股份[189] - 财务总监李优先现年46岁，无公司持股[189] 风险因素 - 公司面临应收账款坏账增加风险，因结算周期较长且余额较大[110] - 境外销售收入占比较高，受汇率波动影响可能对毛利率和净利润产生不利影响[112][113] - 重要境外客户博拉炭黑集团总部位于印度，受中印地缘冲突及疫情加剧影响，业务持续性存在风险[109] - 主营业务毛利率存在下滑风险，可能受技术进步、境外销售规模下降及原材料价格变动影响[111] - 印度市场风险叠加疫情因素，可能导致国际贸易政策收紧[109] - 公司留存外币资产（包括货币资金及应收账款），汇率波动直接影响汇兑损益[112] - 美国对340亿美元中国商品加征25%关税影响公司出口产品[114] - 美国对160亿美元中国商品加征25%关税影响公司出口产品[114] 利润分配与股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为以100,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[5] - 公司2020年现金分红总额1000万元人民币[120] - 现金分红占2020年归属于上市公司普通股股东净利润比例16.25%[123] - 2019年现金分红占净利润比例72.61%[123] - 2018年现金分红占净利润比例88.14%[123] - 公司2020年可供分配利润1.67亿元人民币[120] - 每10股派发现金股利1.00元人民币[121] - 公司2020年实现净利润6152.48万元人民币[121] 资产与负债变动 - 货币资金期末较期初增加3764.56万元[56] - 交易性金融资产期末较期初减少3234.79万元[56] - 应收票据期末较期初减少3480.85万元[57] - 预付款项期末较期初增加296.33万元[57] - 其他应收款期末较期初减少81.06万元[57] - 其他流动资产期末较期初增加263.20万元[57] - 受限资产总计6442.24万元，其中货币资金2248.44万元（保证金及冻结）、应收账款1920万元（质押）、固定资产1385.09万元（授信抵押）、无形资产888.7万元（授信抵押）[97] - 货币资金冻结涉及与北京新源国能科技集团的诉讼纠纷，金额为201.2万元[97] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额160,531,371.21元，占年度销售总额比例64.08%[84] - 客户一销售额60,343,716.75元，占年度销售总额比例24.09%[84] - 前五名供应商合计采购金额57,148,141.35元，占年度采购总额比例36.42%[84] - 供应商一采购额15,634,825.00元，占年度采购总额比例9.96%[85] 研发与创新能力 - 公司研发投入1081.92万元，占营业收入比重4.32%[69] - 公司取得发明专利22项，实用新型专利59项[69] - 公司拥有A1/A2级压力容器设计资质、A2级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质、GC2级压力管道安装资质[39] - 公司取得美国机械工程师协会ASME "U"设计制造授权证书和"S"设计制造授权证书[39] - 公司通过法国BV ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证[39] 人力资源与员工结构 - 员工总数304人，生产人员227人占比74.67%，非生产人员77人占比25.33%[70] - 本科及以上学历员工85人，占比27.96%[70] - 公司层面培训620余人次[71] 经营模式与销售策略 - 公司采用以销定购、以销定产及直接销售的经营模式，以降低存货风险提高产能利用率[43][44] - 公司产品定价采用成本加基础利润率加竞争比价/谈判的模式[44][45] - 公司出口产品采用FOB、C&F、CIF交货方式[114] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益584万元，同比增长149.4%[24] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入达1.321亿元，占全年52.7%[21] 承诺与保障措施 - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务且不存在同业竞争[130] - 控股股东及实际控制人承诺不以任何方式直接或间接占用公司资金或其他资产[131] - 控股股东及实际控制人承诺关联交易按市场化原则和公允定价原则进行公平操作[130] - 控股股东及实际控制人承诺在关联交易表决时严格遵守回避程序[130] - 控股股东及实际控制人承诺如违反承诺将承担全部责任并赔偿实际损失[130] - 关联方昆山常春藤等承诺减少或避免与公司之间的关联交易[131] - 关联方昆山常春藤等承诺关联交易价格不偏离市场独立第三方标准[131] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺严格遵守关联交易决策制度[131] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺不利用地位通过关联交易损害公司权益[131] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺如违反承诺将承担全部赔偿责任[131] - 公司承诺若招股书存在虚假记载导致重大影响将在2个交易日内公告并在10个交易日内启动新股回购程序[134] - 魏振文承诺促使公司在认定事实后2个交易日内公告并10个交易日内启动回购程序[135] - 魏振文承诺依法购回已转让原限售股份并承担投资者损失赔偿责任[135] - 陈丹等董事承诺对招股书真实性承担个别和连带法律责任[135] - 公司董事及高管承诺对信息披露真实性、完整性承担个别和连带法律责任[136] - 长江证券承销保荐有限公司承诺对因文件虚假记载等造成投资者损失承担民事赔偿责任[136] - 长江保荐承诺若因文件问题导致投资者损失将先行赔偿[136] - 信永中和会计师事务所承诺对因文件虚假记载等造成投资者损失依法赔偿[136] - 北京市金杜律师事务所承诺对因文件虚假记载等造成投资者损失依法赔偿[136] - 湖北众联资产评估有限公司对青岛德固特首次公开发行股票并上市出具的资产评估报告承担赔偿责任承诺[137] - 公司实际控制人魏振文承诺不干预公司经营管理不侵占公司利益[137] - 魏振文承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[137] - 魏振文承诺将股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[137] - 公司除实际控制人外的董事及高级管理人员共11人承诺不损害公司利益[137][138] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为并推动薪酬制度完善[138] - 公司董事及高级管理人员承诺推动股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[138] - 所有承诺均于2021年03月03日生效且长期有效[136] - 所有承诺目前均处于正常履行中状态[136] - 赔偿金额以投资者实际发生的损失为限[136] - 具体赔偿标准将依据最终确定的赔偿方案为准[136] - 承诺不因相关人员职务变换或离职而改变或无效[136] 股价稳定与股份锁定 - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[125][126] - 锁定期届满后每年转让直接或间接持有公司股份不超过总数的25%[125][126] - 董事监事及高管离职后6个月内不得转让股份[125][126] - 控股股东青岛德沣承诺上市后36个月锁定期[125] - 其他股东承诺上市后12个月锁定期[126] - 股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入所得收益归公司所有[125][126] - 锁定期届满后减持需遵守深交所相关规定[125][126] - 通过持股平台德沣投资转让出资视同直接持股转让[125][126] - 公司监事离职后六个月内不得转让所持股份且每年转让不得超过持股总数25%[127] - 持股平台青岛德沣等股东锁定期为上市之日起12个月至2021年3月3日[127] - 实际控制人魏振文承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[127] - 控股股东及一致行动人减持需遵守深交所减持实施细则规定[127] - 股东减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让等合法方式[127] - 锁定期届满后减持决策将综合考量公司经营及资本市场情况[127] - 持股平台出资转让需遵守合伙企业协议及公司管理规定[127] - 若发生除权除息事项发行价将相应调整[127] - 股东减持承诺自2021年03月03日起生效，减持价格不低于首次公开发行价[128] - 股东减持方式包括二级市场集中竞价、大宗交易及协议转让[128] - 公司制定上市后三年内稳定股价预案有效期至2024年03月02日[138] - 稳定股价启动条件为连续20个交易日收盘价低于上一年度审计每股净资产[138] - 陈丹等8名公司人员签署稳定股价承诺[138] - 公司单次回购股份数量最大限额为公司股本总额的1%[139] - 公司12个月内回购股份数量最大限额为公司股本总额的2%[139] - 控股股东单次增持股份金额不超过上一年度从公司所获税后现金分红金额的50%[139] - 控股股东12个月内增持股份金额不高于上一年度从公司获得的分红金额[139] - 董事及高管单次增持公司股份货币资金不低于其上年度自公司领取薪酬总和的30%[140] - 董事及高管12个月内用于增持公司股份货币资金不超过上年度自公司领取薪酬总和的60%[140] - 公司回购应在股东大会决议后次一交易日启动并在30个交易日内实施完毕[140] - 控股股东及董事高管应在增持公告后次一交易日启动增持并在30个交易日内实施完毕[140] - 稳定股价措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于上一年度经审计每股净资产[139] - 公司回购股份后需在10日内依法注销所回购股份并办理工商变更登记手续[140] - 公司控股股东单次增持股份金额不超过上一年度从公司所获税后现金分红金额的50%[141] - 控股股东12个月内增持股份总金额不高于上一年度获得的分红金额[141] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产[132] - 股价稳定措施停止条件包括连续20个交易日收盘价高于上年度每股净资产[132] - 股东大会通过回购决议需三分之二以上表决权同意[132] - 公司回购需在股东大会决议后30个交易日内实施完毕[133] - 公司控股股东及董事高管需在增持公告后次一交易日启动增持并在30个交易日内实施完毕[134] - 控股股东及董事高管未履行稳定股价措施时将暂停领取薪酬分红且股份不得转让[134] - 公司承诺按发行价加算同期银行存款利息回购首次公开发行全部新股[134][135] 审计与合规 - 会计师事务所年度审计报酬为60万元（不含税）[147] - 会计师事务所审计服务连续年限为4年[147] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[143] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[148] - 公司会计政策变更情况详见财务报告章节[145] - 实际控制人魏振文承诺对欺诈发行承担连带赔偿责任[142] - 公司承诺若存在欺诈发行将购回全部新股[141] - 公司报告期内无任何处罚及整改情况[149] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好[150] - 公司报告期内无任何股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[151] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[152] - 公司报告期内