财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为2.022亿元，较2020年调整后的1.252亿元增长61.59%[22] - 2021年营业收入202.24百万元，同比增长61.59%[64] - 2021年营业收入总额为2.022亿元，同比增长61.59%[71][72] - 归属于上市公司股东的净利润为1144.73万元，较2020年调整后的2120.94万元下降46.03%[22] - 归母净利润11.45百万元，同比下降46.03%[64] - 扣除非经常性损益的净利润为-376.47万元，较2020年调整后的2089.09万元下降118.02%[22] - 加权平均净资产收益率为1.13%，较2020年调整后的2.10%下降0.97个百分点[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 综合毛利率63.23%，同比下降5.21个百分点[64] - 营业成本中直接材料55,812,844.42元占比75.05%同比增长76.95%[80] - 直接人工成本4,490,650.05元同比增长321.99%，主要因技术开发项目增加[79] - 研发费用49,758,628.79元同比增长6.98%[85] - 财务费用-4,859,052.30元同比变化148.16%因理财方式变更[85] - 信用减值损失为-3742.12万元，占利润总额比例-283.55%[94] - 计提信用减值损失及资产减值准备43.26百万元[64] 各条业务线表现 - 信号处理平台产品收入166.83百万元，同比增长52.52%[65] - 信号处理平台产品收入1.668亿元，占总收入82.49%，同比增长52.52%[72] - 信号处理平台毛利率68.96%，同比下降5.09个百分点[75] - 水声大数据与仿真系统产品收入12.40百万元，同比增长116.14%[65] - 水声大数据与仿真系统收入1239.53万元，同比增长116.14%[72] - 水声大数据与仿真系统毛利率33.72%，同比下降47.01个百分点[75] - 声纳系统产品收入1886.40万元，占总收入9.33%[72] - 无人探测系统收入332.82万元，同比增长10.25%[72] - 信号处理平台销售量74台同比增长57.45%，生产量86台同比增长95.45%[76] 各地区表现 - 东北地区收入1.073亿元，同比增长700.74%，占总收入53.03%[72] - 华中地区营业收入12,374,804.01元，同比增长1,128.81%[76] 管理层讨论和指引 - 公司将持续加大研发投入，推进信号处理平台国产化改造和水声大数据产品转化[122] - 公司将加强应收账款催收，增加回款金额，减少坏账计提，改善经营性现金流[122] - 公司计划通过资本运营参股引进技术团队，并与下游客户建立股权合作关系[125] - 公司未来将开发新型训练系统、无人探测系统、高频图像声纳及第四代信号处理平台等新产品[123] 应收账款状况 - 截至2021年12月31日公司应收账款账面余额为51615.61万元[4] - 应收账款金额占比较高导致资金回笼速度减缓[4] - 应收账款主要为应收大型央企集团下属单位货款[4] - 客户付款手续复杂流程较长导致回款周期延长[4] - 存在应收账款坏账计提不足可能影响经营业绩的风险[4] - 应收账款为42765.46万元，占总资产比例38.46%，同比增加6.17个百分点[96][97] - 应收账款回收周期长导致资金压力增加[133] - 应收账款坏账计提可能因账龄增加而上升[133] 研发投入与创新能力 - 研发投入49.76百万元，占营业收入24.60%[66] - 研发投入金额为4975.86万元，占营业收入比例24.60%[88] - 研发人员162人，占总员工人数62.07%[62] - 拥有软件著作权192项，发明专利14项[60] - 2021年投放51套数据设备和3套数据处理系统进行用户试用[68] - 公司自主研发嵌入式实时操作系统、集成开发环境、消息通信中间件，具有完全知识产权，适用于高速并行的数字信号处理器体系结构[39] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-9352.23万元，较2020年调整后的-5951.29万元下降57.15%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-9352.23万元，同比下降57.15%[92][93] - 投资活动产生的现金流量净额为19599.42万元，同比上升171.38%[92][93] - 现金及现金等价物净增加额为9326.69万元，同比上升127.14%[92] 资产与投资活动 - 资产总额为11.12亿元，较2020年末调整后的11.27亿元下降1.31%[22] - 货币资金为32737.76万元，占总资产比例29.44%，同比增加8.69个百分点[96][97] - 存货为14305.28万元，占总资产比例12.86%，同比增加1.73个百分点[96][97] - 交易性金融资产期末数为4028.74万元，本期购买金额31000万元[100] - 报告期投资额500万元人民币，较上年同期6150万元人民币下降91.87%[102] - 对杭州宸誉创业投资合伙企业股权投资500万元人民币，持股比例12.20%，本期投资亏损29,045.45元[104] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本3.2亿元人民币，本期公允价值变动收益239.04万元人民币[107] - 基金投资初始成本1000万元人民币，本期售出金额1000万元人民币，实现投资收益57.55万元人民币[107] - 其他金融资产投资初始成本4000万元人民币，使用募集资金，本期公允价值变动收益26.50万元人民币[107] 募集资金使用情况 - 募集资金总额4.42亿元人民币，本期已使用2574.23万元人民币，累计使用1.75亿元人民币[110] - 尚未使用募集资金2.67亿元人民币，存放于专户或购买理财产品[110] - 第三代水声信号处理平台研发项目投资进度10.30%，累计投入1635.12万元人民币[113] - 水下模拟仿真体系项目投资进度22.50%，累计投入2383.17万元人民币[113] - 募集资金专户期末余额501.32万元人民币，含利息及理财收益740.58万元人民币[112] - 承诺投资项目总金额为4.476亿元人民币，累计投入金额为4.419亿元人民币[114] - 水声研发中心建设项目预算8,300万元，累计投入4,029.3万元，进度48.55%[114] - 补充流动资金项目预算1亿元，累计投入9,431.79万元，进度100%[114] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金44,697,424.13元[115] 子公司表现 - 武汉海晟科讯科技子公司营业收入1,335.12万元，净利润472.15万元[119] - 武汉范思合成数字科技子公司净亏损85,227.38元[119] - 秦皇岛中科雷声信息技术子公司净亏损205.99万元[119] - 青岛海讯数字科技子公司净亏损548.03万元[119] - 武汉中科海讯电子科技子公司净亏损786.2万元[119] - 武汉科晟讯达科技子公司净亏损70,736.34元[120] - 科晟讯达公司注册资本300.00万元，实收资本20.00万元，公司持股比例为67.00%[121] 客户集中度与销售模式 - 前五名客户销售额189,590,746.13元占年度销售总额93.75%[82] - 最大客户销售额150,257,959.09元占比74.30%[82] - 公司销售采取直接销售模式客户主要为大型国有企事业单位和科研院所[56] - 公司客户高度集中且与客户建立了长期稳定合作关系[56] - 公司前五大客户销售收入高度集中，受国家特种部门采购计划影响较大[131] - 公司客户主要为中船集团及其下属单位，行业具有高度集中特性[131] 公司治理与人员变动 - 公司2021年2月5日董事长兼总经理蔡惠智辞任总经理职务[159] - 公司2021年5月13日副总经理胡波辞任副总经理职务[160] - 公司2021年2月6日聘任刘云涛为总经理、总工程师[160] - 公司2021年2月6日聘任周萍为副总经理[160] - 公司2021年1月1日聘任段丽丽为财务总监[160] - 公司2021年1月1日聘任李乐乐为副总经理、董事会秘书[160] - 公司董事长蔡惠智自2021年2月起不再兼任总经理[161] - 董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为584.35万元[178] 利润分配政策 - 公司以总股本11805万股为基数每10股派发现金红利0.20元（含税）[6] - 报告期利润分配预案为每10股派息0.20元含税以股本基数118050000股计算现金分红金额2361000元[199] - 报告期现金分红总额2361000元占利润分配总额比例100%[199] - 公司可分配利润为237528159.22元[199] - 现金分红政策符合公司章程及股东大会决议要求分红标准明确决策程序完备[199] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低比例应达40%[200]