收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入1.62亿元,同比增长11.51%[5] - 年初至报告期末营业收入4.96亿元,同比增长41.10%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2245.21万元,同比下降12.04%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7517.83万元,同比增长22.27%[5] - 营业收入同比增长41.10%至496,158,154.93元[13] - 营业总收入为496,158,154.93元,同比增长41.1%[59] - 净利润为75,178,338.69元,同比增长22.3%[71] - 基本每股收益为0.50元,同比下降9.1%[74] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长47.70%至327,822,860.87元[13] - 管理费用同比增长66.19%至36,274,823.59元[13] - 研发费用同比增长55.19%至26,743,990.44元[13] - 财务费用同比下降50.11%至875,793.66元[13] - 营业总成本为412,503,196.26元,同比增长46.2%[64] - 营业成本为327,822,860.87元,同比增长47.7%[65] - 研发费用为26,743,990.44元,同比增长55.2%[71] - 管理费用为36,274,823.59元,同比增长66.2%[71] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3128.39万元,同比下降28.04%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长42.46%至477,189,636.56元[13] - 购建固定资产等支付的现金同比增长250.67%至133,805,304.96元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为31,283,904.18元,同比下降28.0%[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金为477,189,636.56元,同比增长42.5%[75] - 投资活动现金流入小计为488,616,518.83元,同比增长5987.8%[78] - 投资活动现金流出小计为5.588亿人民币,对比上年同期的4615.74万人民币[81] - 支付其他与投资活动有关的现金为4.25亿人民币,对比上年同期的800万人民币[81] - 投资活动产生的现金流量净额为-7018.88万人民币,对比上年同期的-3812.97万人民币[81] - 筹资活动现金流入小计为1.8385亿人民币,对比上年同期的3.9185亿人民币[81] - 取得借款收到的现金为1.8385亿人民币,对比上年同期的8770万人民币[81] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5604.81万人民币,对比上年同期的2232.51万人民币[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.278亿人民币,对比上年同期的2.9498亿人民币[81] - 现金及现金等价物净增加额为8890.08万人民币,对比上年同期的3.0033亿人民币[81] - 期末现金及现金等价物余额为2.0877亿人民币,对比上年同期的3.1971亿人民币[81] 资产和负债变化 - 总资产10.73亿元,较上年度末增长21.26%[8] - 货币资金2.12亿元,较上年度末增长71.94%[10] - 存货1.28亿元,较上年度末增长32.08%[10] - 固定资产1.99亿元,较上年度末增长32.33%[10] - 在建工程5289.99万元,较上年度末增长51.55%[10] - 货币资金增加至2.12亿元,较年初增长72.0%[26] - 交易性金融资产减少至2000万元,较年初下降75.0%[26] - 应收账款减少至2.16亿元,较年初下降6.4%[26] - 存货增加至1.28亿元,较年初增长32.1%[26] - 固定资产增加至1.99亿元,较年初增长32.3%[29] - 短期借款新增1.83亿元[29] - 应付账款减少至8912万元,较年初下降9.8%[29] - 应交税费减少至704万元,较年初下降68.9%[29] - 取得借款收到的现金同比增长109.64%至183,852,500元[13] 公司股权结构 - 胡铲明持股46.88%为公司第一大股东[16] - 报告期末普通股股东总数为11,058户[14] 诉讼事项 - 专利诉讼赔偿金合计140万元(含经济损失与合理费用)[21][22] - 实际控制人承诺承担诉讼可能造成的全部经济损失[23][25] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[85]
松原股份(300893) - 2021 Q3 - 季度财报