收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为100,988,785.61元,同比下降2.64%[3] - 年初至报告期末营业收入为268,295,524.00元,同比增长10.01%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为40,239,800.67元,同比增长18.52%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为84,830,878.68元,同比增长16.95%[3] - 营业总收入从上年同期的243,871,977.35元增长至268,295,524.00元,增长10.02%[23] - 净利润从上年同期的72,534,281.31元增长至84,830,878.68元,增长16.95%[24] - 基本每股收益为0.57元,稀释每股收益为0.57元[25] 成本和费用(同比环比) - 研发费用为21,408,593.71元,同比增长66.40%[8] - 研发费用从上年同期的12,866,028.45元增长至21,408,593.71元,增长66.39%[23] - 销售费用从13,217,026.25元增长至19,185,814.12元,增长45.16%[23] - 支付的各项税费为38,702,396.73元,同比增长43.13%[8] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为61,530,897.19元,同比增长9.11%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.251亿元,同比增长22.2%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为6153万元,同比增长9.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-6111万元,同比改善86.3%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7959万元,同比转负[27] - 期末现金及现金等价物余额为1.231亿元,同比下降20.0%[27] 资产和负债变化 - 交易性金融资产为396,000,000.00元,较上年末增长135.15%[7] - 存货为67,180,217.66元,较上年末增长50.18%[7] - 货币资金从2020年末的202,292,031.68元下降至123,118,317.79元,减少39.14%[19] - 交易性金融资产从168,400,000.00元大幅增加至396,000,000.00元,增长135.15%[19] - 存货从44,734,167.55元增加至67,180,217.66元,增长50.18%[20] - 其他流动资产从226,223,810.77元大幅下降至16,758,364.69元,减少92.59%[20] - 公司总资产从2020年末的999,245,812.07元下降至2021年9月30日的988,612,337.01元,减少1.06%[20] - 非流动资产总额为236,858,040.59元,较上期增加4,821,190.82元[31] - 资产总计1,004,067,002.89元,较上期增加4,821,190.82元[31] - 应付账款余额46,347,029.51元[31] - 合同负债金额2,229,192.42元[31] - 应付职工薪酬8,866,463.14元[31] - 应交税费5,467,478.30元[31] - 租赁负债新增4,821,190.82元[31] - 递延收益1,175,000.00元[31] - 递延所得税负债1,048,699.05元[31] - 归属于母公司所有者权益932,587,208.88元[32] - 货币资金为2.023亿元,与期初持平[30] - 交易性金融资产为1.684亿元[30] - 应收账款为1.199亿元[30] - 存货为4473万元[30] 股东和股本结构 - 报告期末普通股股东总数为10,338户[10] - 第一大股东孙天松持股比例为30.24%,持股数量为44,918,642股[10] - 第二大股东北京科融达投资持股比例为12.10%,持股数量为17,973,911股[10] - 北京顺禧股权投资基金持有7,314,220股无限售条件股份[10] - 青岛谷旺私募股权投资基金持有3,330,000股无限售条件股份[10] - 公司总股本由82,517,692股增加至148,531,845股[16] - 期末限售股总数达到95,437,413股[14] - 2021年7月27日解除限售股份数量为23,291,338股,实际上市流通数量为15,960,432股[17] - 限制性股票首次授予数量调整为147.60万股,预留数量调整为32.40万股[15] - 限制性股票授予价格调整为16.11元/股[15] - 股本从82,517,692.00元增加至148,531,845.00元,增长79.99%[21] 其他财务数据 - 投资收益为11,267,753.12元,同比增长1683.52%[8]
科拓生物(300858) - 2021 Q3 - 季度财报