收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降48.15%至125,155,641.31元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降74.08%至21,209,443.59元[19] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降73.40%至20,890,861.07元[19] - 基本每股收益同比下降80.00%至0.27元/股[19] - 加权平均净资产收益率为2.10%同比下降12.81个百分点[19] - 2020年公司营业收入12515.56万元同比下降48.15%[44] - 归属于上市公司股东净利润2120.94万元同比下降74.08%[44] - 2020年营业收入总额12515.57万元较2019年24136.73万元下降48.2%[53] - 公司2020年营业收入为1.25亿元，同比下降48.15%[64] - 公司2019年营业收入为81,814,326.66元，同比增长9.04%[134] - 公司2019年净利润为7,397,800.00元，占营业收入比例为9.04%[134] - 公司2018年营业收入为85,806,351.06元，净利润为0元[134] 成本和费用（同比环比） - 研发投入4651.31万元同比增长12.14%占营收比重37.16%[47] - 研发费用同比增长12.14%至4651.31万元，占营业收入比例37.16%[79][81][83] - 主营业务成本中直接材料同比下降52.89%至3154.15万元，占营业成本比重79.86%[74] - 销售费用同比下降36.96%至402.25万元[79] 各条业务线表现 - 信号处理平台产品收入10938.10万元同比下降49.40%[45] - 水声大数据及仿真系统收入573.47万元同比下降29.13%[45] - 信号处理平台产品2020年实现营业收入10938.1万元[50] - 水声大数据与仿真系统产品2020年实现营业收入573.47万元[50] - 无人探测系统产品2020年实现营业收入301.89万元[50] - 信号处理平台收入为1.09亿元，占营业收入87.4%，同比下降49.4%[64] - 水声大数据与仿真系统收入为573.47万元，占营业收入4.58%，同比下降29.13%[64] - 声纳系统收入为0元，同比下降100%[64] - 无人探测系统收入为301.89万元，占营业收入2.41%[64] 各地区表现 - 华北地区收入为5501.64万元，占营业收入43.97%，同比下降47.82%[64] - 华东地区收入为5493.56万元，占营业收入43.89%，同比上升29.17%[64] 毛利率 - 公司毛利率为68.44%，同比上升1.39个百分点[68] - 信号处理平台毛利率为72.66%，同比上升0.99个百分点[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降696.67%至-59,512,862.48元[19] - 经营活动现金流量净额-5951.29万元同比减少696.67%[44] - 经营活动现金流量净额同比暴跌696.67%至-5951.29万元[87][88] - 投资活动现金流出同比激增21194.64%至16.69亿元[87] 资产和投资 - 货币资金大幅减少因公司使用募集资金购买结构性存款增加[35] - 存货账面余额大幅增加因产品发货交付验收进度推迟[35] - 其他流动资产大幅增加因公司购买结构性存款增加[35] - 资产总额同比增长2.96%至1,126,861,833.44元[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长1.38%至1,008,391,533.39元[19] - 2020年末应收账款余额为42650.7万元占流动资产2.42%[54] - 2020年末存货余额12556.44万元占总资产11.08%[57] - 货币资金占比下降32.02%至20.75%，因使用募集资金购买结构性存款[93] - 存货占比上升3.64%至11.13%，受疫情及军改影响产品交付延迟[93] - 应收票据占比上升3.37%至4.53%，因银行承兑汇票回款增加[93] - 其他流动资产占比上升20.54%，主要因购买结构性存款[93] - 公司投资收益为1087.1万元，占利润总额49.5%，主要来自结构性存款[90] - 交易性金融资产公允价值变动收益18.15万元[95] - 公司以自有资金投资基金的初始成本为1000万元人民币，报告期内公允价值变动收益为18.15万元人民币，累计投资收益为18.15万元人民币，期末金额为1018.15万元人民币[102] 研发与人才 - 技术人员总数166人同比增长36.07%占总人数68.31%[41][47] - 公司拥有授权发明专利2项实用新型专利13项软件著作权114项[39][47] - 公司技术人员占比68.31%，拥有博士、硕士共61人[60] - 员工总数同比增长10.45%至243人，技术人员占比68.31%[80] - 研发人员数量同比增长36.07%至166人[80][83] 子公司与投资 - 在青岛投资1000万元设立子公司专注数据工程业务[46] - 在武汉投资5000万元设立子公司专注无人智能装备[46] - 新设青岛海讯数字科技投资1000万元，当期投资亏损64.11万元[98] - 新设武汉中科海讯电子科技投资5000万元，当期投资亏损225.73万元[100] - 子公司武汉海晟科技净利润为-2,178,001.82元[115] - 子公司武汉范思合成净利润为-338,391.63元[115] - 子公司秦皇岛中科雷声净利润为-1,906,973.66元[115] - 子公司青岛海讯数字科技净利润为-641,115.43元[115] - 子公司武汉中科海讯电子科技净利润为-2,257,285.73元[115] - 公司设立青岛海讯数字科技和武汉中科海讯电子科技两家子公司[116] - 公司总注册资本达85,660,000元（武汉海晟5,660,000 + 武汉范思500,000 + 秦皇岛中科20,000,000 + 青岛海讯10,000,000 + 武汉中科50,000,000）[115] - 武汉中科海讯电子科技总资产23,594,728.34元[115] - 青岛海讯数字科技营业收入4,350,000.00元[115] - 2020年新增全资子公司武汉中科海讯电子科技和青岛海讯数字科技[174] - 在青岛设立全资子公司注册资本1000万元，武汉子公司注册资本5000万元[75][80] 募集资金 - 2019年通过公开发行股票募集资金总额为4.42亿元人民币，实际募集资金净额为4.54亿元人民币[105] - 截至报告期末，募集资金累计使用1.49亿元人民币，尚未使用金额为2.93亿元人民币[105] - 募集资金专户余额合计为1.23亿元人民币，其中使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为1.8亿元人民币[106] - 第三代水声信号处理平台研发产业化项目投资进度为6.07%，累计投入963.34万元人民币[107] - 水下模拟仿真体系应用项目投资进度为15.78%，累计投入1671.49万元人民币[107] - 水声研发中心建设项目投资进度为34.20%，累计投入2838.53万元人民币[107] - 补充流动资金项目投资进度为100%，累计投入9431.79万元人民币[109] - 报告期内募集资金变更用途金额为0元，变更比例为0.00%[105] - 募集资金投资项目受新冠疫情影响未达预期进度，公司正推动项目实施并评估变更可能性[109] - 公司使用募集资金人民币44,697,424.13元置换预先投入募投项目的自筹资金[110] 利润分配 - 公司以78,700,000股为基数进行利润分配[6] - 向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[6] - 以资本公积金向全体股东每10股转增5股[6] - 公司2020年度现金分红总额为393.5万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.55%[132] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利393.5万元[131] - 公司2020年度以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增3935万股，转增后总股本增至1.1805亿股[131] - 公司2019年度现金分红总额为739.78万元，分红方案为每10股派发现金股利0.94元（含税）[126] - 公司2020年度可分配利润为2.3228亿元[129] - 公司2018年度未进行利润分配[130] - 公司总股本基数为7870万股[128] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[128] 管理层讨论和指引 - 公司产品的招投标、研发、生产、交付、验收等环节受疫情影响而延误[6] - 客户在声纳装备的部署及应用上存在规划调整[6] - 公司主要产品正根据客户需求进行国产化改造[6] - 2021年国防支出逐年增加[6] - 公司生产经营活动已完全恢复正常[6] - 国产化改造产品的研发完成将消除规划调整的负面影响[6] - 第四季度营业收入为71,299,660.17元占全年收入的57%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为33,785,072.98元扭转前三季度亏损[21] - 前五大客户销售收入呈现高度集中特征[51] - 募集资金投资项目实施后固定资产折旧和摊销费用将增加[59] - 前五名客户销售额占比96.4%，其中中国船舶集团占比73.21%[76] - 前五名供应商采购额占比67.44%，其中供应商1占比41.88%[77] - 公司通过目标管理责任制加强绩效考核和科学化管理[122] - 公司计划引进专业技术人才和管理管理人才以优化人员结构[121] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2020年为99,742.06元，2019年为-169,477.52元，2018年为153,868.64元[24] - 计入当期损益的政府补助2020年为2,280,283.81元，2019年为4,051,771.02元，2018年为1,564,885.24元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益2020年为181,519.66元[24] - 其他营业外收入和支出2020年为-2,145,815.19元[25] - 所得税影响额2020年为63,973.11元，2019年为559,578.37元，2018年为257,813.08元[25] - 少数股东权益影响额2020年为33,174.71元，2019年为50,084.44元[25] - 非经常性损益合计2020年为318,582.52元，2019年为3,272,630.69元，2018年为1,460,940.80元[25] - 其他收益达2443.94万元，占利润总额111.28%，主要来自特种产品增值税退税及政府补助[90] - 信用减值损失为-1728.74万元，占利润总额-78.72%，主要因计提应收账款坏账准备[90] 委托理财 - 委托理财总额43,000万元，其中募集资金30,000万元[195] - 未到期委托理财余额24,000万元，无逾期[195] - 自有资金委托理财13,000万元（12,000+1,000）[195] - 银行理财产品委托理财42,000万元（30,000+12,000）[195] - 其他类委托理财1,000万元[195] 关联交易与租赁 - 公司2020年度确认关联方房产租赁费用为496.27万元[185] - 公司总部租赁面积3,488.80平方米，租赁期限至2022年12月31日[187] - 武汉分公司租赁面积180平方米，租赁期限至2020年6月11日[187] - 子公司海晟科讯租赁面积120平方米，租赁期限至2020年6月11日[187] - 子公司武汉中科海讯租赁总面积948平方米（435+170+343）[187][188] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[168] 会计准则变更 - 公司2020年1月1日执行新收入准则调整合并报表应收账款减少1850.8万元[169][170] - 新收入准则调整合并报表合同资产增加1850.8万元[169][170] - 预收款项重分类至合同负债1767.76万元[169][170] - 增值税销项税额重分类至其他流动负债84.88万元[169][170] - 母公司报表应收账款调整减少1850.8万元[171] - 母公司报表合同资产调整增加1850.8万元[171] - 母公司预收款项重分类至合同负债1646.79万元[171] 承诺与协议 - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业股份限售承诺期限为36个月，正常履行中[135] - 平顶山海讯声学科技投资合伙企业等机构股份限售承诺期限为12个月，已履行完毕[135] - 何国建通过梅山科技持有股份的限售承诺期限为36个月，正常履行中[136] - 何国建直接持有股份的限售承诺期限为12个月，已履行完毕[137] - 刘云涛、张战军、徐江、李红兵、罗文天、周善明等股东承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持公司公开发行前股份[138] - 巩玉振、李莉等股东承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持公司公开发行前股份[139] - 蔡婷、郑洪涛承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持公司公开发行前股份[139] - 张秋生、徐韬、周萍、冯继忠、涂英、王福珍、徐昶、黎敏、李乐乐、北京实创科技投资有限公司等股东承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持公司公开发行前股份[140] - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[141] - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[142] - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业承诺锁定期满后24个月内减持总额不超过法律法规限制[142] - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业承诺减持前3个交易日予以公告[142] - 蔡惠智承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[143] - 所有承诺人若违反承诺需在5个工作日内将股票收益上缴公司指定账户[139][140][141] - 董事长总经理承诺锁定期满后每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[144] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份[144] - 违反减持承诺需在5个工作日内将股票收益上缴公司指定账户[145] - 首次公开发行前股份锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[146] - 减持前需提前3个交易日公告[146] - 平顶山海讯等机构投资者承诺锁定期满后24个月内减持股份总额不超过法律法规限制[147] - 若上市后6个月内股价连续20交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[148] - 董事/高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[149] - 权益分派等导致持股变化仍需遵守减持限制规定[149] - 违反承诺给公司或其他投资者造成损失需依法承担赔偿责任[149] - 监事每年转让公司股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[150] - 监事离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份[150] - 若招股说明书存在虚假记载导致不符合发行条件 公司将依法回购全部新股[151] - 股份回购计划需经股东大会三分之二以上表决权审议通过[152] - 股份回购计划批准后6个月内完成回购（需审批则顺延）[152] - 回购价格取发行价加同期银行存款利率与违规事实确认前一日股票均价孰高者[153] - 若未按期回购 公司将冻结等额自有资金直至完成回购或履行替代措施[153] - 控股股东及实控人承诺按司法裁决金额冻结自有资金用于投资者损失赔偿[154] - 董事、监事及高管承诺以前一会计年度全部薪酬及现金分红对投资者先行赔偿[155] - 保荐机构东兴证券承诺对信息披露文件存在虚假记载承担连带赔偿责任[156] - 北京市嘉源律师事务所承诺若因IPO文件虚假导致投资者损失将依法先行赔偿[156] - 瑞华会计师事务所承诺若因未能勤勉尽责导致法律文件虚假将依法赔偿投资者损失[157] - 北京中同华资产评估有限公司承诺若因IPO文件虚假记载导致损失将依法赔偿投资者[158] - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业承诺履行填补回报措施否则承担补偿责任[159] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不损害公司利益并约束职务消费行为[160] -