收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为2.41亿元，同比下降19.09%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8181.43万元，同比下降4.65%[18] - 基本每股收益为1.3491元/股，同比下降7.23%[18] - 加权平均净资产收益率为14.91%，同比下降5.14个百分点[18] - 2019年公司营业收入241,367,321.98元，同比下降19.09%[50] - 归属于上市公司股东净利润81,814,300元，同比下降4.65%[46] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为81,814,326.66元[105] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为85,806,351.06元[105] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中直接材料占比84.19%，但金额同比下降36.64%[60] - 直接人工成本同比下降76.49%，占比降至1.95%[60] - 研发费用同比增长19.14%至4148万元[65] - 研发费用为4147.64万元，同比增长19.14%[66] - 研发费用占营业收入比例为17.18%[66] 各业务线表现 - 信号处理平台产品收入216,186,307.25元，同比增长41.05%，占营业收入比重89.57%[51] - 声纳系统产品收入16,047,008.55元，同比下降88.05%[51] - 水声大数据与仿真系统收入8,091,437.97元，同比增长232.17%[51] - 无人探测系统收入同比下降100%[51] - 信号处理平台产品收入同比增长41.05%至2.16亿元，毛利率71.67%[55] - 水声大数据与仿真系统收入同比增长232.17%至809万元，但毛利率下降16.71%至33.84%[55] - 声纳系统营业收入同比减少88.05%至1605万元，毛利率下降21.32%至22.03%[55] - 无人探测系统收入同比减少100%，2018年曾确认收入301.89万元[55] - 国家特种电子信息行业整体营业收入下降19.09%，但毛利率提升10.09%至67.05%[54] - 信号处理平台产品库存量减少64%，生产量下降4.65%至82台[56] 各地区表现 - 华北地区收入105,429,030.69元，同比增长481.29%[51] - 华东地区收入42,530,427.56元，同比下降78.97%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为997.41万元，同比下降78.28%[18] - 第二季度经营活动产生的现金流量净额最高，为5847.46万元[21] - 经营活动现金流量净额同比下降78.28%至997.41万元[68][69] - 筹资活动现金流量净额同比激增48238.91%至4.44亿元[69] - 现金及现金等价物净增加额同比上升1462.33%至4.46亿元[69] 资产和负债结构 - 2019年末资产总额为10.94亿元，同比增长89.36%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为9.95亿元，同比增长111.21%[18] - 货币资金占总资产比例从22.71%升至52.77%[74] - 应收账款占总资产比例从44.95%降至33.83%[74] - 存货占总资产比例从18.27%降至7.49%[74] 非经常性损益和政府补助 - 2019年计入当期损益的政府补助为4.05百万元，较2018年的1.56百万元增长159%[24] - 2019年非经常性损益合计为3.27百万元，较2018年的1.46百万元增长124%[24] - 2018年非流动资产处置损益为15.39万元，2017年为亏损9.04万元[24] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为64.04万元[24] - 2019年所得税影响额为55.96万元，较2018年的25.78万元增长117%[24] - 其他收益2977.56万元，占利润总额比例32.31%[71] - 信用减值损失1424.57万元，主要系应收账款坏账准备[71] 研发投入与创新能力 - 研发人员122人，占公司总人数55.45%，其中博士8名、硕士45名[41] - 公司拥有授权专利14项、软件著作权105项，正在申请发明专利25项[39] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额占比96.88%，其中最大客户占比64.82%[63] 子公司和投资表现 - 武汉海晟科讯科技有限公司净利润为-1,119,594.32元[89] - 武汉范思合成数字科技有限责任公司净利润为-217,896.31元[89] - 秦皇岛中科雷声信息技术有限公司净利润为-420,139.41元[89] - 秦皇岛中科雷声本期投资亏损420,139.41元[77] - 公司新设秦皇岛中科雷声信息技术有限公司投资额1000万元人民币持股比例100%[77] - 公司于2019年7月出资1000万元投资设立全资子公司秦皇岛中科雷声信息技术有限公司[144] - 公司在青岛和武汉新设全资子公司[175] 募集资金使用 - 公司2019年公开发行股票募集资金总额48,462万元人民币[81] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为441,917,858.49元[81] - 截至2019年末募集资金使用金额为0元[81][79] - 募集资金专项账户余额为453,793,956.53元[81] - 第三代水声信号处理平台研发项目承诺投资15,870万元[82] - 水下模拟仿真体系应用项目承诺投资10,590万元[82] - 水声研发中心建设项目承诺投资8,300万元[82] - 补充流动资金项目承诺投资9,431.79万元[82] - 公司募投项目按照计划进度执行，尚在建设期，无未达到计划进度或预计收益的情况[84] - 募集资金投资项目以自有资金先期投入约4500万元人民币，尚未完成置换[84] - 公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户[85] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[86] 利润分配方案 - 公司2019年度利润分配方案为以78,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.94元（含税）[4] - 2019年度现金分红总额为7,397,800元[101] - 每10股派发现金股利0.94元（含税）[101][103][104] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为9.04%[105] - 2018年度及2017年度均未进行利润分配[100][103][105] - 可分配利润为221,344,771.02元[101] - 分配预案股本基数为78,700,000股[101] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[101] - 公司总股本为78,700,000股[101][103][104] 股份限售承诺 - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业及蔡惠智承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[107] - 宁波梅山保税港区海讯声学科技投资合伙企业等6方承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[108] - 何国建承诺通过梅山科技持有的公司公开发行前股份自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理[108] - 何国建承诺本人直接持有的公司公开发行前股份自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理[109] - 刘云涛等6人承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公开发行前股份[110] - 公司股票上市后12个月内巩玉振和李莉直接或间接持有股份不转让或委托他人管理[111] - 公司股票上市后36个月内蔡婷和郑洪涛直接或间接持有股份不转让或委托他人管理[111] - 张秋生徐韬周萍冯继忠涂英王福珍徐昶黎敏李乐乐和北京实创科技投资有限公司承诺12个月内不转让或委托管理直接或间接持有股份[112] - 所有承诺均于2019年12月6日作出并处于正常履行状态[107][108][109][110] - 股份限售承诺涉及公开发行前已发行股份的转让限制[107][108][109][110] 股份减持承诺 - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[113] - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[115] - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业承诺锁定期满后24个月内减持总额不超过法规限制[115] - 蔡惠智承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[116] - 锁定期满后每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[117] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份[117] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[118][120] - 减持前需提前3个交易日公告[119] - 减持股份总额不超过法律法规规定限制[118][120] - 上市后6个月内股价连续20日收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[121] - 权益分派导致持股变化时仍需遵守减持承诺[119][120] 违反承诺的责任 - 若违反股份限售承诺，相关方需在5个工作日内将股票出售收益上缴公司[108][109][110] - 违反承诺给公司或其他投资者造成损失的，相关方需依法承担赔偿责任[108][109][110] - 公司有权从分红或报酬中直接扣除违反承诺应缴款项[108][109][110] - 违反股份减持承诺需在5个工作日内将出售收益上缴公司指定账户[112][113] - 违反承诺给公司或其他投资者造成损失需依法承担赔偿责任[112][113] - 公司有权在分红或支付报酬时直接扣除违反承诺应缴款项[112][113] - 违反承诺时需在5个工作日内将出售股票收益上缴公司[117][122] - 减持所得收益若违反承诺需上缴公司[119][120] - 公司有权从分红或报酬中直接扣除违反承诺的赔偿款项[118][122] 回购和赔偿承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致不符合发行条件将依法回购全部新股[124] - 股份回购计划需经股东大会三分之二以上表决权股份审议通过[125] - 股份回购价格以发行价加算同期银行存款利率与违规事实确认前一日股票均价孰高确定[125] - 公司若未按期履行回购义务将冻结相等金额自有资金直至计划实施完毕[126] - 公司若因信息披露问题致投资者损失将依法赔偿并冻结相应自有资金[126] - 控股股东及实控人承诺按司法裁决金额冻结自有资金用于投资者损失赔偿[127] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺以年度全部薪酬及现金分红对投资者先行赔偿[128] - 保荐机构东兴证券承诺因信息披露问题导致投资者损失将依法承担赔偿责任[128] - 北京市嘉源律师事务所承诺若因文件虚假导致投资者损失将依法赔偿[129] - 瑞华会计师事务所承诺若因文件虚假导致投资者损失将依法赔偿[130] - 北京中同华资产评估有限公司承诺若因文件虚假导致投资者损失将依法赔偿[131] 公司治理和关联交易承诺 - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业承诺不越权干预公司经营管理[131] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益[132] - 公司全体董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为[132] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资[133] - 公司全体董事及高级管理人员承诺支持薪酬制度与填补回报措施挂钩[133] - 公司全体董事及高级管理人员承诺支持股权激励与填补回报措施挂钩[133] - 公司全体董事及高级管理人员承诺若违反填补回报承诺将依法承担补偿责任[133] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并履行补偿责任[134] - 公司控股股东承诺避免与公司发生关联交易或资金往来[136] - 公司实际控制人蔡惠智承诺规范关联交易及避免资金占用[137] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺遵守关联交易管理规定[139] - 控股股东承诺若违反承诺将赔偿公司实际损失[136] - 实际控制人承诺若违反承诺将承担全部赔偿责任[138] - 公司有权暂扣违反承诺高管的薪酬及分红[134] - 相关承诺自2018年10月11日起长期有效[134][136][137][139] - 承诺有效期至相关方不再持有公司5%以上股份为止[135] - 若出现同业竞争情况将通过业务转让等方式消除[135] 股权结构和股东信息 - 公司控股股东为宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）[9] - 公司实际控制人为蔡惠智[9] - 发行后公司总股本由5900万股增加至7870万股，增幅33.4%[179][183] - 有限售条件股份数量为5900万股，占总股本比例由100%降至74.97%[179][185] - 无限售条件股份数量为1970万股，占总股本比例25.03%[179][185] - 境内法人持股4946.552万股，占发行后总股本62.85%[179] - 境内自然人持股953.4478万股，占发行后总股本12.12%[179] - 所有限售股均为首发限售，合计5900万股[181][182] - 限售股拟解除限售日期均为2020年12月5日[181][182] - 最大限售股东宁波梅山保税港区中科海讯科技持有2303.1216万股[181] - 股份变动导致公司注册资本变更为7870万元[184] - 报告期末普通股股东总数为27,140户[187] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为19,099户[187] - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业持股比例为29.26%，持股数量为23,031,216股[187] - 宁波梅山保税港区海讯声学科技投资合伙企业持股比例为20.57%，持股数量为16,187,500股[187] - 蔡惠智持股比例为4.57%，持股数量为3,596,022股[187] - 上海晨灿投资中心持股比例为3.94%，持股数量为3,100,000股[187] - 武汉成业联股权投资企业持股比例为3.70%，持股数量为2,908,008股[187] - 北京虹元汇诚资产管理中心持股比例为2.48%，持股数量为1,952,478股[187] - 上海云炜资产管理有限公司持股比例为2.27%，持股数量为1,786,320股[188] - 赵文立持股比例为2.16%，持股数量为1,701,162股[188] - 董事长兼总经理蔡惠智期末持股3,596,022股，期内无增减持变动[200] - 董事、副总经理刘云涛期初及期末持股均为0股，期内无增减持变动[200] - 董事、副总经理张战军期初及期末持股均为0股，期内无增减持变动[200] - 董事鲁委期初及期末持股均为0股，期内无增减持变动[200] - 董事张哲期初及期末持股均为0股，期内无增减持变动[200] - 独立董事赵华期初及期末持股均为0股，期内无增减持变动[200] - 独立董事胡颖期初及期末持股均为0股，期内无增减持变动[200] - 独立董事潘贵民期初及期末持股均为0股，期内无增减持变动[200] - 监事会主席巩玉振期初及期末持股均为0股，期内无增减持变动[200] - 监事刘云峰期初及期末持股均为0股，期内无增减持变动[200] 公司架构和关联方 - 公司全资子公司为秦皇岛中科雷声信息技术有限公司[9] - 公司控股子公司包括武汉海晟科讯科技有限公司和武汉范思合成数字科技有限责任公司[9] - 公司控股股东之执行事务合伙人为北京海讯瑞声管理咨询有限公司，受蔡惠智实际控制[9] - 公司于2016年3月31日由北京中科海讯数字信号处理技术有限公司整体变更方式设立[9] - 公司关联方包括北京中科海讯科技有限公司（由蔡惠智与其配偶贺琳共同控制）[9] 产品与业务模式 - 公司声纳系统由干端（水上部分）和湿端（水下部分）两个组成部分构成[10] - 公司信号处理平台由机箱、信号处理模块和配套的系统集成开发软件及实时开发系统组成[10] - 公司产品主要应用于声纳装备领域，包括目标探测、通信传输和导航测绘[26][34] - 公司采取以销定产模式，根据订单进行定制化生产[29] - 声纳装备行业参与者稀少，包括中国船舶、中科院声学所等少数单位[34] - 公司立足水声技术，围绕水下安全领域和水声技术在民品市场的应用，深耕信号处理、声纳系统