整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入265,469,787.18元，较上年同期增长23.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润122,670,292.08元，较上年同期增长126.23%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29,213,442.38元，较上年同期减少58.40%[8] - 本报告期末总资产7,172,138,071.12元，较上年度末增长3.44%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,849,644,583.24元，较上年度末增长4.50%[8] - 2021年第一季度公司营业收入2.65亿元，同比增长23.2%；扣非净利润6921.47万元，同比增加27.56%[21] - 2021年3月31日货币资金12608.28万元，较2020年12月31日的25693.03万元下降50.93%[19] - 2021年3月31日应收票据485.00万元，较2020年12月31日的265.00万元增长83.02%[19] - 2021年1 - 3月管理费用1650.66万元，较2020年1 - 3月的1093.33万元增长50.98%[20] - 2021年1 - 3月利润总额15395.04万元，较2020年1 - 3月的6509.00万元增长136.52%[20] - 2021年1 - 3月净利润12262.77万元，较2020年1 - 3月的5422.33万元增长126.15%[20] - 2021年1 - 3月经营活动现金流量净额2921.34万元，较2020年1 - 3月的7022.71万元下降58.40%[20] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流量净额18941.58万元，较2020年1 - 3月的30294.04万元下降37.47%[20] - 截至2021年3月31日，公司资产总计71.72亿元，较2020年12月31日的69.34亿元增长3.44%[36] - 2021年3月31日流动资产合计14.10亿元，较2020年12月31日的16.08亿元减少12.25%[35] - 2021年3月31日非流动资产合计57.62亿元，较2020年12月31日的53.26亿元增长8.19%[36] - 2021年3月31日负债合计43.22亿元，较2020年12月31日的42.07亿元增长2.75%[37] - 2021年3月31日流动负债合计10.38亿元，较2020年12月31日的12.22亿元减少15.07%[37] - 2021年3月31日非流动负债合计32.85亿元，较2020年12月31日的29.84亿元增长10.10%[37] - 2021年3月31日所有者权益合计28.50亿元，较2020年12月31日的27.27亿元增长4.50%[38] - 公司营业总收入本期为265,469,787.18元，上期为215,472,815.18元[43] - 营业总成本本期为192,149,516.71元，上期为160,437,705.78元[44] - 营业利润本期为154,241,216.13元，上期为65,457,326.83元[45] - 利润总额本期为153,950,396.58元，上期为65,089,976.96元[45] - 净利润本期为122,627,741.46元，上期为54,223,251.41元[45] - 基本每股收益本期为0.4514，上期为0.2661[46] - 经营活动现金流入小计本期为229,034,761.46元，上期为217,143,527.27元，本期较上期增长5.47%[52] - 经营活动现金流出小计本期为199,821,319.08元，上期为146,916,466.48元，本期较上期增长35.99%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为29,213,442.38元，上期为70,227,060.79元，本期较上期下降58.40%[53] - 投资活动现金流入小计本期为599,648,721.25元[53] - 投资活动现金流出小计本期为949,125,513.49元，上期为346,993,658.72元，本期较上期增长173.53%[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 349,476,792.24元，上期为 - 346,993,658.72元，本期较上期减少0.72%[53] - 筹资活动现金流入小计本期为289,800,000.00元，上期为386,260,000.00元，本期较上期下降24.97%[54] - 筹资活动现金流出小计本期为100,384,242.16元，上期为83,319,630.25元，本期较上期增长20.48%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为189,415,757.84元，上期为302,940,369.75元，本期较上期下降37.47%[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 130,847,592.02元，上期为26,173,771.82元，本期较上期下降600.77%[54] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司资产总计均为69.34亿元，负债合计均为42.07亿元，所有者权益合计均为27.27亿元[60][61] - 公司无形资产从2020年12月31日的28.54亿元调整为2021年1月1日的28.65亿元，增加1105.03万元[60] - 公司其他非流动资产从2020年12月31日的1.03亿元调整为2021年1月1日的0.92亿元，减少1105.03万元[60] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动资产合计均为16.08亿元[60] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司非流动资产合计均为53.26亿元[60] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计28.02亿元，较2020年12月31日的26.46亿元增长5.92%[40] - 母公司2021年3月31日负债合计9.65亿元，较2020年12月31日的8.62亿元增长11.98%[41] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计18.38亿元，较2020年12月31日的17.83亿元增长3.05%[41] - 母公司营业收入本期为3,169,811.34元，上期为0元[48] - 母公司营业利润本期为70,600,223.54元，上期为101,483.44元[49] - 母公司利润总额本期为70,600,223.54元，上期为46,513.44元[49] - 母公司净利润本期为54,421,909.02元，上期为44,357.54元[49] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产总计均为26.46亿元，负债合计均为8.62亿元，所有者权益合计均为17.83亿元[63][64] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动资产合计均为8.69亿元[63] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司非流动资产合计均为17.76亿元[63][64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32,227，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 朱恒冰持股比例25.00%，持股数量67,943,152股[12] - 朱煜煊持股比例12.20%，持股数量33,161,946股[12] 限售股相关信息 - 首发前限售股东期初和期末限售股数均为203,741,053股，拟解除限售日期为2021年8月24日或2023年8月24日[15] - 首发战略配售股东期初和期末限售股数均为5,383,143股，拟解除限售日期为2021年8月24日[15] 项目运营及投资进度 - 截至2021年4月26日，鄄城项目正式运营，南安餐厨等四个项目投入试生产；天长、汶上光伏电站完成备案和接入方案审批，庆阳等三个项目完成备案[21] - 募集资金总额为121,881.11万元，本季度投入500万元，累计投入107,144.22万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[27] - 庆阳市生活垃圾焚烧发电一期项目投资进度为66.76%，本季度实现效益276.96万元，累计实现效益1,129.08万元[27] - 鄄城县生活垃圾焚烧发电一期项目投资进度为82.79%，本季度实现效益17.22万元，累计实现效益17.22万元[27] - 梁山县环保能源发电项目投资进度为100.00%[28] - 汶上县环保科技发电一期项目投资进度为99.95%[28] - 偿还融资租赁款项、银行贷款等长期贷款投资进度为100.03%[28] 募集资金使用情况 - 公司使用73,290.18万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[28] - 截止2020年3月31日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品未到期余额16,100万元，尚余未使用资金720.40万元[29] - 公司可使用不超过2亿元暂时闲置募集资金和不超过10亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[29] 财务报表准则调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对财务报表项目按要求调整首次执行当期期初数，可比期间信息不予调整[61] 报告审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[65] 基金投资情况 - 公司拟出资3亿元认购中原前海股权投资基金份额，2021年2月3日已出资1.5亿元，截至3月31日确认公允价值变动损益6335.45万元[22]