财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.67亿元，同比增长19.38%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4459.11万元，同比增长15.57%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为3971.06万元，同比增长4.89%[21] - 公司2021年上半年营业收入167,306,738.39元，同比增长19.38%[36] - 归属于上市公司股东的净利润44,591,078.01元，同比增长15.57%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润39,710,589.07元，同比增长4.89%[36] - 营业总收入同比增长19.4%至1.67亿元，较上年同期1.40亿元增加2715.72万元[159] - 归属于母公司净利润同比增长15.6%至4459.11万元，较上年同期3858.33万元增加600.78万元[161] - 基本每股收益为0.54元，较上年同期0.62元下降12.9%[162] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本82,088,656.57元，同比增长17.16%[45] - 营业成本同比增长17.16%至8208.87万元[60] - 销售费用同比增长73.64%至1193.47万元[60][63] - 管理费用同比增长97.03%至1622.94万元[60] - 研发投入同比增长75.97%至1369.52万元[60] - 营业成本同比增长17.2%至8208.87万元，较上年同期7006.71万元增加1202.16万元[159] - 销售费用同比增长73.6%至1193.47万元，较上年同期687.31万元增加506.16万元[159] - 研发费用同比增长75.9%至1369.52万元，较上年同期778.27万元增加591.24万元[159] - 财务费用由-16.64万元大幅下降至-514.90万元，主要因利息收入增至523.67万元[159] 各条业务线表现 - 食用益生菌制品业务销售收入2,817.73万元，同比增长123.01%[37] - 动植物微生态制剂销售1,518.57万元，同比增长43.87%[38] - 复配食品添加剂业务销售收入同比增长5.62%[36] - 植物蛋白饮料业务增长成为复配食品添加剂主要增长来源[36] - 食用益生菌制品收入同比增长123.01%至2817.73万元[62] - 复配食品添加剂收入同比增长5.62%至1.22亿元[62] - 食用益生菌制品销售量33.41吨，同比增长104.09%，生产量40.61吨，同比增长44.62%[49] - 动植物微生态制剂销售量867.12吨，同比增长30.95%，生产量1,017.09吨，同比增长71.52%[49] - 复配食品添加剂生产量2,393.75吨，同比增长25.75%，库存量726.88吨，同比增长89.12%[49] 销售模式表现 - 经销模式销售收入为7,619,316.76元，同比增长36.97%，但毛利率同比下降3.67%至46.64%[45] - 直销模式销售收入为159,687,421.63元，同比增长18.65%，毛利率同比上升1.15%至51.14%[45] - 经销模式收入占比仅4.55%，主要通过经销商销售自有品牌益生菌终端产品[45] 资产和负债变化 - 总资产为10.49亿元，较上年度末增长4.96%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为8.98亿元，较上年度末下降3.68%[21] - 货币资金占总资产比例下降1.48%至18.76%[65] - 存货占总资产比例上升1.95%至6.43%[65] - 公司总资产从2020年末的99.92亿元增长至2021年6月末的104.88亿元，增幅4.97%[152][154] - 货币资金从17.19亿元减少至9.29亿元，下降46.0%[156] - 交易性金融资产从1.60亿元减少至0.85亿元，下降46.9%[156] - 其他应付款从138万元激增至8,428万元，增长6,005%[153] - 长期股权投资从117万元增长至306万元，增幅160.8%[152] - 递延所得税资产从104万元增长至447万元，增幅330.5%[152] - 在建工程从9,337万元增长至9,484万元，增幅1.6%[152] - 合同负债从223万元增长至500万元，增幅124.3%[153] - 应付职工薪酬从887万元减少至419万元，下降52.7%[153] - 未分配利润从2.33亿元减少至1.95亿元，下降16.3%[154] - 货币资金为1.9677亿元人民币，较2020年末的2.0229亿元人民币略有下降[151] - 交易性金融资产为8500万元人民币，较2020年末的1.684亿元人民币显著减少[151] - 应收账款为9612.68万元人民币，较2020年末的1.1987亿元人民币有所下降[151] - 预付款项为3389.91万元人民币，较2020年末的123.59万元人民币大幅增加[151] - 其他应收款为2003.71万元人民币，较2020年末的14.67万元人民币显著增长[151] - 存货为6742.51万元人民币，较2020年末的4473.42万元人民币增加[151] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1785.19万元，同比下降31.03%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长89.1%，从1.22亿元增至2.31亿元[167] - 经营活动现金流入总额同比增长87.4%，从1.26亿元增至2.36亿元[169] - 经营活动现金流出同比增长118.1%，从9986.87万元增至2.18亿元[169] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.0%，从2588.44万元降至1785.19万元[169] - 投资活动产生的现金流量净额改善89.4%，从-1565.67万元收窄至-165.28万元[169] - 期末现金及现金等价物余额同比增长78.3%，从1.10亿元增至1.97亿元[170] - 母公司销售商品收到的现金同比增长60.1%，从1.02亿元增至1.63亿元[172] - 母公司经营活动现金流量净额转负，从763.32万元降至-435.67万元[173] - 母公司投资活动现金流出同比增长375.2%，从1.23亿元增至5.84亿元[173] - 母公司期末现金余额同比增长15.5%，从8036.46万元增至9280.13万元[173] 研发与技术能力 - 公司拥有乳酸菌菌种资源库含20,000余株菌株，其中已产业化益生菌68株，相关发明专利65项[52] - 研发团队共45人，其中硕士/博士学历32人（占比71.1%），70%以上为食品及相关专业[51] - 公司益生菌菌种资源库保藏菌种超过20,000株[105] - 公司拥有65项发明专利，涉及复配食品添加剂、食用益生菌制品及动植物微生态制剂等领域[89] - 公司益生菌原料菌粉采用自有菌株并以自主生产为主[39] 生产与采购模式 - 公司实行"以销定产"的生产模式和"以产定购"的采购模式[40] - 公司建立了合格供方名单并定期对供应商进行现场审核[39] 客户与市场 - 公司主要客户包括内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司上海光明乳业股份有限公司等[12] - 公司客户集中度较高，主要来源于乳制品行业，包括蒙牛乳业、伊利股份等龙头企业[88] 投资与募投项目 - 内蒙古新生产基地总投资13.21亿元[57] - 交易性金融资产期初数1.684亿元，期末数降至8500万元[68] - 报告期金融资产购买金额2.79亿元，出售金额3.624亿元[68][71] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益249.94万元[71] - 报告期投资额7.33亿元，较上年同期1.45亿元增长405.54%[69] - 募集资金总额4.36亿元，报告期投入3986.14万元，累计投入1.53亿元[72] - 募集资金累计变更用途3.21亿元，占总额比例73.66%[72] - 年产30吨乳酸菌粉项目投资进度100.02%，实现效益1294.14万元[74] - 补充流动资金项目投入2500万元，执行进度100%[74] - 三个募投项目（食品配料、研发中心、畜牧养殖）投资进度均为0%[74] - 未使用募集资金2.88亿元，含利息及现金管理收益355.6万元[73] - 公司拟在内蒙古和林格尔新区投资建设综合研发试验生产基地，利用工业用地约349.1亩[76][78] - 以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为9,145.95万元，其中8,460.38万元用于年产30吨乳酸菌粉、45吨固体饮料、45吨压片糖果和10吨即食型乳酸菌项目[76] - 使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计8,460.38万元，另置换发行费用415.09万元[76] - 闲置募集资金进行现金管理的余额为21,950.00万元[76] - 食品板块研发生产基地项目变更后募集资金投入总额17,181.32万元，本报告期实际投入2,697.59万元，累计投资进度15.70%[78] - 微生态制剂生产基地项目变更后募集资金投入总额14,947.78万元，本报告期实际投入1,062.93万元，累计投资进度7.11%[78] - 两个变更项目合计募集资金投入总额32,129.1万元，本报告期实际投入总额3,760.52万元[78] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过30,000.00万元[76] - 募集资金变更项目决策经2021年4月21日董事会和监事会及2021年6月3日股东大会审议通过[78] - 变更原因包括异地管理成本增加和研发生产协同需求，原实施地点为青岛莱西市和北京市顺义区[78] - 委托理财发生额总计53,950万元，其中自有资金24,000万元，募集资金29,950万元[81] - 委托理财未到期余额总计33,950万元，其中自有资金12,000万元，募集资金21,950万元[81] - 委托理财逾期未收回金额为0，未计提减值金额[81] 子公司与参股公司 - 公司全资子公司包括北京大地海腾工贸有限公司内蒙古和美科盛生物技术有限公司等[12] - 公司参股公司包括深圳君拓生物科技有限公司内蒙古中峰生物科技有限公司[12] - 主要子公司金华银河总资产1.76亿元，净资产2,230.86万元，营业收入2,852.47万元，净利润579.81万元[85] - 公司合并范围子公司共6户，较上期减少青岛研究院，增加内蒙科拓和科拓微生态[186] 股东与股权结构 - 公司总股本由82,517,692股增至148,531,845股，增幅80%[134] - 有限售条件股份数量为61,887,692股，占总股本75%[133] - 无限售条件股份数量为20,630,000股，占总股本25%[133] - 境内自然人持股40,075,903股，占总股本48.57%[133] - 第一大股东孙天松持股24,954,801股，占比30.24%[136] - 北京科融达投资合伙企业持股9,985,506股，占比12.10%[136] - 股东刘晓军持股5,430,301股，占比6.58%[136] - 报告期末普通股股东总数9,357户[136] - 张列兵持股比例为6.41%，持有5,287,801股[137] - 乔向前持股比例为5.34%，持有4,403,000股[137] - 北京科汇达投资合伙企业持股比例为5.23%，持有4,316,951股[137] - 北京顺禧股权投资基金持股比例为5.20%，持有4,295,000股[137] 公司治理与投资者关系 - 公司2021年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司报告期为2021年1月1日至2021年6月30日报告期末为2021年6月30日[12] - 公司股票代码300858在深圳证券交易所上市[16] - 公司法定代表人刘晓军主管会计工作负责人及会计机构负责人余子英[3] - 公司注册地址及办公地址位于北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2[17] - 公司董事会秘书张凌宇证券事务代表谢玲联系电话010-69667389[17] - 公司财务报告保证真实准确完整[3] - 报告期内接待机构调研活动2次，涉及谦信基金、上海汐泰投资等多家机构[91][93] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.98%[96] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为64.26%[96] - 公司半年度报告未经审计[111] - 独立董事姚粟于2021年6月3日离任[97] - 独立董事刘惠玉于2021年6月3日聘任[97] - 公司实施2021年限制性股票激励计划[99][100][101] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[109] - 公司报告期无重大诉讼、关联交易及担保事项[114][115][116][117][118][119][121][125] - 2020年度利润分配方案已于2021年7月2日实施完毕[134] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为133.11万元[25] - 交易性金融资产等公允价值变动收益为249.94万元[25] - 非流动资产处置损益为210万元[25] 所有者权益与利润分配 - 加权平均净资产收益率为4.67%，同比下降4.54个百分点[21] - 归属于母公司所有者权益期初余额为932,587,208.88元[175] - 资本公积期初余额为589,101,672.68元[175] - 盈余公积期初余额为28,031,533.79元[175] - 未分配利润期初余额为232,936,310.41元[175] - 本期资本公积增加3,629,600.00元[175] - 本期未分配利润减少37,926,613.99元[175] - 本期综合收益总额为44,591,078.01元[175] - 股份支付计入所有者权益金额为3,629,600.00元[175] - 对股东的分配减少未分配利润82,517,692.00元[176] - 归属于母公司所有者权益期末余额为898,290,194.89元[176] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为38,583,272.08元[177] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为438,412,180.60元，较期初增长9.65%[177][178] - 公司股本保持稳定为61,887,692.00元[177][178] - 资本公积保持稳定为173,550,182.13元[177][178] - 盈余公积保持稳定为20,484,136.82元[177][178] - 未分配利润从期初143,906,897.57元增长至182,490,169.65元，增幅26.8%[177][178] - 母公司2021年上半年综合收益总额为54,550,021.87元[180] - 母公司通过股份支付增加资本公积3,629,600.00元[180] - 母公司向所有者分配利润82,517,692.00元[180] - 母公司期末所有者权益合计为873,076,020.89元，较期初下降2.71%[180] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为8.7308亿元，较期初显著增长[181] - 公司股本从6188.77万元增至8251.77万元，增幅33.3%[181][183] - 资本公积从1.7055亿元增至5.8973亿元，增幅245.9%[181][183] - 未分配利润从1.324亿元增至1.7279亿元，增幅30.5%[181][183] - 公司2020年上半年综合收益总额为3262.69万元[184] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为4.1839亿元[185] 会计政策与合并报表 - 公司以人民币为记账本位币，采用公历年度会计期间[191][193] - 公司营业周期为12个月，作为资产和负债流动性划分标准[192] - 同一控制下企业合并的资产和负债按合并日被合并方账面价值计量[194] - 同一控制下企业合并支付对价与取得净资产账面价值的差额调整资本公积或留存收益[194] - 同一控制下企业合并直接费用计入当期损益[194] - 非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量包含付出资产和发行证券公允价值[195] - 非同一控制下企业合并中介费用计入当期损益[195] - 非同一控制下企业合并或有对价按购买日公允价值计入合并成本[196] - 合并成本大于取得可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[196] - 合并