收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为1.2516亿元，同比下降48.15%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2120.94万元，同比下降74.08%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为2089.09万元，同比下降73.40%[17] - 基本每股收益为0.27元/股，同比下降80.00%[17] - 加权平均净资产收益率为2.10%，同比下降12.81个百分点[17] - 2020年营业收入为125.1556百万元同比下降48.15%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为21.2094百万元同比下降74.08%[43] - 营业收入同比下降48.15%至1.25亿元[51] - 第四季度营业收入为7129.97万元，占全年收入的56.97%[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3378.51万元，扭转了前三季度的亏损局面[18] 成本和费用（同比环比） - 研发投入为46.5131百万元同比增长12.14%占营业收入比重37.16%[46] - 销售费用4,022,517.47元，同比下降36.96%[66] - 直接材料成本同比下降52.89%至3154.15万元，占营业成本比重79.86%[60] - 研发投入46,513,061.49元，同比增长12.14%，占营业收入37.16%[66][68] 各业务线表现 - 信号处理平台产品收入为109.381百万元同比下降49.40%[44] - 水声大数据及仿真系统产品收入为5.7347百万元同比下降29.13%[44] - 信号处理平台收入同比下降49.40%至1.09亿元，占营业收入比重87.40%[51] - 水声大数据与仿真系统收入同比下降29.13%至573.47万元[51] - 声纳系统收入同比下降100%至0元[51] - 无人探测系统收入301.89万元，占营业收入比重2.41%[51] - 其他产品收入同比大幅增长573.44%至702.11万元[51] - 信号处理平台销售量同比下降50.53%至47台[56] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长29.17%至5493.56万元[51] - 东北地区收入同比下降84.15%至1339.47万元[51] 管理层讨论和指引 - 公司产品的招投标、研发、生产、交付、验收等环节受疫情影响而延误[4] - 客户在声纳装备的部署及应用上存在规划调整[4] - 公司主要产品正根据客户需求进行国产化改造[4] - 2021年随着国产化改造产品研发完成及国防支出增加，市场需求将保持增长[4] - 公司生产经营活动已完全恢复正常[4] - 疫情对公司业绩的负面影响不具有持续性[4] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5951.29万元，同比下降696.67%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-59.5129百万元同比下降696.67%[43] - 经营活动现金流量净额-59,512,862.48元，同比下降696.67%[72] - 投资活动现金流量净额-274,587,392.46元，同比变动3,403.44%[72] 资产和投资活动 - 货币资金大幅减少因公司使用募集资金购买结构性存款增加[33] - 存货账面余额大幅增加因产品发货交付验收进度受疫情及军改影响推迟[33] - 应收票据增加因销售回款收到的银行承兑汇票大幅增加[33] - 固定资产大幅增加因子公司购买办公场所所致[33] - 货币资金减少至2.339亿元，占总资产比例从52.77%降至20.75%，下降32.02个百分点，主要由于公司使用募集资金购买结构性存款[78] - 应收账款增至3.639亿元，占总资产比例从32.14%微增至32.29%，上升0.15个百分点[78] - 存货增至1.254亿元，占总资产比例从7.49%升至11.13%，上升3.64个百分点，主要受疫情及军改影响导致产品交付验收推迟[78] - 长期股权投资新增145万元，占总资产0.13%，主要由于对北京海天维景科技有限公司进行股权投资[78] - 固定资产增至3890万元，占总资产比例从1.91%升至3.45%，上升1.54个百分点，主要由于子公司购买办公场所[78] - 应收票据增至5100万元，占总资产比例从1.16%升至4.53%，上升3.37个百分点，主要由于销售回款收到的银行承兑汇票增加[78] - 其他流动资产增至2.314亿元，占总资产比例从接近0%升至20.54%，主要由于公司购买结构性存款增加[78] - 报告期投资额6150万元，较上年同期1000万元增长515%[82] - 交易性金融资产期末余额1018万元，本期公允价值变动收益18.15万元，本期购买金额1000万元[80][87] 子公司和投资表现 - 在青岛投资10百万元设立子公司专注于数据工程和仿真训练装备[45] - 在武汉投资50百万元设立子公司专注于无人智能海洋信息装备[45] - 武汉海晟科讯科技有限公司净利润为-217.8万元[98] - 武汉范思合成数字科技有限责任公司净利润为-33.84万元[98] - 秦皇岛中科雷声信息技术有限公司净利润为-190.7万元[98] - 青岛海讯数字科技有限公司净利润为-64.11万元[98] - 武汉中科海讯电子科技有限公司净利润为-225.73万元[98] - 对青岛海讯数字科技有限公司投资1000万元，持股100%，本期投资亏损64.11万元[83] - 2020年新设两家全资子公司完成工商注册[190] 研发投入和技术能力 - 研发投入为46.5131百万元同比增长12.14%占营业收入比重37.16%[46] - 公司员工总数243人同比增长10.45%其中技术人员166人占比68.31%[46] - 公司拥有授权发明专利2项实用新型专利13项软件著作权114项[37][46] - 研发投入46,513,061.49元，同比增长12.14%，占营业收入37.16%[66][68] - 公司员工总数243人，同比增长10.45%，其中技术人员166人占比68.31%[68] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额92,892,615.49元，占年度销售总额74.21%[62] - 前五名供应商合计采购额53,268,994.12元，占年度采购总额67.44%[64] 利润分配和股本变动 - 公司以78,700,000股为基数进行利润分配[4] - 向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 以资本公积金向全体股东每10股转增5股[4] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.94元人民币（含税），总派发现金股利7,397,800元[110] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），总派发现金股利3,935,000元[112][115] - 公司2020年度以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增39,350,000股，总股本增至118,050,000股[115] - 公司2020年度现金分红总额3,935,000元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.55%[116] - 公司2020年度可分配利润为232,275,256.83元[113] - 公司2018年度未进行利润分配[114] - 公司2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[113] - 公司2020年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为21,209,443.59元[116] - 公司2019年度利润分配方案以总股本78,700,000股为基数[110] - 公司2020年度利润分配方案以总股本78,700,000股为基数[115] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2020年为99,742.06元，较2019年-169,477.52元实现扭亏为盈[22] - 计入当期损益的政府补助2020年为2,280,283.81元，较2019年4,051,771.02元下降43.7%[22] - 持有金融资产公允价值变动损益2020年产生收益181,519.66元[22] - 其他营业外收支2020年净支出2,145,815.19元[23] - 所得税影响额2020年为63,973.11元，较2019年559,578.37元下降88.6%[23] - 非经常性损益合计2020年为318,582.52元，较2019年3,272,630.69元下降90.3%[23] - 其他收益24,439,394.00元，占利润总额111.28%，主要为增值税退税及政府补助[76] - 信用减值损失-17,287,419.29元，主要因计提应收账款坏账准备[76] 募集资金使用 - 2019年公开发行股票实际募集资金净额为人民币45,350.22万元[89] - 截至2020年末募集资金累计使用总额为14,905.15万元（含置换预先投入资金4,469.74万元）[89][90] - 募集资金专户余额截至2020年12月31日为12,337.80万元[90] - 使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额18,000万元[90] - 第三代水声信号处理平台项目投资进度仅6.07%[92] - 水下模拟仿真体系应用项目投资进度15.78%[93] - 水声研发中心建设项目投资进度34.20%[93] - 补充流动资金项目资金使用率100%[93] - 募集资金到位前公司自筹资金预先投入募投项目4,469.74万元[90] - 新冠肺炎疫情导致募投项目建设进度未达预期[93] 股份锁定和减持承诺 - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业及蔡惠智承诺自上市日起36个月内不转让股份[119] - 平顶山海讯声学科技投资合伙企业等机构承诺自上市日起12个月内不转让股份且已履行完毕[119] - 何国建通过梅山科技持有股份承诺36个月限售期[120] - 何国建直接持有股份承诺12个月限售期且已履行完毕[121] - 刘云涛、张战军等高管承诺12个月限售期且已履行完毕[122] - 巩玉振、李莉承诺12个月限售期且已履行完毕[122] - 蔡婷、郑洪涛承诺36个月限售期[122] - 公司股票上市后12个月内，主要股东及关联方承诺不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公开发行前股份[123][124] - 若违反股份锁定承诺，相关方需在5个工作日内将出售股票收益上缴公司指定账户[123][124][125] - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[125][126] - 锁定期满后24个月内减持股份总额需符合法律法规限制，并于减持前3个交易日公告[126] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，持股锁定期将自动延长至少6个月[125][127] - 董事长兼总经理蔡惠智承诺任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[128] - 蔡惠智若离职，自申报离职之日起6个月内不转让其直接或间接持有的公司股份[128] - 因权益分派导致持股数量变化时，仍需遵守原有股份锁定承诺[128] - 所有股份减持承诺自2019年12月06日起生效并持续履行[123][124][125][127] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[130] - 减持股份总额不超过法律法规规定限制[130][131] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[132] - 上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价将延长锁定期至少6个月[132] - 董事/高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[132][133] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有股份[132][133][134] - 监事任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[134] - 违反减持承诺所得收益需上缴公司[130][131][133] - 权益分派导致持股变化时仍遵守减持限制规定[132][133][134] - 减持前需提前3个交易日进行公告[130] 赔偿和回购承诺 - 公司承诺若招股说明书虚假将回购全部新股[135] - 股份回购计划需经三分之二以上股东表决权审议通过[136] - 回购价格按发行价加同期银行存款利率或违规前日均价孰高确定[137] - 若未按期回购将冻结等额自有资金直至完成计划[137] - 公司承诺依法赔偿投资者损失并冻结赔偿金[138] - 控股股东及实控人承诺按司法裁决冻结资金赔偿投资者[138] - 董事监事高管承诺以年度全部薪酬及现金分红先行赔偿投资者[139] - 赔偿承诺自监管部门确认起30日内执行[139] - 保荐机构东兴证券承诺履行信息披露义务[139] - 公司承诺若因IPO文件虚假导致投资者损失将依法先行赔偿[140] - 律师事务所承诺若因未能勤勉尽责导致法律文件虚假将依法赔偿投资者损失[141] - 会计师事务所承诺若因IPO文件虚假导致投资者损失将依法赔偿[142] - 资产评估机构承诺若因IPO文件虚假导致投资者损失将依法赔偿[143] 关联交易和公司治理 - 公司股东承诺不越权干预经营且若违反填补回报承诺将承担补偿责任[144] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，若违反将依法承担补偿责任并暂扣薪酬津贴或分红[145] - 公司控股股东承诺不从事与公司相同或类似业务投资，不新设或收购竞争性实体[146] - 公司控股股东承诺若业务拓展产生竞争，将通过停止生产、转让资产等方式消除竞争[147] - 公司控股股东承诺规范关联交易，避免资金占用，若违反将赔偿实际损失[148] - 公司实际控制人蔡惠智承诺规范关联交易及资金往来，确保交易公允性[149] - 公司2020年度确认关联方北京中科海讯科技有限公司房产租赁费用为496.27万元[168] - 公司承租关联方北京中科海讯科技有限公司房产租赁总金额为1,563.24万元[173] - 公司承租关联方北京中科海讯科技有限公司房产租赁面积为5,428.56平方米[174] 会计政策变更 - 执行新收入准则调整2020年1月1日合并资产负债表应收账款减少18,507,985.50元[153][154] - 新收入准则调整使合并资产负债表合同资产增加18,507,985.50元[153][154] - 合并资产负债表预收款项减少17,677,629.21元重分类至合同负债[153][154] - 合并资产负债表合同负债增加16,828,866.14元[153][154] - 合并资产负债表其他流动负债增加848,763.07元[153][154] - 母公司资产负债表应收账款减少18,507,985.50元[155] - 母公司资产负债表合同资产增加18,507,985.50元[155] - 母公司资产负债表预收款项减少17,316,629.21元[155] - 母公司资产负债表合同负债增加16,467,866.14元[155] - 母公司资产负债表其他流动负债增加848,763.07元[155] - 公司变更2020年度财务审计机构，由中兴华会计师事务所变更为容诚会计师事务所[158] 委托理财和重大合同 - 公司报告期内存在委托理财情况[178] - 委托理财总额为43,000万元，其中募集资金30,000万元，自有资金13,000万元[179] - 未到期委托理财余额为24,000万元，其中募集资金18,000万元，自有资金6,000万元[179] - 银行理财产品占委托理财总额的97.7%（42,000万元）[179] - 公司签订定制研发办公用房合同，交易价格为14,793.76万元[180][181] 社会责任和捐赠 - 2020年向武汉捐赠疫情防控专项资金50余万元[182] - 精准扶贫投入资金10.48万元，主要用于教育扶贫[185][186] - 资助贫困学生140人，提供冬季棉服140余件[184][186] - 捐赠防疫物资包括10万支口罩及医用酒精、消毒液各10箱[182] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[188] 股东结构和持股变动 - 有限售条件股份减少32,372,762股（变动前74.97%降至变动后33.83%）[193] - 无限售条件股份增加32,372,762股（变动前25.03%升至变动后66.17%）[193] - 境内法人持股减少26,434,306股（变动前62.85%降至变动后29.26%）[193] - 境内自然人持股减少5,938,456股（变动前12.12%降至变动后4.57%）[193] - 股份总数维持78,700,000股不变[193] - 宁波梅山保税港区中科海讯科技持股23,031,216股（占比29.26%）[199] - 平顶山海讯声学科技持股16,187,500股（占比20.57%）[199] - 实际控制人蔡惠智持股3,596,022股（占比4.57%）[199] - 股东赵文立减持